텔시, 딕스 스포팅 굿즈 투자의견 하향...약한 2분기 실적이 `턴어라운드 지연시킬 수 있어`

딕스 스포팅 굿즈 (DKS) 주식이 기대에 미치지 못한 2분기 실적으로 전 거래일 30% 이상 급락한 데 이어 장전 거래에서도 하락세를 이어가고 있다. 실적 발표 후 텔시 어드바이저리의 애널리스트 조 펠드먼은 목표주가를 255달러에서 145달러로 하향 조정했으며, DKS 주식 투자의견도 매수에서 보유로 하향했다. 그는 운동복과 운동화에 대한 수요 둔화가 예상했던 실적 반등을 최소 몇 분기 동안 지연시킬 수 있다고 밝혔다.

회사는 조정 주당순이익 3.53달러를 기록해 애널리스트 컨센서스 3.76달러를 밑돌았으며, 매출은 55억9000만 달러로 예상치 56억5000만 달러에 미치지 못했다. 딕스는 또한 연간 조정 주당순이익 가이던스를 기존 13.50~14.50달러에서 11~12달러로 하향 조정했고, 매출 전망도 219억~222억 달러로 낮췄다.

텔시, 실적 반등 지연으로 DKS 투자의견 하향

펠드먼은 운동복과 운동화에 대한 수요 약화를 투자의견 하향의 주요 이유로 꼽았다. 그는 또한 풋락커가 부진한 라이프스타일 신발 시장에 더 많이 노출되어 있다고 지적했다. 그는 2분기가 진행되면서 둔화세가 가속화된 것으로 보인다고 덧붙였다. 딕스는 풋락커 매출 전망을 대폭 하향 조정해, 동일매장 매출이 2% 감소에서 보합 수준을 기록할 것으로 예상했는데, 이는 기존 전망치인 1.5~3% 성장과 대조적이다.

펠드먼은 이러한 추세가 딕스의 실적 반등을 지연시킬 수 있다고 말했다. 그는 브랜드들이 더 많은 제품 혁신을 가져오거나 딕스가 풋락커의 신발 구색에 의미 있는 변화를 주기 전까지는 명확한 반등을 기대하지 않는다고 밝혔다.

참고로 풋락커는 딕스 스포팅 굿즈가 소유한 신발 소매업체다. 딕스는 2025년 9월 풋락커 인수를 완료하며 이 신발 소매업체를 사업에 추가했다.

팁랭크스에서 펠드먼의 순위

조 펠드먼은 팁랭크스에서 별 4개 등급을 받은 애널리스트다. 그는 플랫폼에서 추적하는 12,000명 이상의 애널리스트 중 1,920위를 기록하고 있으며, 성공률은 53%다.

DKS는 지금 매수하기 좋은 주식인가

딕스 스포팅 굿즈 주식은 최근 3개월간 발표된 매수 12건과 보유 7건을 바탕으로 컨센서스 중간 매수 투자의견을 받고 있다. 평균 DKS 목표주가 197.41달러는 현재 수준 대비 58.8% 상승 여력을 시사한다. (DKS 주가 전망 참조)