도널드 트럼프 전 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 백악관에서 격렬한 충돌을 빚었다. 트럼프는 "우리 없이는 승리할 수 없다"며 젤렌스키를 압박했고, 이에 유럽 동맹국들은 우크라이나 지원을 독자적으로 할지, 트럼프와 협상할지 난처한 상황에 처했다. 젤렌스키는 평화를 원하지만 우크라이나의 가치와 자유는 포기할 수 없다는 입장을 고수했다.

글로벌 증시가 무역갈등과 기술주 실적 부진으로 큰 폭의 변동성을 보인 가운데, 비트코인이 8만달러 선이 무너졌다. 엔비디아는 실적 부진으로 주가가 급락했고, 블록은 4분기 실적 발표 후 18% 폭락했다. 조비 애비에이션과 슈퍼마이크로 컴퓨터는 상승한 반면, 루시드와 AMD, 테슬라는 하락세를 보였다.

마이크로소프트 공동창업자 빌 게이츠가 안드로이드와 같은 모바일 운영체제 개발 기회를 놓친 것이 경영 실수였음을 인정했다. 안드로이드 공동창업자 리치 마이너는 이로 인해 마이크로소프트가 4000억달러의 기회를 놓쳤다고 지적했다. 마이너는 마이크로소프트의 PC 시장 지배력이 모바일로 이어지는 것을 막고자 안드로이드를 개발했다고 밝혔다. 이러한 실수에도 불구하고 마이크로소프트는 AI 등 신기술 투자를 통해 글로벌 최상위 기업의 위치를 유지하고 있다.

2월 주식과 비트코인 시장이 급락하는 가운데, 트럼프의 관세전쟁 우려로 안전자산인 금 관련 투자가 강세를 보였다. 현물 금은 6.1%, SPDR 골드 트러스트 ETF는 2.46%, 테더 골드와 팍스 골드 같은 금 기반 암호화폐는 각각 4.19%와 3.37%의 월간 상승률을 기록했다. 연초 대비로는 GLD ETF가 9.42%로 가장 높은 수익률을 보였다.

캐시 우드의 아크인베스트가 2025년 2월 28일 주요 거래를 단행했다. 아처항공, 리커전파마슈티컬스, 템퍼스AI, 이리듐커뮤니케이션스를 매수했으며, 트위스트바이오사이언스, 아디엔, 어콜레이드, 이그젝트사이언스는 매도했다. 특히 아처항공은 3개 ETF를 통해 총 380만 달러어치를 매수했고, 템퍼스AI와 리커전파마는 각각 3,670만 달러, 61만 달러 규모의 매수가 이뤄졌다.

도널드 트럼프 대통령이 다음 주 금요일 백악관에서 첫 암호화폐 서밋을 개최한다. 데이비드 삭스가 주도하는 이번 행사에는 암호화폐 업계 주요 인사들과 정부 관계자들이 참석할 예정이다. 이 소식에 비트코인이 8.5만달러를 돌파하고 도지코인은 10% 이상 급등했다. 트럼프 행정부의 암호화폐 규제 완화 기대감이 높았으나 최근 시장은 신중한 태도를 보이고 있으며, 이번 서밋이 향후 정책 방향을 가늠할 중요한 지표가 될 전망이다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 백악관에서 있었던 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회동 후 강한 불만을 표출했다. 트럼프는 젤렌스키가 평화를 위한 준비가 되어있지 않다고 비판하며 백악관 집무실에서 미국을 모욕했다고 주장했다. 이에 대해 유럽 지도자들은 젤렌스키에 대한 확고한 지지를 표명했으며, 젤렌스키는 미국과의 관계 개선에 대해 낙관적인 입장을 보였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 백악관 회담에서 긴장이 고조된 후 예정된 공동 기자회견을 취소했다. 회담 중 JD 밴스 부통령이 젤렌스키의 태도를 문제 삼았고, 트럼프는 젤렌스키에게 제3차 세계대전을 도박하고 있다며 경고했다. 트럼프는 이후 소셜미디어를 통해 젤렌스키가 미국의 개입을 이용해 이점을 얻으려 한다며 비판했다.

벤처캐피털 안드레센 호로위츠의 공동창업자 벤 호로위츠와 그의 배우자가 라스베이거스 경찰청에 테슬라 사이버트럭 10대를 기증했다. 이 차량들은 순찰과 특수기동대 작전에 투입될 예정이며, 방탄 기능을 갖추고 있다. 약 100만 달러 규모의 이번 기증은 LVMPD 재단을 통하지 않고 직접 이뤄졌으며, 차량들은 언플러그드 퍼포먼스에서 경찰 업무용으로 개조될 예정이다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 도널드 트럼프, JD 밴스와의 백악관 회담에서 발생한 공개 설전에 대해 입장을 밝혔다. 평화협상 논의를 위해 마련된 이번 회담은 격렬한 논쟁으로 이어졌으며, 예정된 기자회견과 광물 거래가 중단됐다. 젤렌스키는 이번 사태에 대해 유감을 표하면서도 양국 관계 개선에 대한 낙관적인 입장을 보였다. 한편 유럽 지도자들은 젤렌스키에 대한 전폭적인 지지를 표명했다.

트럼프 전 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 백악관 회담이 충돌로 이어진 가운데, 유럽 주요 지도자들이 젤렌스키 지지를 선언했다. 트럼프가 젤렌스키의 태도를 비판하고 제3차 세계대전 위험을 언급한 데 대해, EU를 비롯한 유럽 지도자들은 우크라이나에 대한 확고한 지지 의사를 밝혔다. 당초 핵심 광물 거래를 위한 회담이었으나, 이번 사태로 러시아-우크라이나 전쟁을 둘러싼 국제사회의 복잡한 역학관계가 드러났다.

테슬라가 3월 신형 모델Y 출시를 앞두고 구형 모델에 대해 최대 7950달러의 대규모 할인을 실시한다. 후륜구동 롱레인지는 최대 3720달러, 사륜구동 롱레인지는 4950달러, 퍼포먼스 모델은 7950달러까지 할인된다. 신형 모델Y의 시작가는 5만9990달러로 구형 대비 25% 인상됐다. 이는 테슬라가 10년 만에 처음으로 연간 판매 감소를 기록한 가운데 나온 조치다.

S&P 글로벌 모빌리티의 자동차 충성도 조사 결과, GM이 제조사 충성도 부문에서, 테슬라가 브랜드 충성도 부문에서 각각 1위를 차지했다. 포드의 링컨 코세어는 모델 충성도 부문 수상작으로 선정됐다. 전반적인 브랜드 충성도는 3년 연속 상승세를 보였으나, 미국의 대멕시코·캐나다 관세 정책이 자동차 산업에 미칠 영향에 대한 우려가 제기되고 있다.

테슬라가 중국에서 FSD(완전자율주행) 기능을 출시한 가운데, 유럽 시장 진출은 규제 승인 지연으로 차질을 빚고 있다. 일론 머스크 CEO는 유럽의 복잡한 규제와 관료주의적 절차로 인해 1분기 내 출시가 어려울 것이라고 밝혔다. 중국에서는 신호등 인식, 자동 차선 변경 등 FSD와 유사한 기능을 순차적으로 도입하고 있다.

트럼프 대통령 취임 한 달 만에 암호화폐 업계의 규제 완화 기대감이 현실적 난관에 부딪혔다. 이더리움 덴버 서밋에서 열린 패널 토론에서 법률 전문가들은 의미 있는 변화에 수년이 걸릴 수 있다고 전망했다. SEC의 규제 완화 조짐에도 불구하고 스테이블코인 규제, 탈중앙화 정의 등 해결해야 할 과제가 산적해 있다. 글로벌 규제 경쟁이 치열한 가운데, 전문가들은 실질적 진전을 위해서는 약속이 아닌 실행이 중요하다고 강조했다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 백악관 회동에서 격한 설전을 벌인 후 우크라이나에 대한 모든 군사 지원을 중단할 수 있다는 전망이 제기됐다. 워싱턴포스트는 미 행정부 고위 관계자를 인용해 수십억 달러 규모의 군사 장비 지원이 중단될 수 있다고 보도했다. 이에 유럽 주요국 지도자들은 우크라이나에 대한 지지 의사를 표명했으며, 방산업체 주가에 미칠 영향이 주목된다.

마라홀딩스가 지난 5년간 연평균 72.93%의 높은 수익률을 기록했다. 5년 전 100달러 투자 시 현재 1588.92달러로 증가했으며, 같은 기간 시장 수익률을 58.31% 상회했다. 현재 시가총액은 47억4000만 달러를 기록 중이다.

미국 12개 주에서 시행 중인 자동차보험 무과실책임제도가 보험료 상승의 원인으로 지목되고 있다. 이 제도는 사고 발생 시 과실 여부와 관계없이 자신의 보험으로 상해를 처리하는 것이 특징이다. 보상 절차 간소화와 소송 감소라는 장점이 있지만, 의무적인 개인상해보호(PIP) 보험 가입과 보험 사기 증가로 보험료가 상승하는 부작용도 나타나고 있다. 제도의 실제 영향은 주별 규정과 시장 상황에 따라 다르게 나타나며, 소비자들은 거주 지역의 제도를 이해하고 적절한 보험을 선택하는 것이 중요하다.

블랙록(BLK) 주가가 강력한 매수세 유입 신호와 함께 3% 이상 상승했다. 2월 28일 오전 11시 26분 948.95달러에서 발생한 매수 신호 이후, 주가는 당일 최고 980.43달러까지 치솟았으며 977.76달러에 마감했다. 이는 각각 3.3%와 3.0%의 상승률을 기록한 것이다. 주문 흐름 분석가들은 이를 기관투자자들의 강력한 매수 신호로 해석하고 있다.

