레오폴드 아셴브레너의 펀드, 막대한 손실 후 전체 공개 포트폴리오 청산

전 오픈AI 연구원 레오폴드 아셴브레너가 설립한 240억 달러 규모의 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 대규모 손실을 입은 후 공개 거래 주식 포지션을 모두 매각한 것으로 알려졌다. CNBC에 따르면, 이 펀드는 전체 공개 포트폴리오를 본질적으로 단일 거래를 통해 다른 대형 헤지펀드로 이전했다. 이러한 롱 및 숏 주식 포지션은 펀드 전체 투자의 약 3분의 2를 차지했다.

시추에이셔널 어웨어니스는 계속 운영될 것으로 알려졌지만, 현재 포트폴리오는 비공개 투자로만 구성되어 있다. 흥미롭게도 문제는 펀드 전략의 양쪽 모두에서 발생했다. 시추에이셔널 어웨어니스는 메모리 칩 제조업체 SK하이닉스 (SKHY)를 포함해 인공지능에 필요한 인프라를 공급하는 기업들에 대규모로 베팅했다. 그러나 이러한 투자는 급락했다.

소프트웨어 숏 베팅이 손실 가중

동시에 펀드는 어도비 (ADBE)와 같은 소프트웨어 기업을 공매도했다. 그러나 이들 주식이 상승하면서 손실이 가중됐다. 뱅크오브아메리카 (BAC), 골드만삭스 (GS), JP모건체이스 (JPM)가 펀드가 증거금 요구사항을 충족하고 질서 있게 포지션을 축소하려는 과정에서 협력한 것으로 알려졌다.

1분기 말 기준 펀드의 가장 큰 공개 보유 종목에는 네비우스 그룹 (NBIS), 샌디스크 (SNDK), 마이크론 테크놀로지 (MU), 코어위브 (CRWV)가 포함됐다. 이 네 종목 모두 이번 달 35% 이상 하락하면서 칩과 AI 데이터센터에 대한 지속적인 수요를 기반으로 구축된 전략에 큰 압박을 가했다. 펀드의 총 손실 규모는 공개되지 않았다.

한편 시추에이셔널 어웨어니스는 일부 비공개 투자 지분을 제공하며 추가 자금을 모색하고 있는 것으로 알려졌다. 여기에는 앤트로픽 지분이 포함되지만, 매각 대상 지분의 규모는 불분명하다.

어떤 AI 주식이 더 나은 매수 대상인가?

월가로 눈을 돌리면, 위에서 언급된 AI 주식 중 증권가는 MU 주식이 가장 큰 상승 여력을 가지고 있다고 본다. 실제로 MU의 목표주가인 주당 1,569달러는 82.8%의 상승 여력을 시사한다. (MU 주가 전망 참조).