인텔 주가 전망... 2분기 실적 발표 앞두고 증권가 예상은

반도체 기업 인텔(INTC)이 7월 23일 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다. INTC 주식은 기술주 전반의 매도세 속에 지난 한 달간 30% 이상 하락했다. 월가는 인텔이 주당순이익(EPS) 0.22달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 1년 전 주당 0.10달러 손실과 비교된다. 매출은 전년 동기 대비 약 12% 증가한 144억 2,000만 달러를 기록할 것으로 전망된다. 한편 애널리스트들은 이 주식에 대해 의견이 엇갈리고 있으며, 컨센서스 등급은 보유다.

인텔은 개인용 컴퓨터, 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅, 산업용 애플리케이션에 사용되는 프로세서와 AI 칩을 제조한다. 실적 발표를 앞두고 월가가 인텔 주식에 대해 기대하는 바는 다음과 같다.

INTC 주식에 대한 최근 애널리스트 전망

실적 발표를 앞두고 여러 애널리스트들이 최근 INTC에 대한 목표주가를 상향 조정했지만, 전반적인 심리는 중립적이다.

낙관론자 중에서 5성급 애널리스트인 시티그룹의 아티프 말릭은 INTC에 대한 매수 등급을 목표주가 130달러로 유지했다. 이는 35% 이상의 상승 여력을 시사한다. 말릭은 에이전틱 AI 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인텔의 CPU 사업이 향후 5년간 크게 성장할 것으로 예상한다. 시티그룹은 또한 인텔이 2030년까지 CPU 시장의 47% 점유율을 차지할 것으로 전망한다.

한편 키뱅크의 존 빈은 INTC에 대한 목표주가를 100달러에서 155달러로 상향 조정하며 매수 등급을 부여했다. 그는 인텔이 파운드리 사업에서 꾸준한 진전을 보이고 있으며 칩 제조 수율이 개선되고 있다고 말했다. 빈은 인텔의 첨단 제조 공정인 18A 노드가 이전 분기 65%에서 약 85%의 수율에 도달했다고 언급했다. 생산이 개선됨에 따라 빈은 인텔이 18A 생산능력을 확대하고 더 많은 고객을 확보할 수 있을 것으로 본다. 그는 또한 인텔의 차세대 14A 공정이 2028년 하반기 양산 일정을 유지할 것으로 예상한다.

반면 로젠블랫의 애널리스트 케빈 캐시디는 목표주가를 50달러에서 65달러로 상향 조정했지만 매도 등급을 유지했다. 캐시디는 인텔 CPU에 대한 건전한 수요를 보고 있지만 전년 대비 약 20%의 매출 성장을 예상한다. 그는 낮은 제조 수율이 회사의 상승 여력을 제한할 수 있다고 본다.

INTC 주식을 커버하는 최고의 애널리스트는 누구인가

현재 벤치마크의 4성급 애널리스트 코디 에이크리가 3개월, 1년, 2년 기간 동안 TSLA를 커버하는 가장 정확한 애널리스트다. 그는 지난 3개월간 58%의 성공률과 거래당 평균 5.59%의 수익률을 기록했다. 팁랭크스에서 에이크리는 12,000명 이상의 추적 대상 애널리스트 중 39위에 랭크되어 있다.

에이크리는 INTC에 대해 목표주가 140달러로 매수 등급을 부여했다. 그는 투자자들이 2027 회계연도와 2028 회계연도의 인텔 실적 잠재력을 과소평가하고 있다고 본다. 에이크리는 핵심 문제가 더 이상 수요가 아니라 인텔의 생산 확대 능력이라고 말했다. 회사가 제조 능력과 첨단 패키징 사업을 확대함에 따라 그는 회복세가 탄력을 받을 것으로 예상한다.

동시에 에이크리는 INTC 주식을 커버하는 가장 수익성 높은 애널리스트이기도 하다.

INTC는 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에 따르면 INTC 주식은 보유 컨센서스 등급을 받았으며, 지난 3개월간 매수 10건, 보유 24건, 매도 2건이 부여됐다. 인텔의 평균 목표주가는 113.72달러로 현재 수준에서 19.66%의 상승 여력을 시사한다.