솔벤텀(NYSE:SOLV)에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 평가한 결과, 모두 중립 의견을 제시했다. 12개월 목표주가는 평균 78.5달러로 이전 대비 3.29% 상승했으며, 최고 85달러에서 최저 70달러까지 분포했다. 웰스파고, 파이퍼 샌들러, 뱅크오브아메리카증권은 목표가를 상향했으며, 미즈호는 신규 커버리지를 시작했다. 솔벤텀은 0.39%의 매출 성장률, 5.86%의 순이익률을 기록했으나, 2.54의 높은 부채비율이 우려사항으로 지적됐다.

퍼스트 호라이즌에 대해 11개 증권사가 최근 3개월간 투자의견을 제시했다. 매우 긍정적 3개, 다소 긍정적 3개, 중립 5개로 의견이 나뉘었다. 평균 목표주가는 23.64달러로 이전 대비 7.02% 상향됐다. 대부분의 증권사가 목표가를 상향 조정했으며, 특히 시티그룹, 뱅크오브아메리카증권, 바클레이스, UBS는 25달러로 가장 높은 목표가를 제시했다. 다만 최근 실적에서는 매출 감소와 업계 평균을 하회하는 수익성 지표를 보이고 있다.

프루덴셜파이낸셜에 대한 13명의 애널리스트 평가에서 강세 1명, 중립 11명, 약세 1명으로 의견이 나뉘었다. 평균 목표주가는 124.85달러로 이전 대비 1.69% 하락했다. 최근 실적에서는 매출 17.24% 감소, 순이익률 -0.44% 등 전반적으로 부진한 지표를 보였으나, 미국과 일본을 중심으로 한 견고한 사업 기반을 유지하고 있다. 증권가는 대체로 중립적 관점을 유지하며 실적 개선 여부를 주시하고 있다.

메트라이프에 대해 8개 증권사가 최근 3개월간 분석한 결과, 7곳이 매수 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 96.5달러로 이전 94달러 대비 2.66% 상승했다. 모건스탠리는 가장 높은 109달러의 목표가를 제시했으며, JP모건은 88달러로 가장 낮은 목표가를 제시했다. 메트라이프는 최근 3개월간 매출이 3.43% 감소했으며, 6.74%의 순이익률을 기록했다.

어레이테크놀로지스에 대해 6개 증권사가 투자의견을 발표했다. 평균 목표주가는 9.33달러로 이전 대비 13.61% 하향됐다. 대부분의 증권사가 목표가를 낮췄으며, 중립적 의견이 우세하다. 기업의 실적은 매출 감소와 수익성 악화를 보이고 있으며, 높은 부채비율이 우려사항으로 지적된다.

페이오니어 글로벌에 대해 최근 3개월간 6개 증권사가 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 12.17달러로 이전 대비 7.7% 상향됐다. 강력매수 2개, 매수 1개, 중립 3개의 의견이 제시됐으며, 매도 의견은 없었다. 2024년 9월 기준 매출 성장률 19.34%, 순이익률 16.75%를 기록하며 양호한 실적을 보였으나, ROE 5.95%, ROA 0.6%로 자본 효율성은 개선이 필요한 것으로 분석됐다.

알파벳 주가가 1월말 이후 13% 이상 하락하며 RSI 29.51을 기록, 과매도 영역에 진입했다. 4분기 클라우드 부문 실적 부진, 글로벌 반독점 규제 리스크, AI 경쟁 심화 등이 주가 하락 요인으로 작용했다. 증권가에서는 견고한 재무구조와 상대적으로 낮은 밸류에이션을 근거로 매수 기회로 평가하고 있으며, 최근 애널리스트들은 평균 31.74%의 상승여력을 전망했다.

미국 레스토랑 체인 스테이크앤쉐이크가 감자튀김 조리에 식물성 기름 대신 쇠기름을 사용하기로 결정했다. 이는 보건복지부 장관 로버트 F. 케네디 주니어의 '건강한 미국 만들기' 캠페인에 호응한 조치다. 현재 5개 주에서 시행 중이며 다음 달부터 전국 400여 개 매장으로 확대될 예정이다. 일론 머스크를 비롯한 여러 인사들이 맛의 개선을 언급했으며, 외식업계는 이번 변화의 영향을 주시하고 있다.

래티스 반도체가 지난 15년간 연평균 21.14%의 높은 수익률을 기록했다. 15년 전 1000달러 투자 시 현재 1만7811.43달러로 증가했으며, 같은 기간 시장 수익률을 9.53%포인트 상회하는 성과를 보였다. 현재 시가총액은 85억9000만 달러를 기록하고 있다.

트럼프의 멕시코, 캐나다, EU, 중국에 대한 관세 부과 발표로 글로벌 금융시장이 크게 흔들렸다. 비트코인은 8만 달러 선이 무너지며 약세장에 진입했고, 바이비트 해킹 사고로 암호화폐 시장이 더욱 위축됐다. AI 섹터도 엔비디아의 실적 발표 이후 하락세를 보였다. 경제지표 악화와 함께 개인소비, 주택시장, 고용 등 전반적인 경제 상황이 부진한 모습을 보였다. 한편 GM은 배당 인상과 자사주 매입 계획을 발표했다.

사운드하운드AI에 대해 최근 3개월간 5개 증권사가 투자의견을 제시했으며, 대체로 긍정적인 전망이 우세했다. 평균 목표주가는 19달러로 직전 대비 59.66% 상향됐다. DA 데이비슨, 웨드부시 등 주요 증권사들이 목표가를 큰 폭으로 상향 조정했다. 2024년 3분기 매출은 전년 대비 89.13% 증가했으나, 수익성 지표는 업계 평균을 하회했다.

스탠덱스인터내셔널에 대해 5개 증권사가 최근 3개월간 투자의견을 제시했다. 대부분 긍정적 의견으로, 1개사가 매우 긍정적, 4개사가 다소 긍정적 의견을 냈다. 평균 목표주가는 220.8달러로 이전 대비 0.18% 상승했다. 최근 분기 매출은 6.4% 성장했으며, 순이익률 0.45%, ROE 0.13%를 기록하며 양호한 실적을 보였다. 다만 부채비율이 0.88로 다소 높은 수준이다.

콘투어브랜즈에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 99.25달러로 이전 대비 4.34% 하향 조정됐다. UBS, 바클레이스, 웰스파고 등 주요 증권사들은 대체로 긍정적 전망을 유지하고 있으나, 일부 목표가 하향 조정이 있었다. 기업의 실적은 4.4%의 매출 성장률과 9.15%의 순이익률을 기록하며 안정적인 성과를 보여주고 있다.

골든엔터테인먼트에 대해 5개 증권사가 최근 3개월간 제시한 투자의견이 엇갈렸다. 4개사는 다소 긍정적, 1개사는 중립 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 36.6달러로 이전 대비 2.38% 상승했다. 시티즌스 캐피털마켓과 제프리스는 목표가를 상향했으며, 웰스파고는 오버웨이트 의견으로 신규 커버리지를 개시했다. 2024년 9월 기준 매출은 전년 동기 대비 37.44% 감소했으나, 부채비율은 업계 평균 이하로 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.

아리스워터솔루션스에 대해 6개 증권사가 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 27.67달러로 이전 대비 21.2% 상승했다. 증권사들은 대체로 중립적 의견을 보이고 있으며, 최근 모든 증권사가 목표주가를 상향 조정했다. 회사는 12.55%의 매출 성장률을 기록했으나, 6.67%의 순이익률과 2.21%의 ROE는 업계 평균을 하회하고 있다.

코노코필립스가 지난 5년간 연평균 15.47%의 수익률을 기록하며 시장 수익률을 상회했다. 5년 전 1000달러 투자 시 현재 2006.09달러의 가치를 기록했으며, 이는 복리 수익의 장기 투자 효과를 잘 보여주는 사례다.

유니버설헬스서비스(UHS)에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 227.0달러로 이전 대비 1.45% 하락했다. 스티펜스, 바클레이스, JP모건 등 주요 증권사의 투자의견은 대체로 중립적이며, 목표주가는 210달러에서 249달러 사이에 분포했다. 회사는 최근 11.08%의 매출 성장률을 기록했으며, 8.08%의 순이익률과 0.74의 안정적인 부채비율을 보여주고 있다.

트럼프 전 대통령과 밴스 부통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령과 우크라이나 군사 지원을 두고 백악관에서 격론을 벌인 후 에너지 시장이 급등했다. 미국의 우크라이나 지원 정책 변화 가능성이 제기되면서 지정학적 불확실성이 고조됐고, 이는 에너지 관련 자산 가격 상승으로 이어졌다. XLE와 USO 등 에너지 관련 ETF들은 변동성을 보였으며, 동유럽 분쟁 장기화 우려는 원유 가격과 에너지 기업 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망된다.

로열캐리비안그룹(RCL) 주식에서 대규모 옵션 거래가 포착됐다. 벤징가 옵션 스캐너는 18건의 특이 옵션 거래를 감지했으며, 이 중 12건은 풋옵션(904,053달러), 6건은 콜옵션(340,232달러)이었다. 투자자들의 전반적인 심리는 강세 44%, 약세 38%로 나타났다. 대형 투자자들은 로열캐리비안의 주가 범위를 195달러에서 255달러로 예상하고 있다. 현재 주가는 2.41% 상승한 243.89달러를 기록 중이며, 증권가의 평균 목표가는 281.2달러다.

