오토네이션 실적 발표 앞두고... 투자자들 주목

오토네이션(NYSE: AN)이 2024년 10월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 오토네이션의 주당순이익(EPS)이 4.57달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 오토네이션이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 오토네이션은 EPS가 0.35달러 하회했고, 이로 인해 다음날 주가가 3.55% 하락했다.

다음은 오토네이션의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





오토네이션 주가 분석

10월 23일 기준 오토네이션의 주가는 162.0달러였다. 지난 52주 동안 주가는 24.21% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

오토네이션에 대한 애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 오토네이션에 대한 최신 분석이다.

총 7명의 애널리스트가 오토네이션에 대한 평가를 내렸으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 191.86달러로, 18.43%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

밸볼린, 그룹 1 오토모티브, 애즈베리 오토모티브 그룹 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

- 밸볼린에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 47.75달러로, 70.52%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 그룹 1 오토모티브에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 377.8달러로, 133.21%의 상승 여력을 시사한다.
- 애즈베리 오토모티브 그룹에 대해 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 243.2달러로, 50.12%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

다음은 오토네이션과 밸볼린, 그룹 1 오토모티브, 애즈베리 오토모티브 그룹의 주요 지표를 비교한 것이다. 이를 통해 각 기업의 업계 내 위치와 상대적인 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

오토네이션은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

오토네이션 심층 분석

오토네이션은 미국 내 두 번째로 큰 자동차 딜러사다. 2023년 매출은 약 270억 달러로, 21개 주에 걸쳐 250개 이상의 딜러십과 53개의 충돌 수리 센터를 운영하고 있다. 또한 23개의 오토네이션 USA 중고차 매장, 자체 대출 기관, 4개의 경매장, 3개의 부품 유통센터를 보유하고 있다. 신차 판매가 매출의 절반 가까이를 차지하며, 중고차, 부품, 수리 서비스, 자동차 금융 서비스도 제공한다. 이 회사는 1990년대 웨인 휘젱가(Wayne Huizenga)가 자동차 소매업에 대한 인수합병 전략을 도입하기 위해 설립했으며, 이는 현명한 선택으로 입증되었다.

오토네이션의 재무 성과

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모가 크고 시장 인지도가 높음을 시사한다.

매출 성장 부진: 2024년 6월 30일 기준 오토네이션의 3개월 매출 성장률은 약 -5.95% 하락했다. 이는 매출 상위 항목의 감소를 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지며, 소비재 섹터 내 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 오토네이션의 순이익률은 2.01%로 업계 평균을 상회한다. 이는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 오토네이션의 ROE는 5.73%로 업계 기준을 웃돈다. 이는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 오토네이션의 ROA는 1.05%로 업계 기준을 상회한다. 이는 자산을 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 오토네이션의 부채비율은 4.05로 업계 평균 이하다. 이는 부채 금융 의존도가 낮아 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

오토네이션의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.