팔란티어, 주요 계약 상실로 52주 신저가 기록

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 월요일 유럽에서 주요 국제 계약을 잃은 후 7% 이상 하락하며 52주 최저가인 119.20달러를 기록했다. 이번 악재는 2026년 들어 32% 하락한 주가에 추가 압력을 가하고 있으며, 투자자들은 AI 기반 소프트웨어 기업들의 성장 전망을 재평가하고 있다.

PLTR 주가 급락의 주요 원인

이번 하락은 로이터 보도에 따른 것으로, 프랑스 국내 정보기관이 팔란티어의 도구를 프랑스 경쟁사인 챕스비전의 소프트웨어로 교체할 계획이며, 이 전환에는 수년이 걸릴 수 있다고 전했다.

이번 손실은 팔란티어가 성장 동력으로 대규모 정부 및 국제 계약에 크게 의존하고 있기 때문에 중요하다. 유럽의 주요 고객을 잃은 것은 해당 매출을 얼마나 빨리 대체할 수 있을지, 그리고 해당 지역에서 경쟁이 심화되고 있는지에 대한 새로운 의문을 제기한다.

지금이 매수 시점인가

이번 하락이 매수 기회인지 여부는 투자자들이 팔란티어의 장기 전망을 단기 리스크와 어떻게 비교하느냐에 달려 있다. 회사는 상업 전략의 핵심인 인공지능 플랫폼(AIP)에 계속 자원을 투입하고 있다. 팔란티어는 국방, 의료, 산업 시장 전반에서 AI 기반 의사결정 도구에 대한 수요가 여전히 강하다고 주장한다.

지난주 UBS 애널리스트 칼 키어스테드는 목표주가 200달러로 매수 의견을 재확인했다. 샌프란시스코에서 열린 AIPCon에서 투자자들은 오픈AI, 앤트로픽, 데이터브릭스 같은 경쟁사들과 비교해 회사가 여전히 강력한 해자를 보유하고 있는지에 집중했다.

팔란티어는 자사 플랫폼이 LLM 배포나 데이터 수집보다 훨씬 복잡하다고 강조하며, 경쟁사들이 팔란티어가 수년간 전문성을 쌓아온 데이터 인프라 계층으로 진입하는 데 성공하기 어려울 것이라고 주장했다.

키어스테드는 팁랭크스가 추적하는 12,300명 이상의 애널리스트 중 496위를 기록하고 있다는 점은 주목할 만하다. 그는 61%의 전체 성공률을 보이며, 1년 기간 동안 평균 13.3%의 수익률을 기록했다.

팔란티어는 강력한 매수인가

증권가는 팔란티어에 대해 보통 매수 의견을 제시하고 있으며, 최근 3개월간 매수 13건, 보유 6건, 매도 2건의 의견이 나왔다. PLTR 평균 목표주가는 주당 185.35달러로 55.22%의 상승 여력을 시사한다.