월마트 주식 대량매도 움직임...대형 투자자들 `약세` 베팅

월마트(NYSE:WMT) 주식에 대형 투자자들의 약세 베팅이 감지돼 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 거래 기록에 따르면 이 같은 대규모 움직임이 오늘 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 월마트 주식의 이 같은 대규모 거래는 주요 이벤트의 신호일 가능성이 크다.

벤징가의 옵션 스캐너가 오늘 월마트에 대한 15건의 특이 옵션 거래를 감지했다. 이는 일반적인 수준을 크게 웃도는 거래량이다.

대형 투자자들의 전반적인 심리는 나뉘어 있으며, 20%는 강세, 73%는 약세 쪽에 무게를 두고 있다. 주목할 만한 옵션 중 9건은 풋옵션으로 769,950달러 규모이며, 6건은 콜옵션으로 201,928달러 규모다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 최근 3개월간 월마트의 주가 범위를 73.33달러에서 95.0달러 사이로 보고 있음이 드러났다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰력을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가격에서 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는 데 핵심이다. 아래는 지난달 73.33달러에서 95.0달러 사이의 행사가격 범위에서 월마트의 주요 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

월마트는 미국 최대 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 트래픽과 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사한다. 월마트는 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 저가 비즈니스 전략에 편리한 원스톱 쇼핑 목적지라는 장점을 더했다.

현재 월마트는 미국 내 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 5,200개)과 전 세계적으로 10,000개 이상의 지점을 운영하고 있다. 2024 회계연도 기준 월마트는 미국 내 월마트 브랜드에서만 4,400억 달러 이상의 매출을 올렸으며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가로 기여했다. 해외에서는 1,150억 달러의 매출을 기록했다. 월마트는 전 세계적으로 매주 약 2억 4천만 명의 고객을 응대하고 있다.

월마트의 최근 옵션 거래 동향을 감안할 때, 이제 기업 자체의 현재 실적에 주목할 필요가 있다.

• 거래량 7,608,341주를 기록하며 주가는 0.75% 하락한 92.7달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 지표는 주가가 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 62일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 102.0달러로 제시됐다.

* 바클레이즈의 한 애널리스트는 월마트에 대해 '비중확대(Overweight)' 등급을 유지하며 목표가를 90달러로 제시했다.
* 제프리스의 한 애널리스트는 월마트에 대해 '매수(Buy)' 등급을 유지하며 목표가를 111달러로 제시했다.
* 스티펠의 한 애널리스트는 월마트에 대해 '보유(Hold)' 등급을 유지하며 목표가를 94달러로 제시했다.
* 타이거스 파이낸셜의 한 애널리스트는 월마트에 대해 '매수(Buy)' 등급을 유지하며 목표가를 115달러로 제시했다.
* 키뱅크의 한 애널리스트는 월마트에 대해 '비중확대(Overweight)' 등급을 유지하며 목표가를 100달러로 제시했다.

옵션 거래는 높은 위험과 잠재적 보상을 동반한다. 숙련된 트레이더들은 지속적인 교육, 전략 조정, 다양한 지표 모니터링, 시장 움직임에 대한 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.