구글, AI 전력 공급에 원자력 도입... 이스라엘 자제로 주식·금·유가 등 요동

오늘 시장의 핵심 포인트를 살펴보자.

나노 뉴클리어 에너지(Nano Nuclear Energy Inc, 나스닥: NNE) 주가 차트를 보면 다음과 같은 점들이 눈에 띈다:

이 기사는 개별 종목이 아닌 거시적 관점에서 작성됐다. NNE 차트는 예시로 사용됐다.

NNE는 소형 원자로 기업이다.

차트의 추세선을 보면 지난달부터 AI 데이터센터용 원자력 발전에 대한 기대감으로 꾸준한 상승세를 보이고 있다.

알파벳(구글 모회사)이 AI 데이터센터 전력 공급을 위해 원자력 발전을 도입하기로 결정했다. 구글은 카이로스 파워와 스마트 모듈형 원자로 개발을 위한 기본 계약을 체결했다. 첫 발전소는 2030년까지 가동될 예정이다.

구글의 이번 결정으로 원자력 발전에 대한 관심이 더욱 고조될 것으로 보인다. 아로라 리포트는 이전에 콘스텔레이션 에너지(CEG), 비스트라(VST), 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(PEG) 등 기존 원자력 발전 사업자 3곳을 언급한 바 있다. 주목할 만한 상장 스마트 모듈형 원자로 기업으로는 뉴스케일 파워(SMR)와 오클로(OKLO)가 있다.

이스라엘이 미국에 이란의 핵 시설이나 석유 기반 시설을 공격하지 않겠다고 통보했다는 보도가 나왔다. 이는 시장에 다음과 같은 영향을 미치고 있다:

- 주식 매수세 유입
- VIX 선물 매도세
- 달러화 매도세
- 유가 하락
- 금·은 가격 하락

실적 발표 시즌이 본격화됐다.
- 뱅크오브아메리카(BAC)와 골드만삭스(GS)는 예상을 웃도는 실적을 발표했다.
- 존슨앤드존슨(JNJ)은 예상치를 밑도는 실적을 발표했다.
- 미국 최대 건강보험사 유나이티드헬스(UNH)는 의료비용 상승으로 전망치를 하향 조정했다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

장 초반 거래에서 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOG), 메타(META), 마이크로소프트(MSFT), 테슬라(TSLA) 주식에 긍정적인 자금 흐름이 나타나고 있다.

엔비디아(NVDA) 주식은 중립적인 자금 흐름을 보이고 있다.

SPDR S&P 500 ETF(SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)에도 긍정적인 자금 흐름이 관찰된다.

비트코인

비트코인(BTC)은 박스권 내에서 움직이고 있다.

보호 밴드 및 대응 전략

투자자들은 후방이 아닌 전방을 주시해야 한다.

우량 장기 포지션은 계속 유지하되, 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려해볼 만하다. 이는 하방 위험을 방어하면서도 상승 시 수익 실현이 가능한 전략이다.

현금과 헤지를 더해 보호 밴드를 설정할 수 있다. 보수적이거나 고령 투자자는 높은 수준의, 공격적이거나 젊은 투자자는 낮은 수준의 보호 밴드가 적합할 것이다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 비중을 위 언급한 수준보다는 높게, 그러나 현금과 헤지를 합친 것보다는 낮게 유지하는 것이 좋다.