스페이스X 공매도 세력, 실적 발표 앞두고 대규모 베팅... 군중 지혜는 다른 전망

SpaceX (SPCX)는 오늘 장 마감 후 상장 기업으로서 첫 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 이 주식에 대한 약세 베팅이 계속 증가하고 있다. 공매도 잔고가 2억 1,930만 주로 증가했으며, 이는 약 246억 달러 규모로, 트레이더들이 오늘 실적 발표와 8월 6일 락업 만료에 대비한 포지션을 취하고 있다.

그러나 팁랭크스의 크라우드 위즈덤 도구는 다른 이야기를 전한다. 공매도 세력이 더욱 공격적으로 변한 반면, 개인 투자자들은 실적 발표를 앞두고 SpaceX 주식을 계속 매수하고 있다.

크라우드 위즈덤은 여전히 강세

팁랭크스의 크라우드 위즈덤 도구에 따르면, 87만 2,000명 이상의 개인 투자자 활동을 기반으로 SpaceX에 대한 심리는 매우 긍정적으로 나타났다.

팁랭크스에서 추적된 포트폴리오의 약 3.6%가 현재 SPCX 주식을 보유하고 있으며, 평균 배분 비율은 3.99%다.

최근 몇 주 동안 매수세도 증가했다. SpaceX를 보유한 포트폴리오 수는 지난 7일 동안 1.7%, 지난 30일 동안 21.7% 증가했으며, 이는 많은 투자자들이 최근 하락에도 불구하고 여전히 확신을 갖고 있음을 시사한다.

공매도 세력이 더욱 신중해지는 이유는?

증가하는 공매도 잔고는 오늘 실적 발표와 다가오는 내부자 락업 만료를 앞두고 커지는 경계심을 반영한다.

필립 증권의 애널리스트 글렌 툼은 최근 SpaceX에 대해 매도 등급과 75달러의 목표주가로 커버리지를 시작했다. 이 애널리스트는 주가의 강한 상승 이후 회사의 현재 밸류에이션을 정당화하기 어렵다고 주장했다.

일부 투자자들은 또한 SpaceX의 막대한 AI 지출과 경영진이 장기 성장 계획을 실현할 수 있을지에 대해 우려하고 있다. 8월 6일 락업 만료는 더 많은 주식이 매도 가능해지기 때문에 또 다른 불확실성을 더했다.

오늘 실적이 다음 움직임을 결정할 수 있다

오늘 실적 발표는 어느 쪽이 더 강한 근거를 가지고 있는지 결정하는 데 도움이 될 수 있다. 증권가는 SpaceX가 2분기 매출 68억 8,000만 달러와 주당 0.23달러의 손실을 보고할 것으로 예상한다.

견조한 분기 실적과 자신감 있는 전망은 크라우드 위즈덤 데이터에 반영된 낙관론을 강화할 수 있다. 반면, 실망스러운 가이던스나 예상보다 약한 코멘트는 락업 만료가 다가옴에 따라 약세 전망을 강화할 수 있다.

SPCX의 목표주가는?

증권가로 눈을 돌리면, SPCX 주식은 IPO 이후 매수 23건, 보유 6건, 매도 2건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. SpaceX의 평균 목표주가는 233.18달러로, 현재 주가 대비 103.60%의 상승 여력을 시사한다.