보잉이 군용드론 제조업체 인시투를 5억달러에 매각 추진 중이며, BP는 캐스트롤 윤활유 사업을 100억달러에 매물로 내놓았다. 사이카모어파트너스는 월그린스 인수 후 3개 사업부 분할을 계획 중이다. 세븐앤아이는 쿠슈타르의 인수 제안을 검토 중이며, 다이내믹에어로스트럭처스와 포에버21은 파산 위기에 직면했다. 한편 헬스케어 분야 M&A는 2025년 활성화될 전망이다.

캐내디언 내추럴 리소스(NYSE:CNQ)가 지난 5년간 연평균 17.93%의 수익률을 기록하며 시장 수익률을 상회했다. 5년 전 100달러 투자 시 현재 220.32달러의 가치를 기록했으며, 이는 복리 수익의 장기 투자 효과를 잘 보여주는 사례다. 현재 기업의 시가총액은 593억4000만 달러를 기록하고 있다.

엔터지(NYSE:ETR)의 공매도 비중이 최근 7.96% 하락해 전체 유통주식의 1.85% 수준을 기록했다. 공매도 포지션 청산에는 평균 2.43일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 동종업계 평균 2.41%보다 낮은 수준이다. 공매도 비중 감소는 투자자들의 낙관적 시각이 확대되고 있음을 시사한다.

앨라이 파이낸셜의 공매도 비중이 27.35% 급증해 전체 유동주식의 2.84%를 기록했다. 공매도 포지션 청산에 평균 2.85일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 시장의 비관적 심리가 강화됐음을 시사하나, 동종업계 평균 공매도 비중 6.90%와 비교하면 여전히 낮은 수준이다. 최근 3개월간 공매도 비중이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있어 투자자들의 주의가 필요한 상황이다.

의료기기 업체 인슐렛의 공매도 비중이 최근 11.61% 감소했다. 현재 공매도 주식은 216만주로 전체 유통주식의 4.11%를 차지하며, 공매도 포지션 청산에 평균 4.58일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 시장의 약세 심리가 다소 완화되고 있음을 시사한다. 다만 동종업계 평균 공매도 비중 3.97%와 비교할 때 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

2025년 들어 비트코인과 매그니피센트7 주식들이 부진한 모습을 보이고 있다. 비트코인은 10.4% 하락했으며, 매그니피센트7 중에서는 메타를 제외한 모든 종목이 하락세다. 반면 다우존스 산업평균지수 구성주들과 중국 관련 주식들이 강세를 보이고 있다. 특히 암젠(+17.5%), IBM(+16.4%) 등 다우존스 지수 종목들이 두각을 나타내고 있으며, 중국 ETF들도 15% 이상의 상승률을 기록 중이다. 이러한 시장 흐름은 기술주 중심에서 전통 산업 중심으로의 투자 패러다임 변화를 시사한다.

암호화폐 시장이 급락세에서 반등하고 있다. 비트코인은 7만8300달러까지 하락했다가 현재 8만4650달러에서 거래되며 1.7% 상승했다. 이더리움은 1.7% 하락한 2233달러를 기록 중이다. 온체인 데이터는 비트코인 활성 주소가 2024년 12월 이후 최고치를 기록했으며, 지난 24시간 동안 10억 달러 이상의 청산이 발생했다. 트레이더들은 7만4000달러에서 9만9000달러 사이에서 기반을 형성한 후 반등할 것으로 전망하고 있다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 희토류 협상이 결렬됐다. 군사 원조 상환을 위한 희토류 거래를 논의하는 과정에서 트럼프는 젤렌스키를 향해 '제3차 세계대전을 도박하고 있다'며 강하게 비판했다. 우크라이나는 트럼프의 제안이 착취적이라며 거부했으며, 안전보장 요구도 받아들여지지 않았다. 전문가들은 이번 협상이 트럼프의 국내 정치적 지지 확보를 위한 전략이라고 분석했다.

코인베이스의 레이어-2 네트워크 베이스의 톰 비에이라 제품 책임자가 스테이블코인이 미래 상거래를 주도할 것이라고 전망했다. 그는 베이스 생태계 내 스테이블코인의 실용성을 강조하며, 각국이 자체 스테이블코인을 보유할 수 있는 비전을 제시했다. 또한 게임과 소셜 플랫폼에서의 성공 사례를 언급하며, 베이스가 개발자 지원과 탈중앙화 목표 달성을 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

미국 정유업체 발레로 에너지가 지난 15년간 연평균 13.42%의 수익률을 기록하며 시장 수익률을 상회했다. 15년 전 1000달러 투자 시 현재 6628.26달러의 가치를 기록했으며, 이는 복리 수익의 장기 투자 효과를 잘 보여주는 사례다. 현재 발레로 에너지의 시가총액은 408억6000만 달러 수준이다.

피델리티 내셔널 인포메이션의 주가가 현재 70.51달러로 1.82% 상승했다. 주가수익비율(PER) 분석 결과, 금융서비스 업종 평균 91.93배 대비 낮은 수준을 보이고 있어 저평가 가능성이 제기된다. 다만 전문가들은 PER을 다른 재무지표들과 함께 종합적으로 분석해야 한다고 조언한다.

최근 6거래일간 팔란티어 31%, 슈퍼마이크로 31%, 테슬라 22% 등 기술주들이 급락했다. 벤징가는 이러한 하락을 예측할 수 있는 BBP(강세/약세 전환) 레벨이라는 독자적 지표를 개발했다. 이 지표는 옵션 포지셔닝과 딜러들의 헤지 전환점을 분석해 주가 하락 가능성이 높아지는 시점을 파악한다. 실제로 팔란티어, 슈퍼마이크로, 엔비디아 등의 최근 하락을 BBP 레벨로 정확히 예측했다.

11개 증권사가 제시한 애플랙의 투자의견이 엇갈린 가운데, 평균 목표주가는 103.64달러로 이전 대비 0.62% 상승했다. 투자의견은 매수 1개, 중립 7개, 매도 3개로 분포됐으며, 목표주가는 최저 94달러에서 최고 118달러까지 제시됐다. 애플랙은 미국과 일본에서 보험사업을 영위하며, 최근 3개월 매출 성장률 44.53%, 순이익률 34.59%를 기록하는 등 안정적인 실적을 보여주고 있다.

링컨내셔널에 대해 8명의 애널리스트가 모두 중립적인 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 37.88달러로 이전 대비 6.7% 상승했다. 최근 대부분의 애널리스트들이 목표주가를 상향 조정했으며, 회사는 최근 605.13%의 높은 매출 성장률을 기록했다. 32.91%의 순이익률과 21.86%의 ROE를 보이며 양호한 수익성을 유지하고 있으나, 0.87의 부채비율은 업계 평균을 상회하는 것으로 나타났다.

인튜이티브 머신스(LUNR)에서 대규모 옵션 거래가 포착됐다. 18건의 특이 옵션 거래가 발생했으며, 투자 심리는 강세 44%, 약세 38%로 나타났다. 콜옵션은 13건 430만달러, 풋옵션은 5건 33만달러 규모다. 주요 투자자들의 목표가는 10.5달러에서 19.0달러 구간이며, 현재 주가는 2.4% 상승한 14.74달러에 거래되고 있다. 증권가는 목표가를 16.0달러로 제시했다.

엔지니어링·건설 기업 플루어가 지난 5년간 연평균 31.55%의 높은 수익률을 기록했다. 5년 전 1000달러 투자 시 현재 3794.82달러로 증가했으며, 같은 기간 시장 수익률을 17.19% 상회하는 성과를 보였다. 현재 시가총액은 64억3000만 달러를 기록하고 있다.

아이오반스바이오테라퓨틱스에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 16.38달러로 이전 대비 10.88% 하향 조정됐으며, 최고 32달러에서 최저 6달러까지 큰 편차를 보였다. 투자의견은 매우 긍정적 1건, 다소 긍정적 1건, 중립 2건으로 나타났다. 임상단계 바이오제약 기업인 아이오반스바이오는 최근 3개월 매출이 큰 폭으로 증가했으나, 수익성 지표는 아직 마이너스를 기록 중이다.

대규모 투자자들이 액손엔터프라이즈(AXON) 주식에 대해 매도 포지션을 확대한 것으로 나타났다. 벤징가의 옵션 스캐너는 27건의 특이 옵션 거래를 포착했으며, 투자 심리는 매도 우위(51%)를 보였다. 풋옵션 11건(80만5664달러), 콜옵션 16건(136만3222달러)이 거래됐다. 현재 주가는 525.03달러로 0.08% 하락했으며, 애널리스트들의 평균 목표가는 680.2달러다.

버텍스(NASDAQ:VERX)에 대해 8명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 51.75달러로 10.11% 하향 조정됐다. 최근 제프리스, DA 데이비슨 등 주요 증권사들이 목표주가를 하향 조정했으나, 일부 증권사는 상향 조정하며 의견이 엇갈렸다. 버텍스는 세금 관련 기술 및 서비스를 제공하는 기업으로, 17.52%의 매출 성장률을 보이고 있으나 수익성 지표는 업계 평균을 하회하고 있다.

유전자 진단기업 네이터라에 대해 월가 9개 증권사가 최근 3개월간 투자의견을 발표했다. 모든 증권사가 긍정적 전망을 제시했으며, 평균 목표주가는 192.56달러로 이전 대비 13.44% 상향됐다. 특히 바클레이스, 구겐하임, 번스타인, JP모건은 200달러의 높은 목표가를 제시했다. 네이터라는 산전검사, 유전병 검사, 암 재발 모니터링 등 진단 서비스를 제공하는 기업으로, 최근 분기 매출은 63.9% 증가했다.

