지난주 게시물('이것이 반등이 아니라면?')에서 시장 순환/조정이 계속될 경우 잠재적 매수 기회를 찾기 위해 실행할 몇 가지 스크리닝에 대해 언급했다.
그 글에서 관련 부분은 다음과 같다:
"이것이 반등이 아니라면?"
먼저 주목할 점은 이것이 반등의 시작인지 아닌지 알 수 없으므로, 주식을 보유하고 있다면 헤지를 고려해볼 수 있다는 것이다.
두 번째로 주목할 점은 이 경우 매그니피센트 세븐(대형 기술주 7개) 중 어느 것도 666 스크린에 나타나지 않을 가능성이 높다는 것이다. 차트가 무너지면서 전반적인 기술 등급이 6 미만으로 떨어질 것이기 때문이다.
따라서 여기서 폭락할 경우를 대비해 매그니피센트 세븐 주식을 위한 새로운 스크린을 추가했다. "저렴하고 안정적"이라고 이름 붙였다:
PEG(5년) < 1 PEG(내년) < 1 설정 등급 >= 6
이를 풀어보자. PEG는 주가수익비율(P/E)을 주식의 성장률로 나눈 것이다. 성장률이 다른 주식들을 비교할 때 사과 대 사과 비교를 할 수 있게 해준다. 충분히 높은 성장률이라면 P/E가 30인 주식이 P/E 15인 주식보다 더 저렴할 수 있다. 5년 PEG는 현재 P/E를 지난 5년간의 성장률과 비교하고, 내년 PEG는 P/E를 내년 예상 성장률과 비교한다.
설정 등급은 주가 통합의 기술적 척도다. 이 스크린에는 주식의 전반적인 기술 등급에 대한 내용이 없다는 점에 유의하라. 폭락 후에는 장기 차트가 좋지 않을 것으로 예상된다. 주식이 바닥을 쳤는지 보기 위해 설정 등급을 살펴볼 것이다.
저렴하지만 안정적이지 않을 수도
화요일 종가 기준으로 "저렴하고 안정적" 스크린에 48개 종목이 나왔지만 매그니피센트 세븐 주식은 하나도 없었다. 여기서 제한 요인은 설정 등급으로 보인다. 많은 전 고성장주들의 가격이 아직 통합되지 않았다. 그래서 조금 다른 방식을 시도해봤다:
PEG(내년) < 1 옵션 있음 RSI < 30
5년 PEG 지표를 제거했는데, 일부 주식에 대해 계산되지 않았기 때문이다. 그리고 과매도 상태로 보이는 주식을 찾기 위해 RSI(상대강도지수)가 30 미만인 조건을 추가했다.
이 스크린으로 18개 종목이 나왔고, 그 중 세 종목이 특히 흥미로웠다.
첫 번째는 지난주 우리가 강세 베팅을 한 중국 주식이다.
두 번째는 싱가포르에 본사를 두고 있지만 중국 시장과 연관된 또 다른 주식이다.
이 두 중국 관련 주식에 대해 한 가지 주의할 점: 스타벅스(NASDAQ:SBUX)가 화요일 실적을 발표했을 때 중국 내 동일 매장 매출이 전년 대비 14% 감소했다고 보고했다. 이는 중국 소비자의 약세를 시사한다. 그럼에도 불구하고 이 두 중국 주식은 저렴하고 과매도 상태이므로 둘 다에 대해 강세 옵션 거래를 계획하고 있다. 이미 하나에 대해 강세 실적 거래를 하고 있으므로, 그 종목에 대한 두 번째 거래는 더 긴 기간을 다룰 것이다.
세 번째로 흥미로운 종목은 전 고성장 AI 인프라 주식이었다. PEG 기준으로 저렴하고 과매도 상태일 뿐만 아니라, 화요일 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)의 양호한 실적 보고서로 인한 호재를 받을 수 있을 것으로 베팅한다.
이 거래들을 할 때 알림을 받고 싶다면 아래 거래 관련 서브스택/이메일 리스트를 구독해주세요.
연락을 유지하고 싶다면
당사 웹사이트에서 개별 증권에 대한 최적의 헤지를 스캔하고, 현재 상위 10개 종목을 찾고, 헤지된 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 트위터에서 Portfolio Armor를 팔로우하거나 아래 링크를 사용하여 거래 서브스택의 무료 구독자가 될 수도 있습니다(현재 일상적인 이메일에 이를 사용하고 있습니다).
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.