마이크론, AMD, 인텔, 엔비디아 주가 하락... 반도체주 약세 원인은

마이크론 테크놀로지 (MU), 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD), 인텔 (INTC), 엔비디아 (NVDA) 주식이 수요일 장전 거래에서 하락세를 보이고 있다. AMD는 약 1.2% 하락했고, 인텔은 약 1.8% 하락했다. 마이크론과 엔비디아는 각각 약 0.7%와 0.6% 하락했다.

이러한 약세는 유가가 7월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘어서면서 나타났다. 이러한 움직임은 인플레이션 우려를 가중시키고 연준이 금리를 더 오랫동안 높게 유지할 수 있다는 우려를 키우고 있다. 이들 4개 반도체 주식의 하락을 이끄는 주요 기업별 악재는 없다.

전반적인 시장도 압박을 받고 있다. 투자자들은 생산자물가지수와 소비자물가지수를 포함한 이번 주 후반의 주요 인플레이션 지표를 기다리고 있다.

유가 상승이 반도체 주식에 부담을 주는 이유는?

유가 상승은 투자자들을 기술주에 대해 더욱 신중하게 만들고 있다. 미국과 이란 간 긴장이 고조되면서 브렌트유가 배럴당 100달러를 넘어섰고, 추가 공급 차질에 대한 우려가 커지고 있다. 이 글을 쓰는 시점에 브렌트유(CM:BZ)는 배럴당 101.50달러 근처에서 거래되고 있으며, WTI유(CM:CL)는 배럴당 95.26달러 근처에 있었다.

에너지 가격 상승은 인플레이션을 높은 수준으로 유지할 수 있다. 이는 연준의 금리 인하를 어렵게 만들 수 있으며 심지어 추가 금리 인상으로 이어질 수도 있다. 10년물 국채 수익률은 이미 약 4.8%까지 상승했으며, 이는 2023년 이후 최고 수준이다.

이는 고성장주에 부담을 줄 수 있다. 수익률 상승은 미래에 예상되는 수익의 매력을 감소시킬 수 있다. 이는 반도체 기업들의 가치평가 대부분이 강력한 AI 및 데이터센터 성장에 대한 기대에 의존하기 때문에 중요하다.

반도체 주식, 화요일 상승분 일부 반납

AMD와 인텔은 장전 거래에서 화요일 상승분의 일부를 반납하고 있다. AMD는 화요일 5.90% 급등했고, 인텔은 9.05% 급등했다. 따라서 이들의 하락은 부분적으로 급격한 상승 이후의 차익실현으로 보인다.

한편 엔비디아와 마이크론도 하락 거래 중이다. 두 주식의 하락을 이끄는 주요 기업별 악재는 없다. 4개 주식 전반의 약세는 투자자들이 고성장 기술주에 대해 더욱 신중해지면서 나타나고 있다.

현재로서는 이러한 움직임이 AI 칩 수요 전망의 변화라기보다는 전반적인 시장 조정으로 보인다. 투자자들은 연준의 다음 행보에 대한 단서를 얻기 위해 인플레이션 지표와 금리 전망을 주시할 것이다.

월가는 어떤 반도체 주식을 선호하는가?

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면, 마이크론, AMD, 엔비디아는 적극 매수 컨센서스 등급을 받았고, 인텔은 보유 등급을 받았다.

마이크론은 평균 목표주가 1,554.67달러를 기준으로 55.43%의 가장 높은 증권가 상승 여력을 보유하고 있다. 엔비디아는 평균 목표주가 325.23달러로 44.08%의 상승 여력을 보인다. AMD는 평균 목표주가 647.19달러를 기준으로 27.97%의 상승 여력을 가지고 있다. 인텔은 평균 목표주가 116.31달러로 11.33%의 상승 여력을 보인다.