CVS헬스, 14명의 애널리스트 전망 엇갈려

최근 3개월간 14명의 애널리스트가 CVS헬스(NYSE:CVS)에 대한 평가를 내놓았다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습이다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

애널리스트들은 최근 CVS헬스에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 68.07달러이며, 최고 82.00달러에서 최저 58.00달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 68.71달러에서 0.93% 하락했다.

애널리스트 평가 상세 분석

금융 전문가들의 CVS헬스에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 CVS헬스에 대한 최근 변화를 반영한 것으로, 애널리스트들의 현재 기업 상태에 대한 시각을 보여준다.


• 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급이 부여된다. 이는 CVS헬스의 예상 실적이 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 애널리스트들의 견해를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 CVS헬스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 CVS헬스의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다. 정보에 기반한 의사결정을 위해 이 평가표를 활용하여 최신 정보를 파악하세요.

CVS헬스 기업 개요

CVS헬스는 다양한 헬스케어 서비스를 제공하는 기업이다. 주로 미국 내 9,000개 이상의 매장을 운영하는 소매 약국 사업이 핵심이다. 또한 대형 약국혜택관리(PBM) 기업인 캐어마크를 인수해 연간 약 20억 건의 조정된 청구를 처리하고 있다. 아에트나 인수를 통해 약 2,600만 명의 의료 회원을 보유한 최상위 건강보험사도 운영 중이다. 최근 오크 스트리트를 인수해 1차 진료 서비스도 추가했는데, 이는 기존 사업 부문과 상당한 시너지 효과를 낼 것으로 예상된다.

CVS헬스의 재무 실적 분석

시가총액 분석: CVS헬스는 업계 평균을 상회하는 막대한 시가총액을 보유하고 있다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 높은 인지도를 가지고 있음을 의미한다.

긍정적인 매출 추세: 최근 3개월간 CVS헬스의 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 6.31%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 그러나 헬스케어 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: CVS헬스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 0.09%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): CVS헬스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 0.12%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): CVS헬스의 ROA는 업계 평균에 못 미치고 있어 자산으로부터 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 0.03%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있음을 시사한다.

부채 관리: CVS헬스의 부채비율은 1.1로 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 부채 자금 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 조사하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 평가를 보완하기도 하는데, 이는 투자자들에게 보다 포괄적인 전망을 제공한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

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