거대 금융기관들, 월마트 주식 놓고 `숨 막히는` 곰 베팅

대형 금융기관들이 월마트 주식에 대해 두드러진 약세 베팅을 단행했다. 월마트(NYSE:WMT)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 32건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 거래자의 43%가 강세, 50%가 약세 성향을 보였다. 포착된 모든 거래 중 17건은 풋옵션으로 10억6924만4000달러 규모였고, 15건은 콜옵션으로 10억159만1000달러 규모였다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 지난 3개월간 월마트의 주가 범위를 80달러에서 115달러 사이로 예상하고 있음이 분명해졌다.

오늘의 거래 상황에서 월마트 옵션의 평균 미결제약정은 3571.75계약이며, 총 거래량은 16,204계약에 달했다. 첨부된 차트는 지난 30일 동안 80달러에서 115달러 사이의 행사가 범위 내에서 이루어진 월마트의 고가 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

월마트는 미국 최고의 소매업체로, 뛰어난 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 강력한 매장 트래픽과 상품 회전율을 이끌어내는 전략을 기반으로 한다. 월마트는 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 편리한 원스톱 쇼핑 목적지를 제공하며 저가 비즈니스 전략을 강화했다.

현재 월마트는 미국 내에 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 5,200개)을 운영하고 있으며, 전 세계적으로 10,000개 이상의 지점을 보유하고 있다. 2024 회계연도 기준 월마트는 미국 내 자사 브랜드 매출로만 4,400억 달러 이상을 기록했고, 샘스클럽이 860억 달러를 추가로 기여했다. 해외에서는 1,150억 달러의 매출을 올렸다. 이 소매 거인은 전 세계적으로 매주 약 2억4000만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

월마트의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사 자체에 주목해 보겠다. 이를 통해 현재의 시장 위치와 실적을 자세히 들여다볼 수 있다.

• 현재 456만3516주의 거래량을 기록하며 WMT의 주가는 0.82% 상승한 100.36달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주가가 과매수 상태일 수 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 16일 후로 예상된다.

지난 한 달간 5명의 전문가가 이 종목에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 106.4달러다.

* RBC 캐피탈의 한 애널리스트는 우려를 반영해 등급을 '아웃퍼폼'으로 낮추고 새로운 목표가를 105달러로 제시했다.

* 웰스파고의 한 애널리스트는 월마트에 대한 '비중 확대' 등급을 유지하며 현재 목표가를 108달러로 설정했다.

* UBS의 한 애널리스트는 일관되게 월마트에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가를 113달러로 제시했다.

* 웰스파고의 또 다른 애널리스트는 월마트에 대해 '비중 확대' 등급을 유지하며 목표가를 100달러로 설정했다.

* 모건스탠리의 한 애널리스트는 월마트에 대한 '비중 확대' 등급을 유지하며 현재 목표가를 106달러로 설정했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익 잠재력도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의 깊은 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다.