美 증권가, US스틸 주가 전망 평가 엇갈려

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 US스틸(NYSE:X)에 대한 평가를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 전망을 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 간략히 보여준다.

애널리스트들은 최근 US스틸에 대해 평가하며 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 39.75달러이며, 최고 40달러에서 최저 39달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 42.75달러에서 7.02% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 금융 전문가들이 US스틸을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 US스틸과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 기업의 현재 상황에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 US스틸의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화했는지 알 수 있다. 이는 투자자들이 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 합의된 견해를 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 US스틸의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

US스틸 기업 개요

US스틸(United States Steel Corp)은 주로 미국에서 사업을 영위하고 있지만 슬로바키아에도 제철 설비를 보유하고 있다. 회사의 사업 부문은 북미 플랫롤(Flat-Rolled), 미니밀, 유럽 사업부(USSE), 튜블러 제품(Tubular)으로 구성된다. 플랫롤 부문은 북미 지역의 일관제철소와 주식 투자 기업들을 포함하며, 슬라브, 스트립 밀 플레이트, 시트, 틴밀 제품 생산과 함께 미국 내 모든 철광석 및 코크스 생산 시설을 운영한다. 주로 북미 지역의 서비스 센터, 전환, 운송, 건설, 컨테이너, 가전제품, 전기 시장 고객들을 대상으로 한다.

US스틸의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준치보다 낮은 수준이다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 부진: US스틸의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 12월 31일 기준으로 회사는 약 15.32%의 매출 감소를 기록했다. 이는 상위 수익의 감소를 의미한다. 소재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: US스틸의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.54%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): US스틸의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.78%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): US스틸의 ROA는 업계 평균에 뒤처지며, 이는 자산을 통한 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.44%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: US스틸의 부채 대 자기자본 비율은 업계 기준보다 낮아 0.37의 비율로 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.

애널리스트 평가의 중요성 이해

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업의 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측도 제공하여 특정 종목에 대해 어떻게 대응해야 할지에 대한 추가 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며, 트레이더들에게 자신들의 믿음을 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.