대만반도체 옵션시장 `들썩`... 고액 투자자들 대거 베팅

대만반도체(NYSE: TSM)에 대규모 자금을 투입한 투자자들이 최근 비관적인 입장을 취하고 있어 주목된다.

소매 투자자들도 이를 주시할 필요가 있다.

벤징가가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역에서 이 같은 동향이 포착됐다.

이들이 기관투자가인지 개인 대자본가인지는 확실치 않다. 다만 대만반도체와 관련해 이 정도 규모의 거래가 이뤄진다는 것은 대개 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 신호다.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 대만반도체에 대한 9건의 옵션 거래를 포착했다.

이는 평소와는 다른 양상이다.

이들 대규모 투자자들의 전반적인 투자 심리는 33% 강세, 44% 약세로 나뉘었다.

발견된 모든 옵션 중 풋옵션은 1건으로 76,380달러, 콜옵션은 8건으로 504,690달러의 거래 규모를 보였다.

예상 주가 움직임

거래 활동을 바탕으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월 간 대만반도체의 주가가 170달러에서 200달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향

거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 주식에 대한 실사를 수행하는 데 유용한 방법이다.

이 데이터는 특정 행사가격에 대한 대만반도체 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는 데 도움이 된다.

아래에서 지난 30일 동안 170달러에서 200달러 사이의 행사가격 범위에서 대만반도체의 모든 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

대만반도체 옵션 거래량 및 미결제약정 (지난 30일)

주요 옵션 거래 내역

대만반도체 소개

대만반도체제조(TSMC)는 세계 최대 파운드리 업체로, 시장 점유율이 60%를 넘는다. TSMC는 1987년 필립스, 대만 정부, 민간 투자자들의 합작 투자로 설립됐다. 1997년 미국 증시에 ADR로 상장했다. TSMC의 규모와 고품질 기술력은 경쟁이 치열한 파운드리 업계에서도 견고한 영업이익을 낼 수 있게 해준다. 더욱이 팹리스 비즈니스 모델로의 전환은 TSMC에 호재로 작용했다. 이 파운드리 선두 기업은 애플, AMD, 엔비디아 등 유명 고객사를 보유하고 있으며, 이들은 최첨단 공정 기술을 반도체 설계에 적용하고 있다. TSMC는 7만 3천 명 이상의 직원을 고용하고 있다.

대만반도체의 최근 옵션 거래 내역을 살펴봤으니 이제 기업 자체에 초점을 맞춰보자. 현재 실적을 살펴보도록 하겠다.

대만반도체 현황

• 거래량 149만 8,071주를 기록하며 주가는 0.84% 상승한 192.66달러에 거래되고 있다.


• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수 상태에 근접하고 있음을 시사한다.


• 다음 실적 발표는 11일 후로 예정되어 있다.

증권사 애널리스트들의 대만반도체 전망

지난 한 달간 3명의 업계 애널리스트들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표주가는 216.67달러다.

• 서스케하나의 한 애널리스트는 대만반도체에 대해 '긍정적' 의견을 유지하며 목표주가를 200달러로 제시했다.


• 번스타인의 애널리스트는 대만반도체에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표주가를 200달러로 설정했다.


• 서스케하나의 또 다른 애널리스트는 대만반도체에 대해 계속해서 '긍정적' 의견을 고수하며 목표주가를 250달러로 제시했다.

옵션 거래는 높은 위험과 높은 수익 가능성을 동반한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 학습, 전략 조정, 다양한 지표 모니터링, 시장 동향 면밀한 관찰 등을 통해 이러한 위험을 관리한다.