피바디에너지 실적 발표 앞두고... 애널리스트 예상치 상회할까

피바디에너지(NYSE:BTU)가 오는 2024년 10월 31일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴보자.

증권가는 피바디에너지의 주당순이익(EPS)을 0.63달러로 전망하고 있다.

투자자들은 피바디에너지가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 움직인다는 점을 인지해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 피바디에너지의 EPS는 예상보다 0.81달러 높았지만, 다음날 주가는 2.57% 하락했다.

다음은 피바디에너지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





애널리스트들의 피바디에너지 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석에서는 피바디에너지에 대한 최신 견해를 살펴본다.

피바디에너지에 대한 종합 투자의견은 '매수'다. 이는 3명의 애널리스트 의견을 종합한 것이다. 평균 1년 목표주가는 30.67달러로, 현 주가 대비 23.02% 상승 여력이 있다는 분석이다.

경쟁사 대비 분석

아래 분석은 콘솔에너지(CONSOL Energy), 얼라이언스 리소스 파트너스(Alliance Resource Partners), 아치 리소스(Arch Resources) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 투자의견과 평균 1년 목표주가를 살펴본다. 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

- 콘솔에너지는 현재 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받고 있다. 평균 1년 목표주가는 123.5달러로, 395.39%의 상승 여력이 있다는 분석이다.

- 얼라이언스 리소스 파트너스에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 27.0달러로, 8.3%의 상승 여력이 있다고 본다.

- 아치 리소스는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았다. 평균 1년 목표주가는 188.0달러로, 654.11%의 상승 여력이 있다는 분석이다.

경쟁사 분석 요약

아래 표는 콘솔에너지, 얼라이언스 리소스 파트너스, 아치 리소스의 주요 지표를 보여준다. 이를 통해 각 기업의 업계 내 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



핵심 요점:

피바디에너지는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률(ROE)은 경쟁사들 중 가장 높다.

피바디에너지 기업 개요

피바디에너지는 야금용 및 발전용 석탄 생산업체다. 또한 석탄 판매 및 중개, 석탄 및 화물 관련 계약 거래 등의 사업을 영위한다. 회사는 해상 발전용 석탄, 해상 야금용 석탄, 파우더리버분지, 기타 미국 발전용 석탄, 기업 및 기타 부문으로 나뉜다. 파우더리버분지 부문이 회사 매출의 대부분을 차지한다. 전체 매출의 상당 부분은 미국 고객들로부터 발생하며, 나머지는 일본, 중국, 호주, 대만 등의 지역에서 창출된다.

피바디에너지: 재무 개요

시가총액: 높은 시가총액을 보유해 업계 평균을 상회한다. 이는 회사의 규모가 크고 시장에서 인지도가 높음을 시사한다.

매출 성장: 피바디에너지의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준 회사의 매출은 약 17.88% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 보여준다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교해 회사의 성장률은 평균 이하다.

순이익률: 피바디에너지의 순이익률은 19.14%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 회사의 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 피바디에너지의 ROE는 5.59%로 업계 기준에 미치지 못한다. 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 피바디에너지의 ROA는 3.44%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 피바디에너지의 부채비율은 0.12로 업계 평균보다 낮다. 이는 건전한 재무 구조를 시사한다.

피바디에너지의 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 생성 엔진이 작성했으며, 편집자의 검토를 거쳤다.