모건스탠리 옵션시장에 돈줄 몰려... `대형 투자자 숨은 의도` 촉각

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 모건스탠리(NYSE:MS)에 대해 약세 포지션을 취하고 있다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역에서 이 같은 움직임이 오늘 포착됐다.

이들이 기관투자가인지 자산가인지는 불분명하다. 하지만 모건스탠리 주식에서 이러한 대규모 움직임이 나타날 때는 대개 누군가가 중요한 사건이 임박했음을 알고 있다는 의미다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 알 수 있었을까.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 모건스탠리에 대한 17건의 이례적인 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적인 상황이 아니다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 투자심리는 41%가 강세, 47%가 약세로 나뉘었다.

발견된 특이 옵션 중 4건은 풋옵션으로 총액은 178,394달러, 13건은 콜옵션으로 총액은 905,631달러다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 대형 투자자들은 지난 3개월간 모건스탠리의 주가 범위를 70달러에서 160달러로 예상한 것으로 보인다.

오늘 거래에서 모건스탠리 옵션의 평균 미결제약정은 2388.92계약이며, 총거래량은 1,966계약이다. 아래 차트는 지난 30일간 70달러에서 160달러 사이의 행사가격 범위에서 모건스탠리의 고가 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

모건스탠리는 글로벌 투자은행으로, 그 역사는 전신 기업들을 통해 1924년까지 거슬러 올라간다. 이 회사는 기관증권, 자산관리, 투자관리 부문을 보유하고 있으며, 순수익의 약 45%는 기관증권 사업에서, 45%는 자산관리에서, 10%는 투자관리에서 발생한다. 전체 수익의 약 30%는 미주 이외 지역에서 창출된다. 2023년 말 기준으로 5조 달러 이상의 고객 자산을 관리하고 있으며, 약 8만 명의 직원을 두고 있다.

• 거래량 2,824,929주를 기록하며 주가는 1.94% 상승한 128.38달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수 상태에 근접할 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 10일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 1명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 155.0달러다.

바클레이즈의 한 애널리스트는 모건스탠리에 대해 '비중확대(Overweight)' 등급을 유지하며 목표가를 155달러로 제시했다.

옵션 거래는 높은 위험과 잠재적 수익을 동반한다. 숙련된 트레이더들은 지속적인 교육, 전략 조정, 다양한 지표 모니터링, 시장 동향 주시 등을 통해 이러한 위험을 관리한다.