존슨앤드존슨, 애널리스트들 평가 현황

지난 3개월간 12명의 애널리스트들이 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ)에 대한 평가를 제시했으며, 긍정과 부정적 견해가 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 변화하는 시장 sentiment를 보여준다.

애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 166.42달러이며, 최고 190달러에서 최저 152달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표주가 171.10달러에서 2.74% 하락한 수치다.

최근 금융 전문가들의 존슨앤드존슨에 대한 인식을 자세히 살펴보기 위해 애널리스트들의 최근 활동을 분석했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 지속적으로 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 존슨앤드존슨과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 snapshot으로 제공한다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 통해 주식 실적에 대한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 존슨앤드존슨의 성과가 전체 시장 대비 어떻게 나타날 것인지에 대한 기대를 반영한다.


• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 존슨앤드존슨의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 살펴보면 존슨앤드존슨의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 전략적 결정을 내리는 데 활용할 수 있다.

존슨앤드존슨은 세계 최대 규모의 다각화된 헬스케어 기업이다. 회사는 제약과 의료기기 두 개의 사업부문으로 구성되어 있다. 2023년 소비자 사업부문인 켄뷰를 분사한 이후 이 두 부문이 회사의 전체 매출을 대표하고 있다. 제약 부문은 면역학, 종양학, 신경학, 폐질환, 심장학, 대사질환 등의 치료 영역에 집중하고 있다. 지역별로는 전체 매출의 절반 이상이 미국에서 발생하고 있다.

시가총액: 업계 표준을 뛰어넘는 시가총액을 보유하고 있어, 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있음을 시사한다.

매출 성장: 2024년 9월 30일 기준 지난 3개월간 존슨앤드존슨은 5.25%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 헬스케어 섹터의 다른 경쟁사들과 비교했을 때 성장률이 평균 이하로 나타나 일부 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

순이익률: 존슨앤드존슨의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 11.99%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 존슨앤드존슨의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 3.8%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 존슨앤드존슨의 뛰어난 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 ROA에서 확인할 수 있다. 1.5%의 ROA는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

부채 관리: 존슨앤드존슨의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.51의 비율은 부채 파이낸싱에 대한 의존도가 낮아 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 추가적인 가이던스를 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 사람이며 투자자들에게 단지 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트가 다른 이들보다 우수한 성과를 내고 있는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.