크라우드스트라이크, AI 분야 선두 위치에도 주가 하락... 애널리스트 분석

사이버보안 기업 크라우드스트라이크(CRWD) 주가가 오늘 하락했다. 이는 주요 애널리스트가 향후 몇 달간 AI 수요 수혜를 받을 "최적의 위치"에 있다고 평가했음에도 불구하고 나타난 현상이다.

AI 도입 가속화

팁랭크스 5성급 애널리스트인 TD 코웬의 샤울 에얄은 크라우드스트라이크 경영진과의 미팅 후 매수 의견과 목표주가 700달러를 재확인했다.

에얄은 크라우드스트라이크가 "광범위한 플랫폼 도달 범위가 신규 및 기존 고객 모두에게 어필한다"며 AI 수혜를 받을 좋은 위치에 있다고 밝혔다. 그는 고객들이 사이버보안 플랫폼인 팔콘으로 통합하면서 성장이 지속되고 있으며, AI 수요가 도입을 더욱 가속화하고 있다고 말했다.

에얄은 "회사는 현재 33개 모듈을 제공하고 있으며, 고객들은 개별 솔루션보다는 여러 보안 기능을 위해 크라우드스트라이크로 점점 더 표준화하고 있다"고 말했다. "우리는 투자자들에게 최근 분기 클라우드 보안, 신원 보호, 차세대 SIEM에서 기록적인 기여를 상기시킨다. 이는 핵심 엔드포인트 사업 외에도 새로운 플랫폼 제품들이 성장을 견인하고 있음을 보여준다. 다중 모듈 도입의 지속적인 확대는 더 높은 지갑 점유율, 더 강한 유지율, 그리고 비엔드포인트 제품의 기여도 증가를 뒷받침한다."

탐지 및 대응 성장 동력

그는 AI가 의미 있는 추가 수요 동력이 되고 있으며, AI 탐지 및 대응(AIDR)이 플랫폼에서 가장 빠르게 성장하는 영역 중 하나로 부상하고 있다고 덧붙였다.

에얄은 "최근 1분기에 이 제품의 연간 반복 매출(ARR)이 전 분기 대비 약 250% 증가하여 출시 2분기도 안 돼 현재 5천만 달러를 초과하는 AI 관련 파이프라인 구축에 기여했다. 또한 샬럿 AI의 최근 ARR 성장 가속화는 초기 고객 도입이 측정 가능한 매출 기여로 전환되고 있음을 시사한다"고 말했다.

AI 앱, MCP 기반 워크플로우, 로컬 LLM 배포가 기업들에 의해 점점 더 많이 사용됨에 따라, AI 지원 환경을 위해 특별히 설계된 가시성, 모니터링, 보호 기능에 대한 수요가 증가할 것이라고 에얄은 덧붙였다.

그는 "결과적으로 엔드포인트에서 AI 상호작용을 보호하는 것이 보안 팀의 우선순위 중 하나로 부상하고 있으며, 우리는 크라우드스트라이크가 최적의 위치에 있다고 믿는다"고 말했다.

크라우드스트라이크는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 크라우드스트라이크는 매수 30건, 보유 7건, 매도 1건을 기반으로 강력 매수 의견을 받고 있다. 최고 목표주가는 900달러다. 크라우드스트라이크 주식의 컨센서스 목표주가는 723달러로 8% 상승 여력을 시사한다.