PENN 엔터테인먼트, 제품 개선과 ESPN 통합으로 2025년 성장 가능성... 애널리스트 전망

니드햄의 애널리스트 버니 맥터난이 월요일 라스베이거스에서 열린 PENN 엔터테인먼트(NASDAQ:PENN) 투자자 행사에 대한 견해를 밝혔다.

이 행사에서 PENN은 3분기 리테일 운영 조정 EBITDAR가 4억6500만 달러에서 4억7500만 달러 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔다. 회사는 또한 3분기 인터랙티브 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정했다.

PENN은 9000만 달러에서 1억 달러의 손실을 예상하고 있는데, 이는 이전 가이던스인 1억1500만 달러에서 1억3500만 달러 손실에서 상향된 것이다. 회사는 제품 개선과 프로모션 비용 감소가 이러한 상승세의 원인이라고 설명했다.

애널리스트는 핵심 요점으로 최근 제품 업데이트로 인해 PENN의 파레이 믹스가 전년 대비 개선되어 홀드율이 상승하고 있다고 지적했다.

온타리오의 강력한 실적은 스포츠 베팅과 미디어의 융합에서 오는 잠재적 상승 가능성을 보여준다고 애널리스트는 덧붙였다.

맥터난은 11월 ESPN과의 계정 연동이 중요한 성장 동력이 될 수 있을 것으로 예상하며, ESPN의 방대한 사용자 데이터를 활용해 고객 확보 비용을 낮추고 유지율과 참여도를 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

애널리스트는 PENN의 3분기 예비 결과가 부동산 조정 EBITDAR는 낮지만 인터랙티브 운영의 예상 손실은 감소했다고 덧붙였다.

애널리스트는 2025년 인터랙티브 EBITDA 추정치가 컨센서스보다 나으나 자신의 예측치보다는 약간 낮다고 말하면서, 2026년 전망은 자신의 예측과 일치한다고 밝혔다.

애널리스트는 매수 등급을 재확인하고 목표가 26달러를 유지했다.

주가 동향: PENN 주가는 화요일 마지막 확인 시점에 1.21% 상승한 18.80달러를 기록했다.