월마트 주식, 대형 투자자들 매도세 강화...주가 변동성 예고

월마트(NYSE:WMT)에 대해 대형 투자자들이 매도 포지션을 강화하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 거래 기록에 따르면 오늘 이같은 중요한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 월마트 주식의 이러한 대규모 움직임은 통상 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 월마트에 대한 53건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 일상적인 수준을 크게 웃도는 거래량이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 나뉘어 있다. 43%는 강세를, 49%는 약세를 보이고 있다. 주목할 만한 옵션 거래 중 풋옵션은 17건으로 88만8,616달러, 콜옵션은 36건으로 293만3,970달러 규모다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 월마트의 주가 범위를 26.67달러에서 110달러로 예상하고 있는 것으로 나타났다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 26.67달러에서 110달러 사이의 행사가격대에서 발생한 월마트 대형 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

월마트는 미국 최대 소매업체로, 효율적인 운영과 최저가 전략을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하고 있다. 1988년 첫 수퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 더했다. 현재 미국 내 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5,200개)과 전 세계적으로 10,000개 이상의 매장을 운영 중이다. 2024 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4,400억 달러 이상이며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가했다. 해외 매출은 1,150억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억4천만 명의 고객이 이용하고 있다.

• 거래량은 2,173만8,309주이며, 주가는 3.81% 상승한 97.23달러를 기록
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 사이의 중립적 수준
• 실적 발표는 79일 후 예정

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 111.6달러다.

* 바클레이스는 월마트에 대해 비중확대(Overweight) 의견과 108달러의 목표가를 유지
* RBC캐피털은 아웃퍼폼(Outperform) 의견과 107달러의 목표가를 유지
* 트루이스트증권은 매수(Buy) 의견과 111달러의 목표가를 유지
* JP모건은 비중확대(Overweight) 의견과 112달러의 목표가를 유지
* 시티그룹은 매수(Buy) 의견과 120달러의 목표가를 유지