델 주가 급등... JP모건 "또 한 번의 강력한 분기" 평가하며 목표주가 635달러로 상향

델 테크놀로지스(DELL) 주식이 수요일 장 개장 시점에 10% 상승했다. AI 서버에 대한 강력한 수요에 힘입어 실적과 매출이 예상치를 상회했기 때문이다. 2분기 실적 발표 이후 JP모건 애널리스트 조셉 카르도소는 DELL의 목표주가를 565달러에서 635달러로 상향 조정했다. 카르도소는 이번 실적을 "또 한 번의 견고한 분기"라고 평가하며 매수 의견을 재확인했다.

참고로 델은 회계연도 2분기 조정 주당순이익이 7.04달러를 기록했다고 발표했는데, 이는 월가 예상치인 4.91달러를 크게 웃도는 수치다. 매출은 470억 달러에 달해 애널리스트 예상치인 449억 달러를 상회했다.

제프리스, 델의 AI 모멘텀에 낙관적

카르도소는 이번 실적을 "또 한 번의 견고한 분기"라고 평가하며 델이 다시 한번 연간 전망을 상향 조정했다고 언급했다. 특히 델은 3분기 조정 주당순이익을 6.50달러, 매출을 490억 달러로 전망했는데, 이는 전년 대비 81%의 매출 성장을 의미한다. 월가 애널리스트들은 주당순이익 4.49달러와 매출 414억2000만 달러를 예상했었다.

카르도소는 "AI 모멘텀이 스스로를 입증했다"고 말하며, 델이 분기 중 기록적인 600억 달러의 주문과 950억 달러의 잔고를 기록했다고 지적했다. 이 수치는 고객들이 AI 인프라에 상당한 지출을 약속하고 있음을 보여주며, 최근 분기를 넘어 델의 성장 전망을 뒷받침한다. 그는 또한 점점 더 지속 가능해지는 IT 인프라 교체와 예상보다 탄력적인 PC 수요를 언급했다.

카르도소는 팁랭크스에서 순위가 매겨진 12,500명 이상의 애널리스트 중 2,914위를 차지하고 있다. 그의 성공률은 55%이며, 평가당 평균 수익률은 9.80%다.

다른 애널리스트들도 DELL 목표주가 상향

5성급 애널리스트인 시티그룹의 아시야 머천트는 DELL의 목표주가를 515달러에서 600달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다. 머천트는 이번 분기를 "급증하는" 수요 속에서 "명확한 실적 상회"라고 평가했다.

한편 TD 코웬의 크리시 산카르도 DELL의 목표주가를 450달러에서 500달러로 상향 조정하면서 보유 의견을 유지했다. 산카르는 이번 실적을 또 한 번의 "놀라운 실적 상회 및 전망 상향"이라고 평가했으며, AI 서버 수요가 이제 회계연도 2027년에 740억 달러에 달할 것으로 예상된다고 언급했다. 그는 또한 전통적인 서버가 업그레이드 수요와 에이전틱 AI CPU의 조기 도입으로 혜택을 받고 있다고 지적했다.

DELL은 매수하기 좋은 주식인가?

델 테크놀로지스 주식은 월가 애널리스트 20명 사이에서 적극 매수 컨센서스 의견을 받고 있다. 이 의견은 지난 3개월간 발표된 13건의 매수와 7건의 보유 의견을 기반으로 한다. DELL의 평균 목표주가는 581.78달러로 현재 수준에서 28%의 상승 여력을 시사한다.