블룸에너지 분석가 평가 살펴보니... 주가 전망은?

최근 3개월간 7명의 애널리스트가 블룸에너지(NYSE: BE)에 대한 평가를 발표했다. 강세에서 약세까지 다양한 의견이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들은 블룸에너지에 대해 향후 12개월 주가 목표를 제시했다. 평균 목표가는 12.71달러, 최고 예상가는 23.00달러, 최저 예상가는 7.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 14.29달러에서 11.06% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 블룸에너지에 대한 인식을 최근 애널리스트 평가를 통해 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

핵심 통찰:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 블룸에너지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 잘 보여주는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 블룸에너지의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 블룸에너지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 시간이 지남에 따라 이러한 목표가의 변화를 살펴보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 분석하면 블룸에너지의 시장 위치에 대한 중요한 통찰을 얻을 수 있다.

블룸에너지 심층 분석

블룸에너지는 현장 발전용 고체 산화물 연료전지 시스템('에너지 서버')을 설계, 제조, 판매 및 설치하는 기업이다. 블룸에너지 서버는 연료 유연성이 높아 천연가스, 바이오가스, 수소를 사용해 24시간 연중무휴로 고정형 애플리케이션용 전기를 생산할 수 있다. 2021년 회사는 기술을 활용해 전해조 시장에 진출할 계획을 발표했다. 블룸은 주로 미국과 한국에서 시스템을 판매하고 있다.

블룸에너지의 재무 실적

시가총액 분석: 블룸에너지의 시가총액은 업계 기준을 상회하며, 이는 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 최근 3개월 동안 블룸에너지는 11.52%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 블룸에너지의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. -18.4%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 블룸에너지의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -13.89%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 블룸에너지의 ROA는 업계 평균을 상회하며 두각을 나타낸다. -2.56%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 업계 평균보다 높아 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 4.06의 비율로 재무적 위험이 증가해 주의가 필요하다.

애널리스트 평가란?

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 수익을 예측하고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 종합적인 전망을 제공할 수 있다. 하지만 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 명심해야 한다.