월마트 옵션시장서 대규모 매도세 포착...기관들 `베어리시` 움직임

대형 투자자들이 월마트(NYSE:WMT)에 대해 베어리시한 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 개인 대자본가에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 월마트 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 받아들여진다.

벤징가의 옵션 스캐너는 이날 월마트 관련 32건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적인 수준을 웃도는 것이다.

대규모 자금을 동원한 투자자들의 전반적인 심리는 강세 43%, 약세 56%로 나타났다.

특이 거래로 분류된 옵션 중 풋옵션은 12건으로 총 73만104달러, 콜옵션은 20건으로 총 135만6,482달러 규모다.

예상 가격 범위

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 투자자들은 지난 분기 동안 월마트의 주가 범위를 35달러에서 120달러로 예상하고 있는 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 동향

거래량과 미결제약정은 옵션 거래에서 중요한 전략적 지표다. 이들 지표는 특정 행사가격에서 월마트 옵션의 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 35달러에서 120달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동이 관찰됐다.

주요 옵션 거래 내역

월마트 기업 개요

월마트는 미국 최대 소매업체로, 최저가 상품 제공과 우수한 운영 효율성을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 수퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5,200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2024 회계연도 기준 미국 내 월마트 브랜드 매출은 4,400억 달러 이상이며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가했다. 해외 매출은 1,150억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억4천만 명의 고객이 이용하고 있다.

현재 주가 동향

• 거래량 614만6,366주를 기록한 가운데 WMT 주가는 0.76% 상승한 97.53달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수도 과매도도 아닌 중립적인 상태임을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 76일 후로 예상된다.

애널리스트 의견

최근 30일간 5명의 전문 애널리스트들이 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 112.4달러로 나타났다.