옥타 주가가 장전 거래에서 상승하는 이유는... 웰스파고의 전망은

옥타 (OKTA) 주가가 월요일 장전 거래에서 상승세를 보였다. 웰스파고의 리처드 폴란드 애널리스트가 투자의견을 비중확대(Equal Weight)에서 비중확대(Overweight)로 상향 조정했기 때문이다. 웰스파고는 목표주가도 150달러에서 180달러로 올렸으며, 8월 26일 예정된 옥타의 실적 발표를 앞두고 투자자들에게 더욱 낙관적인 전망을 제시했다.

웰스파고는 옥타의 매출이 10% 초반대 성장을 기록할 가능성이 높다고 본다. 또한 AI 보안 도구에 대한 수요 증가로 추가적인 성장 동력을 얻을 수 있을 것으로 전망했다. 웰스파고는 최근 보고서에서 "옥타의 핵심 수요가 개선되고 있다는 증거가 늘어나고 있다"고 밝혔다.

웰스파고가 옥타에 더 낙관적인 이유는?

웰스파고의 투자의견 상향은 옥타 핵심 제품에 대한 수요 개선을 반영한 것이다. 웰스파고는 고객 수요가 회복되면서 10% 초반대 성장이 사업의 더 견고한 기반을 제공할 것으로 본다.

웰스파고는 AI에서도 더 많은 잠재력을 보고 있다. 기업들이 더 많은 AI 도구와 에이전트를 도입하면서 접근 권한과 보안에 대한 새로운 수요가 생겨나고 있다. 웰스파고는 이 시장이 성장함에 따라 옥타가 수혜를 입을 수 있는 위치에 있다고 판단한다. 웰스파고는 "AI 상승 가능성이 계속 높아지고 있다"고 말했다.

웰스파고는 옥타의 채널 파트너들로부터도 더 강력한 실적을 확인했다. 매출은 계획 대비 47% 증가했고, 잠재적 미래 사업은 계획 대비 12% 증가했다. 옥타는 또한 마이크로소프트 (MSFT)를 제치고 신원 인증 시장 점유율 증가에서 1위를 차지했다.

이러한 결과는 웰스파고에 AI 기회를 넘어 수요가 개선되고 있다는 확신을 준다. 웰스파고는 이제 옥타의 성장 전망을 뒷받침하는 여러 신호를 보고 있다.

투자자들은 옥타 실적에서 무엇을 기대해야 하나?

옥타는 8월 26일 장 마감 후 2027 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 매출 약 7억 9,300만 달러, 조정 주당순이익(EPS) 약 0.96달러를 예상하고 있다.

이 추정치는 전년 동기 대비 약 9%의 매출 성장을 의미한다. 투자자들은 잔여 성과 의무(RPO)와 2027 회계연도 나머지 기간에 대한 회사의 전망도 주목할 것이다.

옥타의 1분기 실적은 이미 꾸준한 개선 조짐을 보였다. 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 7억 6,500만 달러를 기록했고, 조정 주당순이익은 예상치 0.85달러를 상회하는 0.91달러를 기록했다. 회사는 또한 2027 회계연도 매출 성장률을 9~10%로 제시했다.

OKTA 주식은 매수인가?

증권가는 옥타에 대해 여전히 긍정적이다. 팁랭크스에 따르면 매수 29건, 보유 4건, 매도 1건을 기록하며 강력 매수 의견을 보이고 있다. OKTA의 평균 목표주가는 135.76달러로 현재 수준에서 7.92%의 하락 여력을 시사한다.