월마트 주식 옵션시장서 대규모 매도세 포착...기관들 베어리시 움직임

월마트(NYSE:WMT)에 대해 기관투자자들이 베어리시한 포지션을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 오늘 주목할 만한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 월마트 주식에서 이 정도 규모의 움직임은 통상 중대한 변화를 암시한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 월마트 관련 26건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 이례적인 수준의 거래 활동이다.

이들 기관투자자들의 전반적인 투자 심리는 나뉘어 있는데, 23%는 강세, 65%는 약세 쪽에 베팅했다. 주목할 만한 옵션 중 23건은 풋옵션으로 148만7401달러 규모이며, 3건은 콜옵션으로 39만1600달러 규모다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 기관들은 지난 3개월간 월마트의 주가 범위를 77.5달러에서 105.0달러로 예상하고 있는 것으로 보인다.

오늘 기준 월마트 옵션의 평균 미결제약정은 4051.33계약이며, 총거래량은 8264계약을 기록했다. 차트는 행사가 77.5달러에서 105.0달러 구간에서 최근 30일간 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

월마트는 미국 최대 소매업체로, 최저가 상품 제공과 우수한 운영 효율성을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 수퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2024 회계연도 기준 미국 내 월마트 브랜드 매출은 4400억 달러 이상이며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가했다. 해외 매출은 1150억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억4000만 명의 고객이 이용하고 있다.

• 거래량 606만6180주를 기록하며 WMT 주가는 1.05% 하락한 86.52달러를 기록 중이다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매도 상태일 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 64일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 5명의 전문가가 이 주식에 대한 투자의견을 발표했으며, 평균 목표가는 113.2달러다.