RBC, 강세장 여전히 여력 있다며 매수 추천 종목 2개 선정

2026년 하반기가 진행 중이며, 투자자들은 앞으로 몇 달간 시장을 이끌 요인들을 평가하고 있다. 몇 가지 핵심 테마가 부상했다. 이란 분쟁이 휴전으로 진정되면서 유가가 급격히 하락했지만, 애널리스트들은 유가 시장 자체가 여전히 취약하며 완전히 안정되지 않았다고 경고한다. 인플레이션은 여전히 연준의 2% 목표치를 상회하며 우려 사항으로 남아 있지만, 기업 실적과 AI 투자 붐이 더 큰 중요성을 띠면서 더 이상 시장의 유일한 주요 초점은 아니다.

이러한 배경 속에서 연방준비제도는 금리를 동결하며 신중한 관망 자세를 유지하고 있다. 다만 케빈 워시 신임 의장 체제에서 위원회의 자체 전망은 실제로 금리 인하보다는 인상 가능성 쪽으로 기울었는데, 이는 정책 입안자들이 원하는 것보다 인플레이션이 더 끈질기게 지속되고 있기 때문이다.

이러한 엇갈린 흐름에도 불구하고, RBC 캐피털 전략가 로리 칼바시나는 주식 전망이 여전히 건설적이며 시장이 상승할 여지가 남아 있다고 믿는다.

"우리의 12개월 S&P 500 목표가는 이제 7,900에서 8,150으로 상향됐다. 우리가 수치에서 보는 이야기는 주식 시장이 다양한 관점에서 향후 1년간 상승할 자격이 있다는 것이다. 여전히 우려의 벽을 오를 여지가 있는 억제된 심리, 금리와 인플레이션 압력 형태의 주가수익비율(P/E) 역풍을 상쇄하는 실적 순풍, 견고한 GDP 배경, 그리고 추가 상승에 여전히 도움이 되는 통화정책 배경이 그것이다"라고 칼바시나는 밝혔다.

이러한 낙관적 전망을 반영하여, RBC의 애널리스트들은 매력적인 기회로 보이는 두 종목을 선정했다. 하나는 유명 기업이고, 다른 하나는 최근 분사한 기업이다. 팁랭크스 플랫폼을 활용하여, 우리는 이 회사의 최신 의견과 월가의 광범위한 견해와 어떻게 비교되는지 살펴봤다.

메타 플랫폼 (META)

월가의 시가총액 1조 달러 이상 기업 중 하나인 메타부터 시작하겠다. 실제로 1조 5,300억 달러의 시가총액은 미국 시장에서 공개 거래되는 기업 중 10번째로 큰 규모다. 메타는 잘 알려진 기업으로, 소셜 미디어 분야의 선두주자이며 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저를 소유하고 있다. 이러한 플랫폼을 통해 메타는 엄청난 도달 범위를 구축했다. 올해 3월 기준 '일일 활성 사용자' 수는 35억 6,000만 명으로, 전 세계 인구의 거의 43%에 달한다.

이러한 도달 범위는 메타에게 온라인 디지털 광고와 AI라는 두 분야에서 큰 이점을 제공한다. 메타는 전자 분야의 선두주자로, 디지털 광고가 550억 달러, 즉 메타 전체 분기 매출의 거의 98%를 차지한다. 회사의 전체 앱 제품군에서 전달된 광고 노출은 1분기에 전년 대비 19% 증가했으며, 광고당 평균 가격은 12% 상승했다. 이것이 메타의 나머지 사업을 가능하게 하는 핵심 비즈니스다.

현재 이는 주로 메타의 AI 기술에 대한 대대적인 투자를 지원하는 것을 의미한다. 회사는 2025년부터 2026년까지 자본 지출을 거의 두 배로 늘릴 계획이며, 720억 달러를 약간 넘는 수준에서 올해 예상 1,350억 달러로 증가시킬 예정이다. 이러한 지출 급증은 메타의 슈퍼인텔리전스 랩과 일반 데이터 센터 구축, 그리고 회사의 독자적인 AI 프로세서 칩 개발을 지원하고 있다. 이러한 추진은 업계에서 메타가 이 자본 지출에 대한 수익을 어떻게 창출할 계획인지에 대한 의문을 불러일으켰다. 현재로서는 회사가 초과 컴퓨팅 용량에 대한 접근 권한을 판매할 준비를 하고 있는 것으로 보이며, 이는 구글 클라우드, 애저, AWS와 같은 기업들과 직접 경쟁하게 될 것이다. 그러나 메타가 그 경쟁에 뛰어들 재정적 자원을 갖추고 있다는 것은 의심의 여지가 없다.

회사는 2026년 1분기 동안 563억 달러의 매출을 창출하여 전년 대비 33%의 매출 성장을 실현했으며 예상치를 7억 5,500만 달러 이상 상회했다. 순이익 측면에서 회사의 GAAP 주당순이익(EPS)은 10.44달러로 전년 대비 62% 증가했으며 예상치를 주당 3.78달러 초과했다.

RBC의 브래드 에릭슨에게 핵심 포인트는 메타의 공격적인 AI 투자, 방대한 행동 데이터 세트가 창출하는 경쟁 우위, 그리고 이러한 강점이 회사가 전통적인 광고 사업을 넘어 확장할 수 있게 하는 방법이다.

