AST 스페이스모바일, 2분기 실적 부진으로 월가 의견 엇갈려... 주가 하락

위성 기반 셀룰러 네트워크 구축업체 AST 스페이스모바일(ASTS) 주가가 화요일 오전 약 1% 하락해 주당 약 68달러를 기록했다. 이는 애널리스트들이 동사의 2분기 실적 부진에 대해 매수 3건과 보유 3건의 엇갈린 의견을 제시한 데 따른 것이다. 해당 분기 동안 회사는 매출 3,152만 달러에 주당 0.77달러의 손실을 기록했다. 이는 매출 3,500만 달러에 주당 0.37달러 손실이라는 시장 전망치를 하회한 수치다.

캔터 피츠제럴드, 향후 매출 전망에 낙관적 입장 유지

월요일, 캔터 피츠제럴드의 콜린 캔필드 애널리스트는 ASTS에 대해 매수 의견을 제시했다. 그는 또한 목표주가를 80달러에서 90달러로 상향 조정했으며, 이는 약 31%의 상승 여력을 시사한다. 캔필드는 AST가 2026년 매출 가이던스를 여전히 유지하고 있다고 지적했다. 이 위성 통신 기업은 여전히 1억 5,000만 달러에서 2억 달러 사이의 매출을 예상하고 있다.

캔필드는 정부 수요가 지속되는 가운데 향후 매출로 가는 경로가 여전히 가시적이라고 언급했다. 이 애널리스트는 AST가 2027년까지 최소 5억 달러의 매출을 달성할 가능성이 있다고 본다.

게다가 그는 위성 제작 및 발사 비용의 개선을 예상한다. 또한 미국 및 해외에서 성장 기회를 확대하려는 AST의 노력도 긍정적으로 평가했다.

파이퍼 샌들러, 상용화 출시를 향한 경쟁에 낙관적

마찬가지로 파이퍼 샌들러의 알렉산더 포터 애널리스트는 ASTS에 대한 매수 의견을 재확인했다. 다만 그는 목표주가를 100달러에서 98달러로 소폭 하향 조정했으며, 이는 약 43%의 상승 여력을 시사한다. 포터는 새로운 정부 계약이 연말까지 매출 실적 개선에 도움이 될 것으로 예상한다.

"가장 중요한 시사점은 ASTS가 여전히 상용 서비스 출시를 향해 꾸준히 진전하고 있다는 점이다. 2027년 초까지 약 45개의 위성이 궤도에 진입할 예정이며, 2026년 매출 가이던스에 변화가 없는 만큼 장기 전망을 조정할 이유가 없다"고 포터는 설명했다.

UBS가 관망하는 이유

반면 UBS의 크리스토퍼 쇼엘 애널리스트는 ASTS 주식에 대한 중립 의견을 유지했다. 쇼엘은 또한 목표주가를 80달러에서 78달러로 하향 조정했으며, 이는 약 13%의 상승 여력을 시사한다.

그는 AST가 여전히 상용화를 향해 작업 중이라고 언급했다.

AST 스페이스모바일은 지금 매수하기 좋은 주식인가

월가에서 AST 스페이스모바일 주식은 애널리스트들의 컨센서스 등급에 따라 보통 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월 동안 11명의 애널리스트가 제시한 매수 5건, 보유 5건, 매도 1건으로 구성된다.

그러나 평균 ASTS 목표주가 87.08달러는 약 27%의 상승 여력을 시사한다(ASTS 주가 전망 참조).