크라우드스트라이크 주가 전망 상향... 애널리스트 "이 팔콘이 힘을 과시하고 있다"... 옥타 주가도 `에이전틱` 성장에 힘입어 상승

제프리스의 5성급 애널리스트 조셉 갈로는 크라우드스트라이크 홀딩스 (CRWD)에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가를 230달러에서 240달러로 상향 조정했다. 갈로는 보고서에서 "이 팔콘은 힘을 과시하고 있다"며 강력한 실적을 직접 언급했다. 그는 2분기 연간 반복 매출(ARR)이 58억4100만 달러에 달해 전년 대비 25.4% 성장했다고 지적했다. 갈로는 이것이 월가 전망치를 4800만 달러 상회한 것이라고 언급했다. 그는 또한 신규 판매가 계속 가속화되면서 "크라우드스트라이크가 미토스 사태 이후 순풍의 혜택을 분명히 받고 있다"고 밝혔다.

D.A. 데이비슨의 4.5성급 애널리스트 루디 케싱어 역시 크라우드스트라이크에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가를 191.25달러에서 245달러로 상향 조정했다. 케싱어는 회사가 "투자자들의 예상을 훨씬 웃도는 3억3280만 달러의 신규 순 ARR로 폭발적인 2분기 실적을 달성했다"고 언급했다. 그는 신규 순 ARR 성장률이 전년 대비 51% 증가했다고 지적했다. 케싱어는 "미토스 사태 이후 사이버보안 스택 현대화에 대한 고객 긴급성 증가가 모두 크라우드스트라이크의 지속적인 성장에 순풍으로 작용하고 있다"고 덧붙였다.

옥타, 본격적인 AI 제품 출시 전 핵심 사업 성장

제프리스 애널리스트 조셉 갈로는 옥타 (OKTA)에 대해서도 매수 의견을 유지하고 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정했다. 갈로는 "에이전틱이 추가 가속화 잠재력을 견인하는 훌륭한 2분기 실적"을 강조했다. 그는 현재 계약 가치(cRPO)가 25억8500만 달러에 달해 시장 추정치를 3.0% 상회했다고 언급했다. 그는 이것이 "6개 분기 중 가장 큰 상회"라고 지적했다. 갈로는 신규 AI 기능이 더 많은 고객에게 출시되면서 매출 가이던스가 "최소한의 에이전틱 구체화를 계속 반영하고 있어 내년까지 성장을 뒷받침할 것"이라고 강조했다.

D.A. 데이비슨 애널리스트 루디 케싱어 역시 옥타에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가를 165달러에서 190달러로 상향 조정했다. 케싱어는 전체 계약 성장률이 전년 대비 14%로 상승하면서 옥타가 "아직 의미 있는 에이전트 영향 없이 가속화"를 보였다고 지적했다. 그는 "영업 생산성 개선이 이번 분기의 주요 동인"이었다고 언급했다. 케싱어는 "특히 더 의미 있는 AI 에이전트 기여가 아직 앞에 있기 때문에" 향후 목표가 여전히 강력하다고 덧붙였다.

월가 컨센서스, 두 주식 모두 강력 매수 의견 유지

광범위한 시장 지표는 두 사이버보안 제공업체에 대한 월가의 강력한 지지를 보여준다. 팁랭크스의 애널리스트 컨센서스 데이터는 크라우드스트라이크 (CRWD)와 옥타 (OKTA) 모두를 강력 매수로 평가한다.

크라우드스트라이크는 주가 189.18달러에 시가총액 1887억6000만 달러를 기록하고 있으며, 거래량은 1362만 주다. 월가의 평균 목표주가는 217.53달러로 14.99%의 상승 여력을 시사한다. 한편 옥타는 주가 134.42달러에 시가총액 227억 달러를 기록하고 있으며, 거래량은 703만 주다. 증권가는 옥타의 평균 목표주가를 151.36달러로 설정해 12.60%의 상승 여력을 제시한다. 이러한 컨센서스 평가는 증권가가 실적 발표 이후 두 기술주 모두에서 성장을 예상하고 있음을 보여준다.