화이자 공매도 최근 증가... 투자심리 변화 신호?

화이자(NYSE:PFE)의 유통주식 대비 공매도 비율이 최근 보고 이후 5.04% 상승했다.

회사는 최근 7094만 주가 공매도 됐다고 보고했는데, 이는 거래 가능한 모든 일반 주식의 1.25%에 해당한다. 거래량을 기준으로 트레이더들이 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 2.22일이 걸릴 것으로 보인다.

공매도 규모의 중요성

공매도 규모는 아직 커버되거나 청산되지 않은 공매도 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대할 때 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 규모를 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 증가는 투자자들이 더 비관적으로 변했다는 신호일 수 있고, 감소는 더 낙관적으로 변했다는 신호일 수 있다.

화이자 공매도 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 화이자의 공매도 비율은 마지막 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 유의해야 한다.

화이자와 동종 업계 공매도 비교

동종 업계 비교는 애널리스트와 투자자들이 회사의 실적을 평가하는 데 흔히 사용하는 기법이다. 한 회사의 동종 업계는 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 회사를 말한다. 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행해 회사의 동종 그룹을 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 화이자 동종 업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 4.87%로, 이는 화이자의 공매도 비율이 대부분의 동종 업계보다 낮다는 것을 의미한다.

공매도 증가가 실제로 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 이 글에서 이를 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는지 설명한다.

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