종목예측
종목예측
노스랜드 시큐리티즈의 거스 리처드 애널리스트는 아스테라 랩스 (ALAB) 주식 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하며 목표주가 350달러를 제시했다. 이 5성급 애널리스트는 회사가 더욱 강력한 실적 전망 상향 조정과 더 긴 AI 인프라 지출 사이클의 혜택을 받을 것으로 예상한다.
리처드는 팁랭크스가 추적하는 12,479명 이상의 애널리스트 중 265위를 기록하고 있다는 점이 주목할 만하다. 그는 ALAB 주식에 대해 1년 기간 동안 100%의 전체 성공률과 평균 95.67%의 수익률을 기록했다.
리처드는 아스테라의 랙당 칩 탑재량이 계속 증가할 것으로 본다. 그는 회사가 스케일업 및 스케일아웃 AI 시스템의 핵심 영역인 스위칭 패브릭과 신호 조정 분야에서 유리한 위치를 점하고 있다고 말했다. 애널리스트는 또한 ALAB를 AI 인프라 시장에서 가장 빠르게 성장하는 칩 공급업체 중 하나로 꼽았다.
이번 투자의견 상향은 AI 지출 정점을 2027년까지 연장할 수 있는 새로운 민간 자본 약정 물결에 따른 것이다. 구글(GOOGL), 브로드컴 (AVGO), 블랙스톤 (BX), 모건스탠리 (MS), 그리고 크립토 채굴업체들이 최근 앤트로픽을 위한 AI 인프라에 2,000억 달러를 투자하기 위해 손을 잡았다.
지난주 엔비디아 (NVDA)와 여러 주요 투자 회사들이 약 5,000억 달러의 신규 민간 자본을 발표했다. 리처드는 이 자금이 지속적인 AI 구축을 지원하고 더 광범위한 AI 투자를 강화할 것이라며, 아스테라 랩스를 매수로 전환하기에 적절한 시기라고 말했다.
이달 초 아스테라 랩스는 2분기 실적을 발표하며 AI 데이터센터 연결 인프라에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 상당한 실적 상회 및 전망 상향 분기를 기록했다.
차세대 PCIe Gen 6 제품이 주요 성장 동력이 되어 2분기 회사 매출의 절반 이상을 차지했으며, 이는 1분기 약 3분의 1에서 증가한 수치다. 또한 스콜피오 X-시리즈 AI 패브릭 스위치가 계획보다 앞서 대량 생산에 돌입했다. 경영진은 3분기까지 아스테라의 최대 제품군이 될 것으로 전망했다.
향후 전망과 관련해 경영진은 강력한 주문 가시성을 바탕으로 다음 분기 큰 폭의 성장을 제시했다. 회사는 매출을 5억 4,000만 달러에서 5억 6,000만 달러로 예상하며, 이는 월가 전망치인 5억 4,335만 달러를 크게 상회하고 중간값 기준 약 40% 성장에 해당한다. 조정 주당순이익은 1.16달러에서 1.21달러로 예상되며, 이는 월가 전망치 1.17달러와 비슷한 수준이다.
월가로 눈을 돌리면, ALAB 주식은 팁랭크스에서 12건의 매수와 5건의 보유 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 애널리스트들은 아스테라의 높은 마진, 탄탄한 현금 포지션, 빠른 제품 출시가 다년간의 성장을 뒷받침하지만, 고객 집중도와 불균등한 현금 흐름이 위험 수준을 높게 유지하고 있어 신중하게 낙관적인 입장이다.
아스테라 랩스 주식 평균 목표주가 410.25달러는 현재 수준에서 약 26.53%의 상승 여력을 시사한다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.