에퀴터블홀딩스에 대해 13개 증권사가 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 61.31달러로 이전 대비 9.0% 상향됐다. 최고 72달러, 최저 53달러의 목표가가 제시됐으며, 대부분의 증권사가 긍정적 전망을 보였다. 최근 실적에서는 66.87%의 매출 성장률을 기록했으나, ROA와 순이익률은 업계 평균을 하회했다. 100.58%의 높은 ROE를 기록했으나, 76.27의 높은 부채비율은 주의가 필요한 것으로 분석됐다.

2월 AAII 투자자 심리조사에서 비관론이 60.6%로 급증해 역사적 고점을 기록했다. 그러나 LPL 파이낸셜 분석에 따르면 과거 극단적 비관론 이후에는 오히려 시장이 강세를 보이는 경향이 있었다. 실제로 이런 시기 이후 S&P 500은 1년 내 10% 이상의 수익률을 기록했다. 한편 뱅크오브아메리카 조사에서는 월가 전문가들의 82%가 향후 1년간 글로벌 경기침체 가능성이 낮다고 평가했다.

아폴로글로벌매니지먼트의 옵션 시장에서 대형 투자자들의 뚜렷한 약세 포지션이 포착됐다. 총 8건의 거래 중 75%가 약세 예상 포지션을 취했으며, 풋옵션 거래가 6건으로 36만4409달러, 콜옵션 거래가 2건으로 7만4050달러를 기록했다. 주요 투자자들은 향후 주가가 120달러에서 160달러 사이에서 움직일 것으로 전망하고 있다. 현재 주가는 147.16달러이며, 애널리스트들의 평균 목표가는 183.67달러로 나타났다.

로켓랩이 4분기 실적에서 시장 예상을 상회하는 매출을 기록했으나, 1분기 가이던스 하향으로 주가가 약세를 보이고 있다. 높은 매출 배수와 기술적 리스크가 부담으로 작용하는 가운데, 주가는 50일과 200일 이동평균선 사이에서 움직이고 있다. 통계적 분석에 따르면 단기 반등 가능성이 있으나 장기적으로는 하락 압력이 우세할 것으로 전망된다. 이러한 상황에서 옵션 트레이더들은 불 콜 스프레드와 베어 풋 스프레드 전략으로 수익 기회를 모색할 수 있다.

JP모건이 중국 전기차 업체 리오토에 대한 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정했다. 이외에도 시티그룹은 배스 앤 바디 웍스, 모건스탠리는 보야 파이낸셜, 파이퍼 샌들러는 카바 그룹, 루프 캐피탈은 넥스타 미디어 그룹에 대해 각각 투자의견을 상향 조정했다.

반유대주의퇴치연맹 계열사 JLens가 유대교 가치를 반영한 ETF 'TOV'를 출시했다. 이 ETF는 애플, 버크셔 해서웨이 등 496개 기업이 포함된 JLens 500 Jewish Advocacy U.S. 지수를 추종한다. 반유대주의 퇴치, 이스라엘 지원, 윤리적 경영 등을 평가 기준으로 삼으며, 주요 유대계 기관으로부터 1억 달러 이상의 초기 자본을 유치했다.

월가 주요 증권사들이 5개 기업에 대한 신규 커버리지를 개시했다. 도이치방크는 코스타그룹에 대해 매수 의견과 목표가 89달러를 제시했으며, 골드만삭스는 서밋 테라퓨틱스에 매수 의견을, 파이퍼 샌들러는 아발로 테라퓨틱스에 비중확대 의견을 제시했다. 크레이그-할럼은 메디우운드에 매수 의견을, 윌리엄블레어는 알티뮨에 시장수익률 의견을 제시했다.

미국 백화점 체인 딜러즈의 공매도 비중이 최근 11.23% 감소했다. 현재 공매도 주식은 80만9000주로 전체 유동주식의 27.03%를 차지하며, 공매도 포지션 청산에 평균 7.48일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 동종업계 평균 9.49%를 크게 상회하는 수준이다. 최근 3개월간 공매도 비중이 감소 추세를 보이고 있어 투자자들의 부정적 심리가 다소 완화된 것으로 분석된다.

아메텍(NYSE:AME)의 공매도 비중이 최근 13.54% 증가해 전체 유동주식의 1.09%를 기록했다. 공매도 포지션 청산에는 평균 1.43일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 시장의 투자심리가 다소 비관적으로 변화했음을 시사하나, 동종업계 평균 공매도 비중 10.78%와 비교하면 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다.

중국 전기차 업체 샤오펑의 공매도 비중이 6.61% 감소해 전체 유통주식의 4.38% 수준을 기록했다. 이는 동종 업계 평균 9.47%보다 낮은 수준이다. 공매도 포지션 청산에 필요한 기간은 2.85일로 추정된다. 공매도 비중 감소는 시장의 긍정적 심리가 확대되고 있음을 시사한다.

비트코인캐시가 금요일 거래에서 6.15% 상승한 315.12달러를 기록했다. 미국 현물 비트코인 ETF의 대규모 자금 유출과 비트코인 가격 급락으로 전체 암호화폐 시장이 8.7% 하락한 가운데 나온 반등이다. 경제 불확실성과 트럼프 행정부의 관세 정책 우려가 투자심리를 위축시키고 있으며, 암호화폐 공포탐욕지수는 극도의 공포 수준을 나타내고 있다. 비트코인의 안정화와 자금 유출 진정이 이뤄질 때까지 BCH의 변동성은 지속될 전망이다.

특수의약품 제조업체 앰파스타 파마가 4분기 실적 발표에서 조정 EPS 92센트, 매출 1억8650만 달러를 기록했으나 시장 예상을 하회했다. 주력 제품인 프리마틴 미스트와 박시미의 성장세에도 불구하고, JP모건은 글루카곤 경쟁 제품 승인과 파이프라인 지연 등의 리스크를 지적했다. JP모건은 목표가 45달러의 '비중확대' 의견을 유지했으며, 주가는 발표 후 8.35% 하락했다.

스테이트스트리트와 아폴로가 공동 출시한 사모·공모 크레딧 ETF 'PRIV'가 첫 거래일에 120만 달러의 순유입을 기록하며 순조로운 출발을 보였다. 이 ETF는 순자산의 80% 이상을 투자등급 채권에 투자하며, 사모 크레딧 익스포저는 10-35% 수준을 유지할 예정이다. SEC는 유동성과 투명성 등에 대해 우려를 표명했으나, 운용사들은 이에 대한 대응 방안을 마련 중이다.

퍼스트트러스트가 소형주 매수-콜옵션 수익형 ETF(FTKI)를 출시했다. 이 펀드는 소형주 투자와 러셀2000지수 콜옵션 매도 전략을 결합해 안정적인 수익 창출을 목표로 한다. FTAI 에이비에이션, 인스메드, 아르간 등이 주요 편입종목이며, 산업재, 금융, 헬스케어 섹터가 높은 비중을 차지한다. 보수는 0.85%이며, 퍼스트트러스트의 ETF 운용자산은 이번 출시로 1600억 달러로 확대됐다.

월가 주요 증권사들이 ICF인터내셔널, 플레이티카홀딩, 로지텍인터내셔널, 월그린스부츠얼라이언스, 어레이테크놀로지스 등 5개 기업에 대한 투자의견을 일제히 하향 조정했다. 특히 월그린스는 도이치뱅크가 보유에서 매도로 하향하며 목표주가도 9달러로 낮췄다.

아처 에비에이션이 4분기 실적 발표 후 주가가 상승했다. 회사는 예상을 하회하는 실적을 기록했으나, 스텔란티스와의 위탁생산 계약 임박과 런치 에디션 프로그램 강화로 성장 전망이 개선됐다. FAA 인증은 지연이 예상되나, 첫 유인비행 성공으로 기술력을 입증했다. JP모건은 투자의견 '중립'과 목표가 9달러를 유지했다.

굿알엑스 홀딩스에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 6.56달러로 이전 7.50달러에서 12.53% 하향 조정됐다. 웰스파고, 시티그룹, 키뱅크, 모건스탠리의 애널리스트들은 모두 목표가를 하향 조정했으나, 대체로 긍정적인 투자의견을 유지했다. 회사는 최근 8.5%의 매출 성장을 기록했으며, 2.03%의 순이익률을 달성했다.

노르웨이지안 크루즈라인에 대해 최근 3개월간 7개 증권사가 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 30.86달러로 이전 대비 10.21% 상향됐다. 골드만삭스와 트루이스트증권은 35달러로 가장 높은 목표가를 제시했으며, 루프캐피탈은 26달러로 가장 낮은 목표가를 제시했다. 전체적으로 강력매수 2개, 매수 2개, 중립 3개의 의견이 나왔으며, 매도 의견은 없었다.

월트디즈니(DIS)의 옵션시장에서 대형 투자자들의 강세 포지션이 포착됐다. 벤징가 옵션 스캐너는 33건의 특이 옵션 거래를 감지했으며, 투자 심리는 강세 48%, 약세 39%로 나타났다. 콜옵션은 150만6659달러 규모의 31건, 풋옵션은 6만3655달러 규모의 2건이 거래됐다. 주요 시장 참여자들은 향후 주가 범위를 50달러에서 160달러로 전망하고 있다. 현재 DIS 주가는 1.31% 상승한 112.77달러에 거래되고 있으며, 애널리스트들의 평균 목표가는 131.67달러다.

해밀턴 인슈어런스 그룹에 대해 4개 증권사가 최근 3개월간 투자의견을 제시했다. 평균 목표주가는 24.75달러로 이전 대비 3.12% 상향됐다. 웰스파고, 시티즌스 캐피탈마켓, 바클레이스 등 주요 증권사들은 대체로 매수 의견을 유지했다. 2024년 9월 기준 매출은 전년 대비 28.93% 증가했으며, 순이익률 14.9%, ROE 3.44% 등 양호한 실적을 기록했다.

