팔란티어, 밸류에이션에 걸맞게 성장했다는 5성급 애널리스트 평가... 주가 8% 상승

데이터 분석 및 AI 소프트웨어 기업인 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 D.A. 데이비슨으로부터 새로운 강세 의견을 받았다.

5성급 애널리스트 길 루리아는 팔란티어에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 165달러에서 175달러로 올렸다. 그는 회사의 이익 성장으로 주식 밸류에이션을 방어하기가 더 쉬워졌다고 밝혔다. 루리아는 "팔란티어는 이익이 급증하면서 밸류에이션에 걸맞게 성장했다"며 "멀티플도 하락했다"고 덧붙였다.

한편 PLTR 주가는 수요일 7.77% 상승해 125.73달러에 마감했다.

팔란티어의 AI 역할이 변화하고 있다

이번 투자의견 상향의 핵심은 단순히 실적 개선만이 아니다. D.A. 데이비슨은 팔란티어가 단일 AI 모델 제공업체에 과도하게 의존하고 싶지 않은 기업들을 위한 핵심 AI "오케스트레이션" 레이어로 자리잡고 있다고 주장한다.

증권사는 최근 상황이 고객들이 단일 비즈니스 시스템 내에서 여러 AI 모델을 관리할 수 있는 플랫폼을 선호할 수 있는 이유를 보여준다고 밝혔다. 기업이 하나의 모델 위에 직접 구축했는데 해당 모델이 제한되거나 제거되거나 교체되면 심각한 혼란이 발생할 수 있다. 루리아는 팔란티어를 사용하면 고객의 워크플로우는 계속 실행되는 동안 회사가 솔루션 아래의 모델을 교체할 수 있다고 주장한다.

D.A. 데이비슨은 이것이 "팔란티어에 대한 가장 큰 위협 요인을 제거한다"고 말했다. 그 위협이란 기업들이 가장 중요한 비즈니스 문제를 해결하기 위해 앤트로픽이나 오픈AI 같은 AI 연구소로 직접 갈 것이라는 생각이었다.

D.A. 데이비슨이 더 강력한 해자를 보는 이유

보고서는 팔란티어의 온톨로지, 전진 배치 엔지니어, 그리고 전통적인 IT 병목현상을 우회하는 능력을 주요 강점으로 지적한다. 간단히 말해 팔란티어는 기업들이 복잡한 데이터를 통합하고 AI를 적용해 실제 작동하는 비즈니스 도구로 전환하도록 돕는다.

루리아는 또한 AI가 이사회 차원의 우선순위가 되면서 회사의 영업 방식이 더욱 강력해지고 있다고 주장했다. 보고서는 팔란티어가 이제 비즈니스 리더, CFO, CEO에게 더 직접적으로 접근할 수 있으며, 회사의 명성이 더 많은 인바운드 고객 관심을 유도하고 있다고 밝혔다. 보고서에 인용된 한 고객의 평가는 간단했다. "다른 누구도 이것을 할 수 있을 것 같지 않다."

애널리스트는 또한 추정치를 상향 조정했다. 증권사는 이제 2026년 매출 77억 3,800만 달러와 주당순이익 1.50달러, 2027년 매출 112억 9,100만 달러와 주당순이익 2.14달러를 예상한다.

팔란티어 주식은 강력한 매수인가

월가로 눈을 돌리면, 팔란티어 테크놀로지스는 지난 3개월간 투자의견을 제시한 20명의 애널리스트를 기준으로 보통 매수 컨센서스를 받고 있다. PLTR 평균 목표주가는 181.63달러로 현재 주가 대비 약 44% 상승 여력을 시사한다.