월마트 주식 옵션 거래 활동 해석

거액의 자금을 운용하는 투자자들이 월마트(NYSE:WMT)에 대해 베어리시한 입장을 취하고 있다.

개인 투자자들도 이를 주목해야 한다.

벤징가에서 추적 중인 공개된 옵션 거래 내역을 통해 오늘 이러한 동향을 포착했다.

이들이 기관인지 자금력 있는 개인인지는 확실치 않다. 하지만 WMT와 관련해 이 정도 규모의 거래가 일어나면, 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 의미인 경우가 많다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 파악할 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 월마트에 대한 8건의 이례적인 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적인 상황이 아니다.

이들 대규모 자금 투자자들의 전반적인 심리는 25%가 강세, 50%가 약세로 나뉘었다.

발견된 특별 옵션 중 2건은 풋옵션으로 총액은 9만3440달러, 6건은 콜옵션으로 총액은 28만1464달러다.

예상 주가 움직임

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석해보면, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 월마트의 주가가 70달러에서 140달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가격에서 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 가늠하는 데 핵심적이다. 아래는 지난 한 달간 70달러에서 140달러 사이의 행사가격 범위에서 월마트의 주요 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 간략히 정리한 것이다.

월마트 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 스냅샷

주목할 만한 대규모 옵션 거래

월마트 소개

월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 트래픽과 상품 회전율을 달성하는 전략을 기반으로 한다. 월마트는 1988년 첫 슈퍼센터 개장을 통해 편리한 원스톱 쇼핑 목적지를 제공함으로써 저가 비즈니스 전략을 강화했다.

현재 월마트는 미국 내에 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 5,200개)을 운영하고 있으며, 전 세계적으로 10,000개 이상의 매장을 보유하고 있다. 2024 회계연도 기준 월마트는 미국 내 월마트 브랜드에서만 4,400억 달러 이상의 매출을 올렸으며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가로 기여했다. 해외에서는 1,150억 달러의 매출을 기록했다. 이 소매 거인은 전 세계적으로 매주 약 2억 4천만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

월마트를 둘러싼 옵션 거래에 대한 철저한 검토 후, 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적을 더 자세히 살펴보겠다.

월마트의 현재 주가 동향

• 현재 거래량은 364,928주이며, WMT 주가는 0.7% 상승한 95.62달러에 거래되고 있다.
  
• RSI 지표는 현재 주가가 과매수 상태일 수 있음을 시사한다.
  
• 실적 발표는 68일 후로 예상된다.

월마트에 대한 전문 애널리스트 평가

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 98.4달러로 제시됐다.