프리포트맥모란(FCX) 주식에서 대규모 옵션 거래가 포착됐다. 총 8건의 특이 거래가 발생했으며, 투자 심리는 강세 62%, 약세 25%로 나타났다. 풋옵션 5건(29만751달러), 콜옵션 3건(10만7,454달러) 규모의 거래가 이뤄졌다. 대형 투자자들은 향후 3개월간 주가가 25~42달러 범위에서 움직일 것으로 예상하고 있다. 현재 주가는 36.78달러로 1.71% 하락했으며, 애널리스트 목표가는 48달러다.

프로지니에 대해 4명의 애널리스트가 최근 3개월간 평가를 진행했다. 평균 목표주가는 22달러로 이전 대비 14.29% 상승했으며, 최고 25달러에서 최저 17달러까지 제시됐다. 투자의견은 강세 1건, 중립 3건으로 나타났다. 회사는 불임 치료 및 가족 계획 혜택 솔루션을 제공하며, 최근 2.04%의 매출 성장과 3.64%의 순이익률을 기록했다.

깃랩에 대한 22명의 애널리스트 평가를 분석한 결과, 평균 목표주가는 79.45달러로 이전 대비 11.52% 상승했다. 최근 3개월간 5명이 매우 긍정적, 13명이 다소 긍정적, 4명이 중립적 의견을 제시했다. 깃랩은 DevSecOps 플랫폼 기업으로 30.99%의 매출 성장률을 기록하며, 15.08%의 높은 순이익률을 보이고 있다. 증권가는 대체로 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 특히 높은 성장성과 수익성에 주목하고 있다.

퍼브매틱에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 강력매수 1건, 매수 2건, 중립 1건으로 긍정적 의견이 우세했다. 12개월 목표주가는 평균 19.25달러로, 이전 21.67달러에서 11.17% 하향 조정됐다. 레이크 스트리트와 RBC 캐피털은 목표가를 각각 24달러에서 21달러, 21달러에서 19달러로 하향했으며, JMP 시큐리티즈는 20달러를 유지했다. 스코시아뱅크는 17달러로 신규 커버리지를 개시했다.

웨스트파크캐피탈은 옥타의 신원보안 시장 성장성을 긍정적으로 평가하며 매수의견과 140달러의 목표주가를 유지했다. 3월 3일 실적 발표를 앞둔 옥타는 총잔여수행의무(RPO) 성장세가 지속되고 있으며, 신원 거버넌스 및 관리(IGA)와 특권 접근 관리(PAM) 시장으로의 확장을 통해 장기 성장이 기대된다. 현재 주가는 경쟁사 대비 할인된 수준에서 거래되고 있다.

시바이누(SHIB)가 5.7% 하락한 가운데, ETF 출시 가능성이 제기되며 주목받고 있다. 시바이누는 현재 0.00001373달러에 거래되고 있으며, 시가총액은 80.9억 달러를 기록했다. 기술적 분석에서는 0.000012달러와 0.0000094달러가 주요 지지선으로 지목되고 있다. 한편 이더리움의 펙트라 업그레이드를 통해 SHIB의 가스비 사용이 가능해질 전망이며, 24시간 동안 2,660만 SHIB가 소각되는 등 생태계 발전이 지속되고 있다.

통신서비스 섹터에서 줌인포 테크놀로지스와 AT&T가 과매수 신호를 보이고 있다. 줌인포는 RSI 70.1로 4분기 호실적 발표 후 5거래일간 21% 급등했다. AT&T는 RSI 80.3을 기록하며 노키아와의 파트너십 연장 소식에 한 달간 11% 상승했다. 두 종목 모두 기술적 지표상 조정 가능성이 제기된다.

모더나 주식의 옵션시장에서 대규모 투자자들의 강세 포지션이 포착됐다. 총 14건의 거래 중 57%가 강세, 35%가 약세 전망을 보였으며, 풋옵션 7건(113만5204달러), 콜옵션 7건(48만3749달러)이 거래됐다. 투자자들은 향후 주가 범위를 30~60달러로 예상하고 있다. 현재 주가는 2.28% 하락한 30.38달러에 거래 중이며, 증권가의 평균 목표가는 49.25달러다.

알카미테크놀로지가 4분기 실적 호조와 맨틀 인수 소식에 주가가 상승했다. 4분기 매출은 8,966만 달러, EPS는 11센트를 기록해 시장 예상을 상회했다. 맨틀 인수를 통해 디지털 사용자 기반이 40% 확대될 전망이며, 디지털뱅킹 분야에서 종합 서비스 제공이 가능해졌다. JP모건은 투자의견 '비중확대'와 목표가 45달러를 유지했다.

벤징가가 선정한 투자자들이 주목하는 5개 종목이 공개됐다. 스프라우츠 파머스 마켓은 실적 호조와 성장 전망으로, 아이온큐는 경영진 교체와 양자컴퓨팅 성장성으로, 큐리그 닥터페퍼는 견고한 실적으로, 선 커뮤니티스는 대규모 자산 매각으로, 리버티 포뮬러원은 F1의 미국 시장 확대 전략으로 각각 주목받고 있다. 이들 종목은 현재 시장에서 조용히 관심을 받고 있으나 향후 큰 주목을 받을 것으로 전망된다.

도널드 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령이 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만나 군사 지원 문제를 두고 격론을 벌였다. 트럼프는 젤렌스키에게 '세계대전을 도박하고 있다'고 경고했으며, 우크라이나 지원 방식을 두고 미국 지도부 내 입장차가 드러났다. 한편 영국 키어 스타머 총리의 팔란티어 방문은 러시아-우크라이나 분쟁 대응을 위한 AI 기반 국방 이니셔티브 확대를 시사했다.

엔비디아가 투자한 클라우드 컴퓨팅 기업 코어위브가 350억달러 이상의 기업가치로 40억달러 규모의 IPO를 추진한다. 암호화폐 채굴업체에서 AI 기업으로 전환한 코어위브는 30만개의 엔비디아 GPU를 보유하고 있으며, 매출이 2022년 2500만달러에서 2024년 20억달러로 급증했다. 마이크로소프트와의 100억달러 투자 계약을 체결했으나, AI 인프라 전략 변화와 110억달러의 부채가 변수로 작용할 전망이다.

인텔이 오하이오주 반도체 공장 건설을 재차 연기했다. 당초 2025년 가동 예정이었던 280억 달러 규모의 공장은 재정난으로 인해 2030년 또는 2031년까지 지연될 전망이다. 한편 인텔은 AI 성능이 강화된 새로운 제온 프로세서를 출시하고 ASML의 EUV 장비 도입을 통해 시장 점유율 회복을 꾀하고 있다. 지난 12개월간 주가는 43% 하락했으며, 현재 공동 임시 CEO 체제로 운영되고 있다.

사운드하운드AI의 CEO 케이반 모하제르가 실적 호조 이후 향후 전략을 공개했다. 그는 음성 AI 기술이 자동차, 외식업계를 넘어 소매, 의료, 금융 등 다양한 산업으로 확장될 것이라고 전망했다. 특히 새로운 음성 커머스 생태계와 AI 에이전트 혁신을 주도할 계획이며, AI 시장이 과대 광고 단계를 넘어 실용화 단계로 진입하고 있다고 평가했다. 엔비디아와의 협력 관계도 여전히 견고하다고 강조했다.

JP모건이 아쿠시네트 홀딩스에 대해 투자의견 언더웨이트와 목표가 64달러를 유지했다. 2025 회계연도 EBITDA 가이던스가 시장 전망치에 부합했으나, 매출 성장률은 시장 예상을 하회할 것으로 전망됐다. 중국산 제품에 대한 추가 관세 영향이 가이던스에 미반영된 상태이며, 향후 영업비용 투자로 실적 성장이 제한될 것으로 예상된다. JP모건은 현재 주가가 과대평가됐다고 판단했다.

TSMC가 화웨이에 반도체를 공급했다는 의혹이 제기되면서 미중 반도체 갈등이 심화되고 있다. 미 행정부는 TSMC의 화웨이 반도체 공급 가능성에 우려를 표명했으며, 규정 위반 시 강력한 제재를 경고했다. TSMC는 규제 준수를 강조하며 애리조나 공장 투자를 지속 추진하고 있다. 한편 트럼프 대통령은 대만의 반도체 산업을 비판하며 보복 관세를 위협했다.

보야파이낸셜에 대해 17개 증권사가 투자의견을 제시했다. 매수 의견이 11개, 중립 의견이 6개로 매수 우위를 보였다. 평균 목표주가는 83.24달러로 이전 대비 3.94% 하락했다. 모건스탠리는 목표주가를 87달러로 상향했으나, 일부 증권사들은 하향 조정했다. 기업의 매출은 전년 대비 9.89% 성장했으나, 수익성 지표는 업계 평균을 하회하고 있다.

전기차 충전 인프라 기업 누브가 뉴멕시코주와 4억 달러 규모의 대규모 계약을 체결했다. 이 계약을 통해 누브는 향후 4년간 뉴멕시코주의 차량 전기화 프로젝트를 주도하게 된다. 계약 내용에는 스쿨버스 전기화(1.5억 달러), 주정부 차량 전기화(2.5억 달러), 충전 인프라 구축 등이 포함된다. 이 소식에 누브 주가는 25% 급등했다.

