스페이스X 옵션, 급격한 하락으로 인한 피해 드러나

우주항공 대기업 스페이스X(SPCX)의 주식 옵션은 IPO 이후 주가 흥분이 얼마나 빠르게 반전되었는지를 보여주고 있으며, 많은 강세 트레이더들이 현재 큰 손실을 안고 있다. 주가는 상장 직후 급등했으며 거래 첫 주 내에 225.64달러의 고점에 도달했다. 그러나 그 랠리는 빠르게 사그라들었고, 스페이스X는 월요일 종가 기준 154.60달러까지 하락했다. 콜옵션은 많은 트레이더들이 스페이스X의 초기 랠리가 계속될 것으로 예상했음을 시사한다. 실제로 180달러 콜은 6월 26일 만기 체인에서 16,856계약의 미결제약정을 기록하며 가장 큰 단일 콜 포지션을 차지했지만, 이미 88.71% 하락한 상태였다.

다른 활발하게 거래된 콜옵션으로는 200달러, 175달러, 195달러 행사가가 있었으며, 이는 스페이스X가 훨씬 높은 가격에 거래될 때 개설되었을 가능성이 크다. 일부 트레이더들은 더 나아가 285달러와 300달러 콜에 큰 미결제약정을 보유했다. 이러한 공격적인 베팅은 주가 밸류에이션이 더 큰 압박을 받으면서 현재 거의 무가치해 보인다. 한편, 풋 매수자들은 반전의 올바른 편에 있었다.

162.50달러 풋은 8,810계약의 미결제약정을 기록했으며 월요일에 496% 급등했고, 165달러 풋은 455% 상승했다. 다른 활발한 하락 베팅으로는 145달러와 150달러 풋이 있었으며, 이는 일부 트레이더들이 IPO 랠리가 너무 과열되었다고 베팅했음을 나타낸다. 앞으로를 보면, 등가격 스트래들은 금요일까지 약 10.3%의 움직임을 시사하며, 이는 옵션 시장이 여전히 큰 변동성을 예상하고 있음을 보여준다.

SPCX 주식은 매수하기 좋은가?

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 지난 3개월간 매수 3건, 보유 2건, 매도 1건을 부여하며 SPCX 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 제시하고 있다. 또한, 주당 평균 SPCX 목표주가 222.20달러는 40.2%의 상승 여력을 시사한다.