종목예측
종목예측
제프리스의 애널리스트 조셉 갈로는 크라우드스트라이크(CRWD)의 목표주가를 기존 230달러에서 240달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다. 이번 상향 조정은 예상을 웃도는 실적과 상향된 연간 전망에 따른 것이다. 갈로는 크라우드스트라이크의 강력한 ARR(연간 반복 매출) 가이던스 상회를 낙관적 전망의 핵심 근거로 제시했다. 회사는 2027 회계연도 ARR 가이던스를 중간값 기준 66억 800만 달러로 상향 조정했으며, 이는 시장 컨센서스인 65억 4,500만 달러를 6,300만 달러 상회하는 수치다. 갈로는 5성급 애널리스트로 팁랭크스가 추적하는 월가 애널리스트 1만 2,499명 중 656위에 랭크되어 있다.
특히 크라우드스트라이크의 CEO 조지 커츠는 2분기 실적을 "크라우드스트라이크 역사상 최고의 분기"라고 평가했다. 회사는 2분기 주당순이익 0.31달러를 기록하며 애널리스트 컨센서스인 0.29달러를 상회했다. 매출은 14억 7,000만 달러로 컨센서스인 14억 4,000만 달러를 웃돌았다.
갈로는 2분기 실적 이후 크라우드스트라이크의 ARR 성장을 핵심 긍정 요인으로 평가했다. 회사는 ARR 58억 4,100만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 25.4% 증가했고, 이는 전 분기의 24.2% 성장률보다 빠른 수치다. 이는 4분기 연속 ARR 성장 가속화를 의미하며 컨센서스를 4,800만 달러 상회했다.
갈로는 또한 크라우드스트라이크가 2027 회계연도 ARR 가이던스를 66억 800만 달러로 상향 조정했다고 강조했다. 이는 전년 대비 25.8% 증가한 수치로 컨센서스보다 6,300만 달러 높다. 새로운 전망은 4분기에 4억 2,100만 달러의 순 신규 ARR을 시사한다. 전반적으로 그는 ARR 추세를 크라우드스트라이크의 성장이 전년 대비 비교가 어려워지는 상황에서도 모멘텀을 얻고 있다는 신호로 보고 있다.
아래 KPI 차트는 크라우드스트라이크의 구독 ARR 성장 추세를 보여준다.
갈로는 크라우드스트라이크의 성장 전망에 대해 낙관적이며 회사가 현재 가이던스를 상회할 여지가 있다고 본다. 그는 미토스 기반 성장이 더욱 강력한 성장을 뒷받침할 것이라는 경영진의 확신을 지적했다. 일반적인 6~9개월의 영업 주기를 고려할 때, 미토스 이벤트 이후 시간이 지날수록 이러한 모멘텀이 구축될 것으로 예상한다.
참고로 "미토스 모멘트"는 AI가 인간보다 훨씬 빠르고 대규모로 소프트웨어 결함을 발견하고 악용할 수 있는 전환점을 의미한다. 이 용어는 고급 제로데이 취약점 발견 능력을 입증한 앤트로픽의 클로드 미토스 모델에서 유래했다.
커츠는 "미토스 모멘트는 AI 도입에 보안이 필요하다는 대중 시장의 수용으로 이어졌고, 그것이 바로 크라우드스트라이크다. 모든 기업이 AI로 운영될 것이며, 이를 보호하는 것은 우리 역사상 가장 큰 시장 기회"라고 말했다.
크라우드스트라이크 주식은 최근 3개월간 발표된 30건의 매수와 6건의 보유 의견을 바탕으로 컨센서스 강력 매수 등급을 받고 있다. CRWD의 평균 목표주가는 217.53달러로 현재 수준 대비 15% 상승 여력을 시사한다.
이러한 등급은 회사의 실적 발표 이후 변경될 수 있다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.