금요일 미국 증시는 엔비디아(+1.37%)와 테슬라(+2.71%)가 주도하는 기술주 반등으로 상승 마감했다. PCE 물가지수가 4개월 만에 처음으로 하락세를 보이며 투자심리가 개선됐고, 미 10년물 국채 금리는 4.25%까지 하락했다. 암호화폐 시장에서는 비트코인이 7만9000달러선 아래로 하락하며 전반적인 매도세가 이어졌다. 주요 지수는 나스닥 100 0.48%, S&P 500 0.45%, 다우존스 0.50% 상승했으며, 노바백스는 실적 호조와 새로운 전략 발표로 강세를 보였다.

월마트(WMT) 주식에서 대규모 옵션 거래가 포착됐다. 벤징가 옵션 스캐너는 32건의 특이 거래를 감지했으며, 투자 심리는 약세 우위(56%)를 보였다. 풋옵션 12건(73만 달러), 콜옵션 20건(136만 달러) 규모의 거래가 발생했다. 주요 투자자들은 주가 범위를 35~120달러로 예상하고 있으며, RSI 지표는 중립을 가리키고 있다. 애널리스트들의 평균 목표가는 112.4달러다.

골드만삭스 주식에 대형 투자자들의 매수세가 집중되고 있다. 최근 37건의 특이 옵션거래가 포착됐으며, 콜옵션 거래가 251만5131달러로 풋옵션 거래 93만953달러를 크게 상회했다. 대형 투자자들은 향후 3개월간 주가 범위를 150달러에서 700달러로 예상하고 있다. 현재 주가는 1.57% 상승한 614.5달러를 기록 중이며, 웰스파고는 목표주가 720달러로 '비중확대' 의견을 유지하고 있다.

비트코인이 7일간 14% 급락하면서 전문가들은 유동성 감소를 주요 원인으로 지목했다. 언리미티드펀드의 CIO 밥 엘리엇은 대선 이후 암호화폐 시장의 상승세가 꺾이고 있다고 분석했다. 이더리움과 솔라나도 대선 이후 상승분을 반납했으며, 암호화폐 관련 주식들도 하락세를 보였다. 전문가들은 이러한 하락세가 광범위한 유동성 축소의 조기 경고 신호이며, 2025년을 앞두고 금융시장 전반에 압박 요인이 될 수 있다고 경고했다.

테슬라 주가가 급락하면서 테슬라 관련 ETF들이 큰 타격을 받고 있다. 특히 레버리지 ETF들이 최대 80% 폭락하는 등 직격탄을 맞았으며, 테슬라 비중이 높은 일반 ETF들도 10% 이상 하락했다. 유럽 판매 부진, 실적 하회, 일론 머스크 CEO의 리더십 논란 등이 주가 하락의 주요 원인으로 지목되고 있다. 현재 테슬라의 고평가 우려와 경쟁 심화로 당분간 반등 모멘텀이 부족할 것으로 전망된다.

금융 섹터에서 10개 종목의 대규모 옵션 거래가 포착됐다. 뱅크오브아메리카, XP, 누뱅크 등에서 약세 심리를 동반한 거래가 발생한 반면, ROOT, 시티그룹, 인터랙티브브로커스, 페이팔에서는 강세 심리의 거래가 관찰됐다. 코인베이스는 중립적 심리를 보였으며, 모건스탠리와 XYZ는 약세 심리의 거래가 발생했다. 이러한 대규모 옵션 거래는 향후 주가 움직임의 중요한 지표가 될 수 있다.

오늘 시장에서 테슬라, 리오토, 그루폰 등 10개 소비재 관련 종목에서 대규모 옵션 거래가 포착됐다. 테슬라는 약세 성향의 풋옵션이, 리오토와 그루폰은 강세 성향의 거래가 관찰됐다. 이베이와 리비안은 중립적 성향을 보였으며, 알리바바, TJX, 핀둬둬, 듀오링고는 약세 성향의 거래가 있었다. 모빌아이는 강세 성향의 콜옵션 거래가 있었다. 이러한 대규모 거래는 향후 시장 움직임을 예측하는 중요한 지표가 될 수 있다.

IT 업종 주요 10개 종목에서 대규모 옵션거래가 포착됐다. 팔란티어는 90달러 콜옵션에서 약세 성향의 스윕거래가, 엔비디아는 120달러 풋옵션에서 약세 거래가 발생했다. AMD는 100달러 풋옵션에서 강세 성향을, 애플은 225달러 풋옵션에서 강세 성향의 거래가 관찰됐다. 브로드컴과 슈퍼마이크로는 각각 194달러, 40달러 풋옵션에서 약세 성향의 거래가 있었으며, TSMC는 190달러 콜옵션에서 강세 거래가 발생했다.

라바 테라퓨틱스가 전략적 대안 검토에 착수한 가운데, HC 웨인라이트는 파이프라인 불확실성을 이유로 투자의견을 매수에서 중립으로 하향했다. 회사는 비용 절감을 위한 인력 감축을 실시하고 있으며, 현재 혈액암 치료제 LAVA-1266의 임상 1상을 진행 중이다. 화이자, 존슨앤드존슨과의 파트너십은 유지되며, 2024년 말 기준 현금 잔고는 7660만 달러를 보유하고 있다.

웨드부시증권이 다인브랜드 글로벌에 대한 투자의견을 하향 조정하고 목표주가를 40% 낮췄다. 애플비와 IHOP의 가격 경쟁력 강화 전략이 동일매장매출 성장으로 이어지지 않고 있으며, 점포 성장 전망도 악화되고 있다. 단기 및 중기 실적 개선 모멘텀이 부재한 가운데, 2025년 EPS 전망치도 하향 조정됐다.

PCE 물가지표가 예상치에 부합한 가운데 미국 증시가 상승세를 보였다. 트럼프 전 대통령은 우크라이나와 희토류 협력을 추진하며 중국 의존도 감소를 꾀하고 있다. 개인소비는 위축된 반면 소득은 증가했으며, 매그니피센트7 종목들은 혼조세를 보였다. 증권가는 중국 관세 영향이 시장에 충분히 반영되지 않았다고 분석했다.

애보트랩의 공매도 비중이 21.7% 증가해 전체 유동주식의 1.29%를 기록했다. 공매도 포지션 청산에 평균 3.87일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 시장의 약세 심리를 반영할 수 있으나, 경쟁사 평균 4.10% 대비 낮은 수준이다. 공매도 증가가 반드시 주가 하락을 의미하지는 않지만, 투자자들의 시장 심리 변화를 주시할 필요가 있다.

퀄컴의 공매도 비중이 최근 12.11% 감소해 전체 유동주식의 1.67% 수준을 기록했다. 이는 동종업계 평균인 4.99%를 크게 하회하는 수준이다. 공매도 포지션 청산에 필요한 일수는 2.05일로 추정된다. 공매도 비중 감소는 투자심리가 개선되고 있음을 시사하지만, 이것이 반드시 단기 주가 상승으로 이어지지는 않을 수 있다.

윌리스타워스왓슨의 공매도 비중이 3.52% 증가해 전체 유동주식의 1.47%를 기록했다. 공매도 포지션 청산에 평균 1.64일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 시장의 부정적 심리가 다소 강화된 것으로 해석될 수 있으나, 동종업계 평균 공매도 비중 2.51%와 비교하면 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다.

JP모건이 카닷컴의 4분기 실적 부진을 이유로 목표주가를 21달러에서 17달러로 하향 조정했다. 재고 수준 안정화로 인한 딜러 지출 감소가 실적 하회의 주요 원인으로 지목됐다. 회사의 성장세는 경쟁사 대비 현저히 낮은 수준을 보이고 있으며, 투자자들은 하반기 실적 반등 가능성에 주목하고 있다. JP모건은 2025-2026년 EBITDA 전망치도 함께 하향 조정했다.

페리고가 투자자의 날에서 2025년과 2025-2027년 성장 계획을 발표했다. 2025년 매출 성장률 1~3%, 조정 EPS 2.90~3.10달러를 전망했으며, 2027년까지 영업이익률을 150~250bp 확대할 계획이다. 회사는 '3S' 전략을 통해 사업 안정화, 효율화, 강화를 추진하겠다고 밝혔다. 한편 4분기 실적은 시장 예상을 소폭 하회했으나, 주가는 성장 계획 발표 후 21.3% 급등했다.

중국 게임업체 넷이즈의 공매도 비중이 최근 17.5% 감소해 유동주식 대비 0.99%를 기록했다. 공매도 포지션 청산에 평균 2.9일이 소요될 것으로 예상되며, 이는 업계 평균 3.23%를 하회하는 수준이다. 최근 3개월간 공매도 비중이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있어 투자심리가 개선되고 있는 것으로 분석된다.

노던트러스트의 공매도 잔고가 최근 21.05% 급증해 276만주를 기록했다. 이는 유동주식의 1.61%에 해당하며, 공매도 포지션 청산에 평균 2.5일이 소요될 것으로 예상된다. 다만 경쟁사 평균 공매도 비중 3.35%와 비교하면 여전히 낮은 수준이다. 공매도 잔고 증가는 투자심리 악화를 시사하지만, 반드시 단기 주가 하락으로 이어지지는 않을 수 있다.

트레이드웹마켓스(NYSE:TW)의 공매도 비중이 3.65% 증가해 전체 유동주식의 1.42%를 기록했다. 공매도 포지션 청산에는 평균 1.3일이 소요될 것으로 예상된다. 동종업계 평균 공매도 비중 3.54%와 비교해 낮은 수준을 유지하고 있다. 최근 공매도 증가세가 나타나고 있어 투자자들의 관심이 필요한 상황이다.

