시게이트와 웨스턴 디지털 주가 급등...멜리우스 매수 등급 부여

스토리지 기업 시게이트(STX)와 웨스턴디지털(WDC) 주식이 월요일 각각 7.6%, 11.2% 급등했다. 멜리우스가 두 데이터 스토리지 종목에 대해 매수 등급으로 커버리지를 개시하며 "두 주식 모두 최근 고점 대비 20% 이상 하락했기 때문에, AI 인프라에 강세를 보이는 우리로서는 진입 기회로 판단한다"고 밝힌 데 따른 것이다. 멜리우스의 애널리스트 벤 라이체스는 STX와 WDC의 목표주가를 각각 1,600달러, 1,050달러로 제시했다.

또한 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 C. J. 뮤즈는 시게이트와 웨스턴디지털에 대한 매수 등급을 재확인했다. 5성급 애널리스트인 그는 STX 주식의 목표주가를 1,000달러에서 1,300달러로, WDC 주식의 목표주가를 660달러에서 900달러로 상향 조정했다.

최근 조정에도 불구하고 시게이트와 웨스턴디지털 주식은 AI 주도의 대용량 하드디스크 드라이브(HDD) 수요 덕분에 연초 대비 상승세를 보이고 있다.

멜리우스, 마진 개선 전망으로 STX·WDC 주식에 강세

라이체스는 HDD 기업들의 매출총이익률이 메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지(MU)와 샌디스크(SNDK)에 비해 현재 수준보다 "훨씬 더" 높아질 수 있다고 본다. 그는 매출총이익률 상승 여력이 1,000베이시스포인트 이상인 기업의 주식에 강세를 보이는 것이 합리적이라고 덧붙였다.

또한 라이체스는 STX와 WDC 주식이 향후 1년간 3배 상승할지는 장담할 수 없지만, 높은 향후 12개월 주가수익비율(P/E) 배수는 유지될 것으로 본다. 매출총이익률 확대와 함께 주당순이익(EPS) 추정치가 계속 상승하면서 HDD 주식이 향후 몇 년간 상승할 것으로 예상한다.

전반적으로 단기 변동성에도 불구하고 라이체스는 매출총이익률이 현재 50% 수준에서 65% 이상으로 상승할 때까지 시게이트와 웨스턴디지털 주식이 상승할 것으로 전망한다. 애널리스트는 STX와 WDC에 대한 자신의 2028회계연도 EPS 추정치가 시장 컨센서스보다 약 6% 높다고 강조했다.

증권가의 STX·WDC 주식 전망

팁랭크스의 주식 비교 도구에 따르면, 증권가는 AI 주도 수요 호재 속에서 시게이트와 웨스턴디지털 주식에 대해 매수 강추 컨센서스 등급을 부여하고 있다. STX 주식의 평균 목표주가는 958.33달러로 약 1.1%의 하락 여력을 시사하며, WDC 주식의 평균 목표주가는 608.53달러로 약 6.6%의 하락 여력을 내포하고 있다.