"우리는 메타의 약 1,350억 달러 규모의 증가하는 자본 지출이 AI가 촉발한 글로벌 기업가 정신의 물결과 맞물리고 있다고 믿는다. 전 세계 인구의 40% 이상에서 수집된 비할 데 없는 행동 데이터와 선도적인 AI 인프라의 결합은 광고와 전통적인 제품 또는 서비스 개발 패러다임 간의 관계를 역전시킬 수 있다. 따라서 우리는 메타가 신생 시장 기회를 기본적으로 식별하고, 이를 고객에게 전달하며(심지어 구축하고 출시할 수도 있음), 사전 검증된 제품 시장 적합성에 해당하는 것을 수익화하고 수동적인 광고 네트워크에서 자동화된 인큐베이터로 회사를 확장하는 새로운 기회의 매우 초기 단계에 있다고 믿는다"고 에릭슨은 의견을 밝혔다.

애널리스트의 입장은 메타 주식에 대한 그의 아웃퍼폼(매수) 등급을 뒷받침하며, 현재 810달러로 설정된 그의 목표가는 META 주식이 내년까지 약 39% 상승할 것임을 시사한다. (에릭슨의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로, 이 소셜 미디어 거대 기업은 월가 애널리스트들로부터 강력 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 최근 37건의 리뷰 중 32건의 매수와 5건의 보유 의견이 포함됐다. 주식은 현재 582.90달러에 거래되고 있으며, 818.23달러의 평균 목표가는 향후 12개월간 40%의 상승 잠재력을 나타낸다. (META 주가 전망 참조)

허니웰 에어로스페이스 (HONA)

허니웰 에어로스페이스는 허니웰 인터내셔널로부터 분리된 후 최근에야 독립 기업으로 거래되기 시작했다. 6월 29일 완료된 이 분사는 오랫동안 허니웰의 가장 크고 확립된 사업 중 하나였던 것을 독립적인 항공우주 및 방위 기업으로 전환시켰다. 애리조나주 피닉스에 본사를 둔 허니웰 에어로스페이스는 상업 항공, 방위, 우주 고객에게 미션 크리티컬 시스템과 기술을 공급하며, 이미 약 780억 달러의 시가총액을 보유하고 있다.

이 회사는 상업 및 방위 항공우주 고객 모두와 협력하며 광범위한 제품을 제공한다. 여기에는 항공기 조종석 및 객실 안전, 연결성, 계측을 위한 필수 구성 요소가 포함된다. 동력 및 추진 부문은 군용 및 상업용 제트기용 엔진, 보조 동력 장치, 전기 동력 시스템을 제공한다. 제어 시스템에는 공기 및 열 제어, 바퀴 및 브레이크, 실내 조명과 같은 부품이 포함된다. 기타 필수 제품 카테고리에는 항법 및 센서, 신흥 기술, 군의 가장 진보된 전투 프로그램을 위한 전자기 방어 시스템이 포함된다.

이 모든 것이 '비행이 우리가 생각하는 전부'라는 허니웰 에어로스페이스의 자부심에 신빙성을 부여한다. 이 회사는 글로벌 항공우주 산업의 선두주자이며, 몇 가지 간단한 수치가 그 위치의 강점을 보여준다. 회사의 항공 전자 장비는 전 세계 항공기의 90%에서 사용되고 있다. 위성의 80%에 허니웰 에어로스페이스 부품이 있다. 그리고 회사는 1959년 이래 10만 개 이상의 보조 동력 장치를 납품했다. 허니웰 에어로스페이스의 제품 라인은 상업 항공사의 승객 안전부터 국防부의 가장 진보된 공중 플랫폼의 전투 효율성에 이르기까지 모든 것에 필수적임이 입증됐다. 허니웰 에어로스페이스는 36,000명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 10,000개 이상의 글로벌 항공우주 고객에게 결과를 제공하고 있다.

이러한 규모와 전략적 중요성을 가진 사업으로, 허니웰 에어로스페이스는 상당한 모멘텀을 가지고 공개 시장에 진입했다. 분사로 HONA 주식은 6월 29일 나스닥에서 거래를 시작했다. 월가 데뷔의 일환으로, HONA 주식이 코나그라를 대체하여 S&P 500 지수의 구성 종목이 됐다고 발표됐다.

월가 애널리스트 상위 1%에 속하는 RBC의 애널리스트 켄 허버트는 이 신규 상장 주식에 대한 RBC의 견해를 제시하며, 허니웰 에어로스페이스가 투자자들에게 보상할 준비가 되어 있다고 주장한다.

"HONA는 737 및 A320 보조 동력 장치의 단독 공급원, HTF7000 비즈니스 제트 엔진과 같은 주요 프로그램에서 선도적 위치를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다. 레거시 HON 보고 체제에서 HONA는 주로 실행 및 공급망 문제로 인해 애프터마켓(AM) 성장에서 경쟁사들을 크게 하회했다. 우리는 더 나은 실행과 수리 및 유지보수 장치(RMU)에 대한 증가된 초점이 HONA의 개선된 애프터마켓 가격 결정권을 뒷받침할 것이라고 믿는다. 우리는 이 주식이 개선되는 실행 및 성장 스토리를 반영하고 있으며, 비즈니스 항공과 가격 결정력이 주요 상승 요인이라고 믿는다. 우리는 2028년 예상 EBITDA 대비 18.4배 배수가 우리의 아웃퍼폼 등급을 정당화한다고 믿는다"고 허버트는 말했다.

이 아웃퍼폼(매수) 등급에는 300달러의 목표가가 동반되며, 이는 HONA가 1년 기간 동안 21% 상승할 것임을 시사한다. (허버트의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

이것이 이 신규 주식에 대한 낙관적 견해다. HONA 주식은 7건의 애널리스트 리뷰를 받았으며, 2건의 매수와 5건의 보유로 나뉘어 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 현재 247.15달러에 거래되고 있으며, 263.13달러의 평균 목표가는 1년 상승 잠재력이 약 6%임을 시사한다. (HONA 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.