워너브러더스 디스커버리가 4분기 실적 부진을 기록했다. 니덤의 로라 마틴 애널리스트는 동사의 매출이 향후 2년간 정체될 것으로 전망하며, 유료TV 배급 계약이 이전 대비 10% 할인된 조건으로 갱신된 것으로 분석했다. 특히 경쟁사와의 규모 격차가 확대되고 있다는 점이 우려사항으로 지적됐다.

힘스앤허스헬스(NYSE:HIMS)에서 18건의 특이 옵션 거래가 포착됐다. 대형 투자자들은 강세 33%, 약세 27%의 투자심리를 보였으며, 풋옵션 4건(21만2060달러), 콜옵션 14건(125만2211달러)이 거래됐다. 투자자들은 향후 주가가 40달러에서 100달러 사이에서 움직일 것으로 예상하고 있다. 현재 주가는 2.39% 하락한 40.35달러에 거래되고 있으며, 증권가의 평균 목표가는 43달러다.

글로벌 부동산 서비스 기업 존스랭라살이 지난 20년간 연평균 9.17%의 수익률을 기록했다. 20년 전 1000달러 투자 시 현재 5833.87달러로 증가했으며, 이는 같은 기간 시장 수익률을 1.01% 상회하는 성과다. 현재 시가총액은 126억9000만 달러를 기록하고 있다.

비트코인이 1월 최고점 대비 24% 급락하며 7만9000달러선 아래로 하락했다. 전문가들은 이번 하락의 원인으로 기술적 조정, 트럼프 행정부의 규제 불확실성, 바이비트 해킹 사태 등을 지목했다. BNB, 솔라나, 도지코인 등 주요 알트코인도 12~15% 하락했다. 증권가에서는 이번 조정이 펀더멘털 문제가 아닌 기술적 요인이라고 평가하면서도, 7만 달러 선이 무너질 경우 추가 하락 가능성을 경고했다.

도널드 트럼프 전 대통령이 소유한 트럼프 조직이 메타버스와 NFT 관련 상표를 출원했다. 출원 내용에는 가상 트럼프 레스토랑, 디지털 마가(MAGA) 모자, NFT 거래 플랫폼 등이 포함됐다. 트럼프는 이미 여러 차례 NFT 컬렉션을 성공적으로 출시했으며, 최근에는 솔라나 기반 밈코인도 발행했다. 이번 상표 출원은 트럼프의 메타버스 시장 진출을 예고하는 것으로 해석된다.

니덤증권은 듀오링고의 목표주가를 400달러로 상향 조정했다. 4분기 실적은 매출이 예상을 상회했으나 EPS는 하회했다. 일일활성사용자 50% 증가와 구독 예약 급증에도 2025년 EBITDA 가이던스 부진으로 주가는 하락했다. 다만 AI 기능 강화를 위한 투자가 장기 성장의 기반이 될 것으로 전망된다.

어소시에이티드 캡 그룹(NYSE:AC)의 공매도 비중이 최근 92.31% 급증했다. 현재 공매도 물량은 1만5000주로 유통주식의 1.5%를 차지하며, 공매도 포지션 청산에 평균 2.46일이 소요될 것으로 예상된다. 동종업계 평균 공매도 비중 3.12% 대비 낮은 수준을 기록 중이다. 공매도 증가세가 확인됐으나, 이는 반드시 단기 주가 하락을 의미하지는 않는다.

산업기계 제조업체 잉거솔랜드의 공매도 비중이 7.14% 감소해 전체 유통주식의 2.21% 수준을 기록했다. 이는 시장의 부정적 심리가 완화되고 있음을 시사한다. 동종업계 평균 공매도 비중 3.09%와 비교해 낮은 수준을 유지하고 있으며, 공매도 포지션 청산에 평균 3.06일이 소요될 것으로 예상된다.

아이덴티티 관리 솔루션 기업 옥타의 공매도 잔고가 최근 5.52% 증가해 전체 유통주식의 3.06% 수준을 기록했다. 공매도 포지션 청산에 평균 2.27일이 소요될 것으로 예상되며, 이는 동종 업계 평균 7.09%보다 낮은 수준이다. 최근 3개월간 공매도 비중이 증가세를 보이고 있어 투자자들의 관심이 필요한 상황이다.

블룸에너지가 4분기에 매출 5억7200만 달러, EBITDA 1억4700만 달러를 기록하며 시장 예상치를 상회했다. JP모건은 전력 수요 증가에 따른 매출 상승 여력을 긍정적으로 평가하면서도, EBITDA 마진이 업계 평균을 하회하는 점을 지적하며 투자의견 '중립'을 유지했다. 회사는 2024년 매출 16.5억~18.5억 달러, 영업이익 1.35억~1.65억 달러를 전망했다.

랩코프(Labcorp Hldgs)의 공매도 비중이 최근 3.63% 감소해 전체 유통주식의 2.92%를 기록했다. 공매도 포지션 청산에 평균 2.69일이 소요될 것으로 예상된다. 동종업계 평균 공매도 비중 9.75% 대비 낮은 수준을 보이고 있으며, 최근의 공매도 비중 감소는 투자자들의 긍정적 심리가 확대되고 있음을 시사한다.

의료기기 업체 짐머바이오메트의 공매도 비중이 4.72% 감소해 4.04%를 기록했다. 공매도 포지션 청산에 평균 3.15일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 투자심리 개선 신호로 해석될 수 있으나, 동종업계 평균 3.98% 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 공매도 비중 감소는 긍정적 시장 심리를 반영하지만, 이것이 단기 주가 상승을 보장하지는 않는다.

전기차 제조업체 루시드그룹의 공매도 지분율이 최근 6.99% 상승해 전체 유통주식의 16.53%를 기록했다. 이는 동종업계 평균인 8.89%를 크게 상회하는 수준이다. 현재 거래량 기준 공매도 포지션 청산에 평균 3.6일이 소요될 것으로 예상된다. 공매도 지분율 증가는 투자자들의 부정적 심리가 강화되고 있음을 시사하나, 반드시 단기적 주가 하락을 의미하지는 않는다.

전기차 업체 폴스타가 4억5000만달러 규모의 신규 자금조달에 성공했다. 회사는 12개월 만기 대출과 5억달러 규모의 그린 무역금융 대출 갱신을 완료했으며, 이는 2024년 12월 8억달러 이상의 대출 확보에 이은 추가 조치다. 3분기에는 매출이 전년 대비 10% 감소했으며, 테슬라 고객 유치를 위한 공격적인 마케팅도 진행 중이다.

씨티그룹이 고객 계좌에 280달러를 송금하려다 실수로 81조 달러를 잘못 입금하는 사고가 발생했다. 90분 만에 오류가 발견됐고 수 시간 내에 정정됐다. 이번 사고로 인한 자금 손실은 없었으나, 씨티그룹의 운영 리스크 관리 문제가 다시 한번 부각됐다. 2024년 들어 10억 달러 이상 규모의 니어미스가 10건 발생했으며, 이는 2023년 13건에서 감소한 수치다.

AMC엔터테인먼트가 4분기에 매출 13억1000만 달러를 기록하며 시장 예상을 상회하는 실적을 발표했으나, 주가는 6% 하락했다. 관객 수는 팬데믹 이후 최고치를 기록했으며, 1인당 식음료 매출도 사상 최고를 기록했다. 회사는 2025년 프리미엄 스크린 확대 계획을 발표하고, 향후 박스오피스 성장에 대한 긍정적 전망을 제시했다.

헤르크홀딩스(NYSE:HRI)의 공매도 비중이 최근 11.83% 감소해 전체 유통주식의 3.8% 수준을 기록했다. 이는 동종업계 평균 5.27%보다 낮은 수준이다. 공매도 포지션 청산에는 평균 3.5일이 소요될 것으로 예상된다. 공매도 비중 감소는 시장의 부정적 심리가 완화되고 있음을 시사한다.

골드만삭스의 공매도 지분이 지난 보고 대비 10.07% 증가해 476만주(유통주식의 1.53%)를 기록했다. 공매도 포지션 청산에 평균 2.12일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 시장의 투자심리가 다소 부정적으로 변화했음을 시사하나, 동종업계 평균 공매도 비율 3.30%와 비교하면 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다.

인터랙티브브로커스의 공매도 비중이 3.59% 증가해 전체 유동주식의 2.31%를 기록했다. 공매도 포지션 청산에 평균 1.29일이 소요될 것으로 예상된다. 이는 동종업계 평균 3.27%보다 낮은 수준이다. 공매도 비중 증가는 투자자들의 비관적 전망을 시사할 수 있으나, 회사의 전반적인 공매도 수준은 경쟁사 대비 양호한 것으로 나타났다.

슈퍼마이크로컴퓨터가 전 회계감사인 언스트앤영의 사임으로 지연됐던 분기 실적을 SEC에 제출했다. 2분기 실적은 시장 예상을 하회했으며, 독립위원회 조사에서 사기 혐의는 발견되지 않았다. 새로운 회계감사인으로 BDO를 선임한 가운데, 주가는 변동성을 보이며 하락세를 나타냈다.

글로벌 상거래 플랫폼 나약스가 브라질 무인 커피머신 결제 서비스 업체 UPPay를 530만 달러에 인수했다. 이번 인수로 나약스는 브라질에서 2만 5천개 이상의 새로운 무인 판매 거점을 확보하게 됐으며, 중남미 시장 진출을 가속화할 전망이다. UPPay는 기존 나약스의 브라질 자회사인 VMtecnologia와 운영을 통합할 예정이다.

