종목예측
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메모리 관련 주식인 마이크론 테크놀로지(MU), 샌디스크(SNDK), 웨스턴 디지털(WDC), SK하이닉스(SKHY)가 월요일 급락 이후 반등하고 있다. 시티그룹이 2031년까지 메모리 부족 현상이 심화될 것으로 전망한 가운데, AI 업계 리더들의 최근 발언이 AI 개발 속도 조절 요구에도 불구하고 컴퓨팅 인프라에 대한 강력한 수요를 계속 시사하면서 회복세가 나타났다.
이들 4개 종목은 월요일 큰 타격을 받았다. AI 업계 리더들이 개발 속도를 늦출 것을 촉구한 이후였다. 투자자들은 이제 AI 둔화 논쟁보다는 메모리 칩의 수급 전망에 초점을 맞추고 있다.
시티그룹은 AI 워크로드가 계속 확대되면서 메모리 시장이 공급 부족 상태를 유지할 것으로 예상한다. 삼성전자(SKHY), SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크, 키옥시아를 주요 메모리 투자 대상으로 선정했다.
시티그룹은 지속적 학습이 향후 5년간 AI 개발의 중요한 부분이 될 수 있다고 밝혔다. 이는 AI 시스템에 사용되는 HBM에 대한 수요를 증가시킬 수 있다. 또한 AI 시스템이 더 많은 학습 데이터를 저장하면서 엔터프라이즈 SSD에 대한 수요도 높아질 수 있다.
시티그룹은 HBM 비트 수요가 2027년 전년 대비 62% 증가한 752억 기가비트에 달할 것으로 예상한다. 2028년에는 69% 추가 증가하여 1,270억 기가비트에 이를 것으로 본다.
DRAM의 공급 상황은 더욱 타이트하다. 시티그룹은 글로벌 DRAM 수요가 2027년 30%, 2028년 35% 증가할 것으로 예상한다. 공급은 각각 19%와 22%만 증가할 것으로 전망된다. 이는 DRAM 수급 균형이 2027년 8.7%, 2028년 9.7%의 공급 부족을 기록할 것임을 의미한다.
낸드도 타이트한 상태가 지속될 것으로 예상된다. 시티그룹은 수요가 2027년 29%, 2028년 33% 증가하는 반면, 공급 증가율은 21%와 25%에 그칠 것으로 본다.
투자자들은 또한 월요일의 AI 우려가 실제 지출 붕괴를 반영하지 않는다는 확신을 얻고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 월요일 지속적인 AI 개발을 옹호하며 미국이 안전장치를 유지하면서 기술을 계속 발전시켜야 한다고 말했다.
엔비디아(NVDA) CEO 젠슨 황도 AI 경쟁이 계속되어야 한다고 말했다. 그의 발언은 고대역폭 메모리(HBM)가 첨단 AI 가속기에 널리 사용되기 때문에 메모리 주식과 관련이 있다.
브로드컴 CEO 혹 탄은 지속적인 수요의 또 다른 신호를 제공했다. 그는 회사의 AI 매출 전망이 그대로 유지된다고 밝혔다. 브로드컴은 회계연도 4분기 AI 반도체 매출이 전년 대비 236% 증가한 217억 달러를 기록할 것으로 예상한다. 2027 회계연도 전망은 약 1,150억 달러다.
이러한 발언이 AI 지출 둔화 가능성을 배제하는 것은 아니다. 다만 현재로서는 AI 컴퓨팅에 대한 수요가 여전히 강력하다는 것을 시사한다.
마이크론은 또한 메모리 호황이 계속되는지 투자자들이 판단하는 데 도움이 될 수 있는 주요 단기 이벤트를 앞두고 있다. 회사는 9월 30일 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 현재 추정치에 따르면 주당순이익 약 31.14달러, 매출 504억1,000만 달러를 예상하고 있다.
회사의 대만 사업장도 주목받고 있다. 마이크론 노동자들을 대표하는 노조는 화요일 이익 배분에 대한 협상이 진전되지 않으면 파업 투표로 나아갈 수 있다고 경고했다. 아직 파업이 선언되지는 않았으며, 로이터는 지금까지 생산에 영향이 없다고 보도했다.
그러나 이 분쟁은 투자자들에게 또 다른 공급 관련 변수를 추가한다. 대만은 마이크론의 DRAM 및 HBM 칩 생산에 중요한 기지다. 장기간의 차질은 이미 제약된 시장을 더욱 타이트하게 만들 수 있다.
팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면, 마이크론, 샌디스크, SK하이닉스는 매수 강력 추천 등급을 받았으며, 웨스턴 디지털은 매수 등급을 받았다. 마이크론이 69.25%로 가장 높은 상승 여력을 보이며, 웨스턴 디지털 59.49%, SK하이닉스 33.62%, 샌디스크 40.63%가 뒤를 이었다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.