마이크로소프트, 팔란티어, 알리바바... 마이클 버리, 빅테크 대규모 베팅하고 알리바바 주식 매도

2008년 주택시장 붕괴를 예측한 것으로 가장 잘 알려진 투자자 마이클 버리가 목요일 여러 건의 새로운 포트폴리오 변경 사항을 공개했다. 버리는 새로운 서브스택 게시물에서 2028년 12월 만기 LEAP 콜옵션을 통해 마이크로소프트(MSFT)에 대한 신규 장기 포지션을 공개했다. 그는 또한 JD닷컴(JD), 어도비(ADBE), 파이서브(FISV)에 대한 보유량을 늘렸다. 동시에 그는 팔란티어(PLTR)에 대한 공매도 포지션의 절반을 청산했지만 풋옵션은 유지하며 여전히 주가 하락을 예상하고 있음을 보여줬다. 그는 또한 알리바바 그룹(BABA)에 대한 지분을 매각했다.

이번 거래는 버리가 기술주에서 더욱 선별적으로 접근하고 있음을 보여준다. 그는 저평가됐다고 판단하는 기업들을 계속 매수하는 한편, 고가의 AI 주식과 중국 주식에 대해서는 신중한 태도를 유지하고 있다.

버리, 마이크로소프트에 장기 베팅

버리의 가장 큰 신규 포지션은 마이크로소프트였다. 그는 행사가격이 700달러 초반대인 2028년 12월 만기 LEAP 콜옵션을 매수하며 이 소프트웨어 대기업에 대한 장기적 관점을 드러냈다.

그는 마이크로소프트가 350달러 수준에서 매력적이라고 말했지만 주식 직접 매수 대신 LEAP 옵션을 선택했다. 버리는 이 옵션이 자신의 장기 전망에 비해 "저렴하다"고 평가했다. 이번 거래는 버리가 최근 시장 변동성에도 불구하고 향후 몇 년간 마이크로소프트 주가가 상승할 것으로 예상하고 있음을 시사한다.

월가 역시 마이크로소프트에 대해 매우 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 다만 스티펠의 브래드 리백 애널리스트는 최근 목표주가를 415달러에서 400달러로 하향 조정하면서도 보유 의견을 유지했다. 이 증권사는 오라클(ORCL)의 최근 실적과 가이던스 이후 마이크로소프트의 2027회계연도 매출총이익률에 대한 시장 컨센서스가 여전히 과도하게 높을 수 있다고 밝혔다.

버리, 팔란티어 공매도 축소하지만 약세 전망 유지

버리는 또한 팔란티어에 대한 약세 베팅을 줄였다. 그는 약 107.15달러에 공매도 포지션의 절반을 커버했지만 풋옵션은 유지하며 여전히 하락 여력이 있다고 보고 있다.

이러한 움직임은 팔란티어 주가의 급락 이후 나왔다. 투자자들이 고가의 AI 주식에서 이탈하면서 이 주식은 최근 고점 대비 30% 이상 하락했다. 그럼에도 불구하고 팔란티어는 계속해서 강력한 성장세를 보이고 있다.

모두가 버리의 신중한 견해를 공유하는 것은 아니다. 캐시 우드는 최근 약 346만 달러 상당의 팔란티어 주식 30,528주를 추가 매수하며 이번 주 초 매수에 이어 보유량을 늘렸다. 이번 매수는 우드가 최근 하락을 매수 기회로 보고 있음을 시사한다.

알리바바 매도, JD닷컴 매수

버리는 주로 "세금 손실" 목적으로 알리바바를 매도했으며 그 자금을 JD닷컴으로 돌렸다고 밝혔다. 그는 향후 알리바바를 다시 매수할 수도 있다고 덧붙였다.

그는 또한 최근 홍콩과 중국 주식의 약세가 "펀더멘털이 아닌 기술적 압력"에 의해 주도되고 있다고 판단한다. 버리에 따르면 투자자들이 반도체 주식을 쫓으면서 자금이 일본과 한국 같은 시장으로 유입되고 있다.

그의 다른 거래 중에서 버리는 어도비와 파이서브에 대한 보유량을 늘렸으며, 이는 그가 AI 섹터 일부에 대해 신중한 태도를 유지하면서도 기술 및 금융 소프트웨어 기업들을 기꺼이 매수하고 있음을 보여준다.

애널리스트들이 보는 최고의 기술주는?

우리는 팁랭크스 주식 비교 도구를 사용해 이들 주식을 비교했다.

애널리스트들은 마이크로소프트, JD닷컴, 알리바바에 가장 낙관적이며, 세 종목 모두 매수 강력 추천 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 중 알리바바가 106.66%로 가장 높은 12개월 상승 잠재력을 제공하며, 마이크로소프트가 59.44%, JD닷컴이 57.05%로 뒤를 잇는다. 한편 어도비와 파이서브는 보유 컨센서스 등급을 받았다.