TSM 옵션 거래에서 주목되는 거대 자금의 움직임... 대다수 약세 베팅

거대 금융기관들이 대만반도체(Taiwan Semiconductor)에 대해 눈에 띄는 약세 포지션을 취했다. 대만반도체(NYSE:TSM)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 53건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 거래자의 43%가 강세, 49%가 약세 성향을 보였다. 포착된 모든 거래 중 13건은 14억5064만4000달러 규모의 풋옵션이었고, 40건은 47억3158만5000달러 규모의 콜옵션이었다.

거래 활동을 기반으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 대만반도체의 주가가 95달러에서 250달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 보인다.

유동성과 관심도 측면에서 오늘 대만반도체 옵션 거래의 평균 미결제약정은 7179.62계약이며 총거래량은 29,269계약이다.

아래 차트에서 최근 30일간 행사가 95달러에서 250달러 사이의 대만반도체 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

대만반도체제조(TSMC)는 세계 최대 규모의 전문 파운드리 업체로, 60% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있다. TSMC는 1987년 필립스, 대만 정부, 민간 투자자들의 합작 투자로 설립되었으며, 1997년 미국 주식예탁증서(ADR)로 상장되었다. TSMC의 규모와 우수한 기술력은 경쟁이 치열한 파운드리 업계에서도 안정적인 영업이익률을 달성할 수 있게 한다. 또한 팹리스 비즈니스 모델로의 전환은 TSMC에 유리한 환경을 조성했다. 이 파운드리 선두 기업은 애플, AMD, 엔비디아 등 유수의 고객사를 보유하고 있으며, 이들은 최첨단 공정 기술을 반도체 설계에 적용하고 있다. TSMC는 7만3000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

대만반도체의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재의 시장 위치와 실적을 자세히 들여다볼 수 있다.

• 672만2385주의 거래량을 기록하며 TSM의 주가는 1.71% 하락한 180.7달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 기초 자산이 과매도 수준에 접근하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 50일 후로 예상된다.

지난 30일 동안 총 1명의 전문 애널리스트가 이 주식에 대한 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 240달러로 설정되었다.

* 바클레이즈의 한 애널리스트는 대만반도체에 대해 '비중확대'(Overweight) 등급을 유지하며, 목표가를 240달러로 제시했다.

옵션 거래는 높은 위험과 잠재적 보상을 동반한다. 숙련된 트레이더들은 지속적인 교육, 전략 조정, 다양한 지표 모니터링, 시장 움직임에 대한 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.