ANI파마수티컬스가 4분기 실적이 시장 예상을 상회한 가운데 2025년 실적 전망을 상향 조정했다. 4분기 조정 EPS는 1.63달러, 매출은 1억9057만 달러를 기록했다. 코트로핀젤과 제네릭 부문의 호조로 2025년 매출 전망을 7억5600만-7억7600만 달러로 상향했으며, 조정 EBITDA도 1억9000만-2억 달러로 상향 조정했다. 이는 시장 예상을 크게 웃도는 수준이다.

비트코인 레이어2 개발사 비트레이어가 베이스, 스타크넷, 아비트럼, 소닉, 플룸 네트워크 등 5개 블록체인과 파트너십을 체결했다. 비트VM 브릿지를 통해 1.9조 달러 규모의 비트코인 시장을 각 생태계와 연결하여 대출, 스테이킹, 유동성 공급 등을 가능하게 한다. 이는 비트코인을 정적 자산 이상으로 확장하려는 시도지만, 높은 거래 비용과 기술적 복잡성 등의 과제가 있다.

블랙스톤의 P/E가 43.48배로 자본시장 업종 평균 31.1배를 크게 상회하고 있다. 주가는 최근 한 달간 10.38% 하락했으나 연간 기준으로는 25.37% 상승했다. 현재 주가는 157.29달러에 거래되고 있으며, 높은 P/E는 시장의 긍정적 기대감을 반영하거나 고평가 가능성을 시사한다.

배스앤바디웍스가 4분기 주당순이익 2.09달러로 시장 예상치를 상회했다. 매출은 전년 대비 4.3% 감소했으나 우려보다는 양호했다. 다만 경영진이 제시한 2025년 실적 가이던스는 대중국 관세 영향과 경쟁 심화를 반영해 보수적인 수준에서 제시됐다. JP모건과 텔시 어드바이저리는 각각 오버웨이트와 아웃퍼폼 의견을 유지했다.

쇼피파이(SHOP)에 대한 대형 투자자들의 매도 포지션이 강화되고 있다. 벤징가 옵션 스캐너는 9건의 특이 옵션 거래를 포착했으며, 투자자들의 55%가 약세를 전망했다. 풋옵션 거래가 763,395달러로 콜옵션 거래 99,480달러를 크게 상회했다. 대형 투자자들은 향후 3개월간 주가 범위를 65~114달러로 예상하고 있다. 현재 주가는 1.96% 하락한 108.66달러를 기록 중이며, 증권가의 평균 목표가는 141.8달러다.

대형 투자자들이 메르카도리브레(MELI)에 대해 강한 매수 포지션을 취한 것으로 나타났다. 벤징가의 옵션 스캐너는 17건의 특이 옵션 거래를 포착했으며, 투자심리는 강세 52%, 약세 35%로 집계됐다. 풋옵션 9건(143만3618달러), 콜옵션 8건(29만8953달러) 규모의 거래가 발생했다. 주요 투자자들은 향후 주가가 1790달러에서 2500달러 구간에서 움직일 것으로 전망했다. 5개 증권사의 평균 목표주가는 2712달러를 기록했다.

텐센트뮤직엔터테인먼트가 이사진 교체를 단행했다. 매튜 윤밍 청 이사가 퇴임하고 와이 입 창이 신임 이사로 선임됐다. 창 신임 이사는 텐센트홀딩스 재무 컨트롤러로 재직 중이며 풍부한 재무 경험을 보유하고 있다. 이 소식에 주가는 4.51% 하락한 12.18달러를 기록했다.

컴스톡이 마라톤페트롤리엄으로부터 1400만달러 규모의 전략적 투자를 유치했다. 투자금은 현금 100만달러와 1300만달러 상당의 현물자산으로 구성되며, 이를 통해 바이오연료 사업을 강화할 계획이다. 양사는 2025년 5월까지 추가 협력 계약을 체결하기로 했으며, 이번 소식에 컴스톡 주가는 장 전 11.7% 상승했다.

글로벌 암호화폐 시장이 비트코인의 8만달러 선 붕괴로 큰 폭의 하락세를 보인 가운데, 엔비디아 주가도 실적 발표 후 급락했다. 일론 머스크는 FAA의 심각한 인력난을 지적하며 은퇴 직원들의 복귀를 촉구했다. 한편 트럼프는 중국의 일대일로 정책에 대응하는 대형 프로젝트를 추진하겠다고 밝혔다. 기술 섹터에서는 AI 경쟁이 가속화되는 가운데 구글이 구조조정을 단행했으며, 전기차 시장에서는 샤오미가 테슬라에 도전장을 내밀었다.

의료 물류기업 오웬스앤마이너가 2024년 4분기에 시장 예상을 상회하는 실적을 기록했다. 조정 EPS는 0.45달러, 매출은 27억 달러를 달성했다. 회사는 향후 24개월간 1억 달러 규모의 자사주 매입을 실시하고, 제품 및 헬스케어 서비스 부문 매각을 추진한다고 밝혔다. 2025년 매출은 108.5억~111.5억 달러, 조정 EPS는 1.60~1.85달러로 전망했다.

암호화폐 솔라나(SOL)가 24시간 동안 6.15% 상승해 144.64달러를 기록했다. 지난주 22% 하락세와 대조적인 움직임을 보였다. 거래량은 전주 대비 112% 급증했으며, 유통 공급량도 1.56% 증가했다. 현재 시가총액 721억 달러로 6위를 기록 중이다.

코인베이스 글로벌(COIN)의 옵션시장에서 대규모 기관자금 움직임이 포착됐다. 벤징가 옵션 스캐너는 26건의 특이 거래를 감지했으며, 투자 심리는 강세 46%, 약세 38%로 나타났다. 풋옵션 11건(53.7만달러), 콜옵션 15건(68.5만달러) 규모의 거래가 이뤄졌다. 기관들은 향후 3개월간 주가 범위를 85~350달러로 예상하고 있다. 현재 주가는 205.67달러로 1.3% 하락했으며, 증권가의 평균 목표가는 324.6달러다.

코스트코 주식에서 대규모 옵션 거래가 포착됐다. 총 15건의 특이 거래가 발생했으며, 투자자들의 53%가 강세, 13%가 약세 전망을 보였다. 콜옵션 거래가 47만6816달러, 풋옵션 거래가 21만6175달러를 기록했다. 시장 참여자들은 향후 주가 범위를 800달러에서 1125달러로 예상하고 있다. 현재 주가는 1033.76달러에 거래되고 있으며, 증권가의 평균 목표가는 1069달러다.

마이클 세일러 마이크로스트래티지 회장이 비트코인 하락세 속에서도 투자 유지를 강조하며 '신장이라도 팔되 비트코인은 지켜라'는 과감한 발언을 했다. 그러나 세일러가 포브스 표지를 장식한 이후 마이크로스트래티지 주가는 28% 하락했으며, 금리 인상 우려가 주가에 부정적 영향을 미치고 있다.

애플과 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 경쟁사들의 실적을 비교 분석한 결과, 애플은 P/E 37.67, ROE 58.74%, EBITDA 459.1억 달러를 기록했다. 경쟁사 대비 높은 수익성과 자본 효율성을 보였으나, 매출성장률은 3.95%로 업계 평균(23.44%)을 크게 하회했다. 부채자본비율 1.45로 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 전반적으로 견고한 실적을 보이고 있으나 성장성 개선이 필요한 것으로 분석됐다.

아마존닷컴의 재무지표를 유통업계 경쟁사들과 비교 분석한 결과, 주가수익비율(P/E) 37.75로 업계 평균 대비 저평가된 반면, 주가순자산비율(P/B)과 주가매출비율(P/S)은 각각 7.74와 3.51로 고평가 상태를 보였다. EBITDA 385.5억 달러와 매출총이익 373.7억 달러는 업계 평균을 크게 상회했으나, 매출성장률 10.49%는 업계 평균 15.03%를 하회했다. 부채자본비율 0.46으로 재무구조는 양호한 것으로 나타났다.

메타플랫폼스가 인터랙티브 미디어·서비스 업종 내에서 우수한 실적과 성장성을 보이고 있다. 매출성장률 20.63%, EBITDA 282.6억 달러를 기록하며 업계 평균을 크게 상회했다. 부채자본비율도 0.27로 양호한 재무구조를 유지하고 있다. 다만 P/B와 P/S가 업계 평균보다 높아 밸류에이션 부담은 존재한다.

마이크로소프트의 실적을 소프트웨어 업계 경쟁사들과 비교 분석한 결과, P/E 31.63, P/B 9.64로 업계 평균 대비 저평가된 반면, P/S는 11.2로 다소 고평가됐다. EBITDA 367.9억 달러, 매출총이익 478.3억 달러로 수익성이 탁월하며, 매출성장률 12.27%로 업계 평균을 상회했다. 부채자본비율 0.21로 재무구조도 안정적이다. 다만 ROE 8.17%로 자본효율성은 다소 낮은 것으로 나타났다.

귀금속 스트리밍 기업 휘튼프레셔스메탈스가 지난 5년간 연평균 17.03%의 높은 수익률을 기록했다. 5년 전 1000달러 투자 시 현재 2283.94달러로 증가했으며, 같은 기간 시장 수익률을 2.73%포인트 상회하는 성과를 거뒀다. 현재 시가총액은 303억8000만 달러를 기록하고 있다.

엔비디아의 반도체 업계 내 경쟁력을 분석한 결과, P/E 40.87배로 업계 평균 대비 저평가된 반면 P/B와 P/S는 각각 36.96배, 22.84배로 고평가 상태다. ROE 30.42%로 자본 효율성이 우수하며, 매출성장률 77.94%로 업계 평균을 크게 상회했다. 부채자본비율 0.13으로 재무안정성도 양호한 것으로 나타났다.