포드 주식 심층 분석... 11명의 애널리스트 평가 `주목`

최근 3개월간 11명의 애널리스트들이 포드 모터(NYSE:F)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주는 최근 등급 요약이다.

애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 11.73달러, 최고 16.00달러, 최저 9.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 13.11달러에서 10.53% 하락했다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 살펴보면 금융 전문가들이 포드 모터를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 시사점:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 포드 모터와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 현재 기업 상황에 대한 애널리스트들의 인식을 잘 보여주는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 전반적인 시장 대비 포드 모터의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 포드 모터 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 제시한다. 시간에 따른 목표주가 변화를 통해 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 관련 재무 지표를 종합적으로 분석하면 포드 모터의 시장 위치를 더욱 명확히 이해할 수 있다.

포드 모터 기업 개요

포드 모터는 포드와 링컨 브랜드로 자동차를 생산한다. 2022년 3월, 회사는 내연기관 사업부인 포드 블루와 전기차 사업부인 포드 모델 e를 별도 사업부로 운영하되 모두 포드 모터 산하에 두기로 발표했다. 미국 시장 점유율은 약 13%, 영국 시장 점유율은 약 11%, 중국 시장 점유율은 비연결 자회사 포함 2% 미만이다. 2024년 기준 전체 매출의 약 66%가 미국에서 발생했다. 포드는 약 177,000명의 직원을 두고 있으며, 이 중 약 59,000명이 UAW(전미자동차노조) 소속이다. 본사는 미시간주 디어본에 있다.

포드 모터의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 포드의 시가총액은 업계 평균 대비 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 포드 모터는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 5.47%의 견고한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 포드 모터의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 1.93%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 포드 모터의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 2.03%의 높은 ROE는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 나타내고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 포드 모터의 ROA는 0.32%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 관리하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 나타낸다.

부채 관리: 포드 모터의 부채비율은 3.59로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 시사하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다.

애널리스트 평가 산정 방식

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 분석하며, 내부자들과 소통하는 등 종합적인 리서치를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 내놓는다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가로 제공하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제시하기도 한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.