MS 옵션시장서 대규모 매도세 포착...기관들 하락 베팅

대형 투자자들이 마이크로소프트(MS·나스닥: MSFT)에 대해 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들도 주목해야 할 움직임이다.

벤징가가 추적 관찰하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 거액 자산가에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 MS 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 경우, 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 해석된다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 MS 관련 189건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적인 수준을 크게 웃도는 수치다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 37%가 강세, 46%가 약세로 나타났다.

포착된 특이 거래 중 풋옵션은 80건으로 총 677만1163달러, 콜옵션은 109건으로 총 1201만8892달러 규모다.

예상 가격 범위

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 MS의 주가 범위를 125달러에서 660달러로 예상한 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 동향

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 MS 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 125달러에서 660달러 사이의 행사가격대에서 발생한 MS의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보면 다음과 같다.

주요 옵션 거래 내역

기업 개요

마이크로소프트는 소비자 및 기업용 소프트웨어를 개발하고 라이선스를 제공하는 기업이다. 윈도우 운영체제와 오피스 생산성 제품군으로 유명하다. 회사는 비즈니스 프로세스 및 생산성(기존 MS 오피스, 클라우드 기반 오피스365, 익스체인지, 쉐어포인트, 스카이프, 링크드인, 다이나믹스), 인텔리전트 클라우드(Azure IaaS와 PaaS, 윈도우 서버 OS, SQL 서버), 개인용 컴퓨팅(윈도우 클라이언트, Xbox, 빙 검색, 디스플레이 광고, 서피스 노트북/태블릿/데스크톱) 등 3개 부문으로 구성되어 있다.

현재 주가 동향

• 거래량은 1880만7512주를 기록했으며, MS 주가는 1.35% 하락한 398.55달러에 거래되고 있다.
  
• RSI 지표는 주식이 과매도 상태일 수 있음을 시사한다.
  
• 실적 발표는 58일 후로 예정되어 있다.

증권가 투자의견

지난 한 달간 5개 증권사 애널리스트들이 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 509.8달러다.

* 모건스탠리는 투자의견 '비중확대'와 목표가 530달러를 유지했다.
* 미즈호는 투자의견 '아웃퍼폼'과 목표가 500달러를 유지했다.
* 캔터 피츠제럴드는 투자의견을 '비중확대'로 상향하고 목표가 509달러를 제시했다.
* RBC캐피털은 신중한 입장에서 투자의견을 '아웃퍼폼'으로 하향하고 목표가는 500달러로 설정했다.
* UBS는 투자의견 '매수'와 목표가 510달러를 유지했다.