`수직 상승 중`이라고 최고 투자자가 팔란티어 주식에 대해 말하다

팔란티어(NASDAQ:PLTR)는 많은 이들에게 강한 감정을 불러일으킬 수 있는 기업으로, 높은 밸류에이션이 투자를 꺼리게 만드는 이유 중 하나로 자주 언급된다. 지난 몇 년간 회사의 성장은 부인할 수 없지만, 밸류에이션 배수 역시 급등했다.

이것이 올해 대부분의 기간 동안 PLTR 주가가 하락했던 이유일 것이다. 하지만 최근 PLTR 주가는 상승세를 보이고 있으며, 이는 AI 기반 성장을 반영한 눈부신 2026년 2분기 실적 발표가 촉발한 것으로 보인다.

여러 수치 중에서 눈에 띄는 것은 회사의 미국 상업 부문 매출이 전년 대비 149% 성장했다는 점이다. 이는 전체 매출 성장률 93%를 크게 웃돌았으며, 미국 상업 부문 총 계약 가치 21억 3,200만 달러와 함께 발표되었다. 이 수치는 전년 대비 153%라는 더욱 높은 성장률을 기록했다.

게다가 회사는 2026 회계연도 매출 가이던스를 81억 5,000만~81억 5,800만 달러로 상향 조정하며, 앞으로 더 많은 수익이 예상됨을 시사했다. 회사가 정말로 이 질주하는 속도를 유지할 수 있을까?

모틀리 풀의 최고 투자자이자 작가인 하시 차우한은 확실히 그럴 수 있다고 생각한다.

"팔란티어는 실적 발표 이후 주가가 포물선을 그리며 급등했으며, 내년에도 이 인상적인 모멘텀을 유지할 수 있을 것"이라고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 1%에 속하는 5성급 투자자가 설명했다.

차우한은 회사가 계속해서 신규 고객을 확보하고 있으며, 순달러 유지율이 계속 증가하고 있다고 지적한다. 이 지표는 2026년 2분기에 157%를 기록했으며, 2026년 1분기의 150%에서 상승했고, 기존 고객들의 지출 증가를 반영한다.

투자자는 또한 회사의 총 계약 가치 확대를 언급하며, 이것이 전년 대비 49% "급증"하여 33억 7,000만 달러에 달했다고 밝혔다. 더욱이 팔란티어의 잔여 거래 가치는 131억 달러로 83% 급증했다.

"이 지표의 규모는 팔란티어의 개선되는 성장 궤도가 지속 가능하다는 것을 명확히 보여준다"고 차우한은 덧붙였다.

그리고 이는 팔란티어가 가이던스를 한 번 더 상향 조정할 가능성이 상당히 높으며, 또 다른 상승을 위한 순풍을 제공할 것이라고 투자자는 요약했다.

"회사의 개선되는 성장률은 주식에 대한 투자자 신뢰를 높일 수 있다"고 차우한은 결론지었다. (차우한의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가 역시 PLTR에 대해 긍정적인 전망을 보이고 있다. 매수 17건, 보유 4건, 매도 2건으로 PLTR은 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 197.89달러는 10%대 초반의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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