웨일 록, AI 투자 성과로 2026년 72% 급등

웨일 록의 주력 펀드는 일련의 시기적절한 AI 투자에 힘입어 올해 6월까지 72.5%의 수익률을 기록했다. 알렉스 사세르도테가 설립하고 운용하는 이 헤지펀드는 기술주에 집중하는 롱 바이어스 투자자로 활동하고 있다. 웨일 위즈덤에 따르면 평균 13F 보유 기간은 6.6분기다. 헤지펀드는 매 분기 13F 양식을 제출해야 한다. 이 서류는 전 분기 기준 주식 및 옵션 포지션을 기록한다.

웨일 록의 상위 5개 13F 포지션은 모두 AI 구축 붐의 수혜를 받고 있다. 살펴보자:

1. 알파벳 (GOOGL), 9.92%
2. 샌디스크 (SNDK), 6.56%
3. 셀레스티카 (CLS), 5.52%
4. 아마존 (AMZN), 4.89%
5. TTM 테크놀로지스 (TTMI), 4.42%

AI 수혜주와 집중 투자가 웨일 록 성과 견인

이 헤지펀드는 올해 상반기 730% 급등한 샌디스크로부터 큰 수혜를 입었다. 웨일 록의 상위 5개 포지션에는 포함되지 않았지만 엔비디아 (NVDA), 브로드컴 (AVGO), 램 리서치 (LRCX), 대만 반도체 (TSM) 등 다른 AI 관련주도 보유하고 있다.

웨일 록의 성공은 집중된 포트폴리오에도 기인한다. 상위 5개 포지션이 13F 포트폴리오의 31.31%를 차지하며, 상위 10개는 51.4%를 구성한다.