웨스턴디지털, AI 수요 증가로 사업 분할 앞두고 2분기 실적 호조

데이터 저장장치 제조업체 웨스턴디지털(WDC)가 2월 말 사업 분할을 앞두고 2분기 실적을 발표했다. 회사는 AI 저장 수요 증가로 인한 수혜를 기대하고 있다.

주요 내용
WDC의 2분기 매출은 예상에 부합했으나 주당순이익(EPS)은 예상치를 하회했다.

하드디스크, SSD, 플래시 기반 장치를 설계·개발·제조하는 웨스턴디지털은 2월 21일 이후 플래시 사업부를 분할할 예정이다. 분할 후 샌디스크 주식은 별도로 거래될 예정이다.

분할 후 샌디스크를 이끌게 될 데이비드 고클러 현 CEO는 대용량 엔터프라이즈 HDD 부문에서 강한 성장세를 보였지만 플래시 사업은 단기적인 가격 압박에 직면했다고 밝혔다.

고클러 CEO는 "이러한 도전에도 불구하고 우리는 AI 데이터 사이클로 인한 장기적인 저장장치 수요 증가를 활용할 수 있는 전략적 위치에 있다. HDD 사업은 최첨단 UltraSMR 기술에 힘입어 계속해서 좋은 성과를 내고 있다"고 말했다.

플래시 사업의 가격 압박 증가는 일시적인 공급 과잉과 기존 재고 소진에 따른 것이었다. CEO는 이로 인해 연중 생산량 증가에도 불구하고 WDC의 출하량이 영향을 받았다고 설명했다.

그러나 고클러 CEO는 "AI 주도 수요가 지속됨에 따라 클라우드 스토리지 가격은 긍정적"이라고 덧붙였다.

시장 영향
웨스턴디지털의 EPS는 1.77달러로 예상치 1.82달러를 3.0% 하회했다. 매출은 42억 8500만 달러로 벤징가의 예상치 42억 6000만 달러를 상회했다.

위삼 자브레 CFO는 3분기 전망을 통합 기준으로 제시했다. "전체 매출은 37억 5000만 달러에서 39억 5000만 달러 사이가 될 것으로 예상된다. 매출총이익률은 31.5%에서 33.5% 사이가 될 것"이라고 밝혔다.

마지막으로 고클러 CEO는 "두 회사 모두 AI 데이터 사이클의 구조적 장기 추세와 고객에게 가장 매력적이고 혁신적인 저장 솔루션을 지속적으로 제공할 수 있는 능력에 의해 계속 성장할 것"이라고 덧붙였다.

주가 동향
WDC 주가는 수요일 0.11% 하락 마감 후 시간외 거래에서 2.52% 상승해 주당 64.38달러를 기록했다. 이는 S&P 500 지수를 추종하는 ETF인 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)가 0.45% 하락한 것과 대조된다.

벤징가가 추적한 26명의 애널리스트에 따르면 WDC의 목표주가 합의는 주당 78.33달러이며 투자의견은 '매수'다. 최고 목표가는 115달러, 최저 목표가는 41달러다.

뱅크오브아메리카증권, 캔터 피츠제럴드, 바클레이즈의 평균 목표가는 주당 86.33달러로, 이는 34.10%의 상승 여력을 의미한다.