월마트 옵션시장서 대규모 매도세 포착

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 월마트에 대해 눈에 띄게 약세 포지션을 취하고 있다.

월마트(NYSE:WMT)의 옵션 거래 내역을 살펴보면 총 12건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석한 결과, 투자자의 25%는 강세 전망으로, 66%는 약세 전망으로 거래를 시작한 것으로 나타났다.

전체 거래 중 풋옵션은 8건으로 총 56만8380달러, 콜옵션은 4건으로 총 108만7243달러 규모였다.

주요 내용

지난 3개월간 대규모 투자자들은 월마트 주가가 82.5달러에서 130달러 사이에서 움직일 것으로 예상하며 거래를 진행했다.

거래량과 미결제약정 분석

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요한 전략적 단계다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 월마트 옵션의 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 향후 데이터는 지난 30일 동안 82.5달러에서 130달러 사이의 행사가격 범위에서 월마트 관련 대규모 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동을 시각화한다.

월마트 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황

주요 옵션 거래 내역

월마트 기업 개요

월마트는 미국 최대 소매업체로, 운영 효율성을 바탕으로 최저가 상품을 제공하여 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터를 열면서 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영하고 있다. 2024 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4400억 달러 이상이며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가로 기여했다. 해외 매출은 1150억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 매주 약 2억4000만 명의 고객이 이용하고 있다.

현재 주가 동향

• 거래량은 294만9876주를 기록했으며, WMT 주가는 0.61% 상승한 86.11달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 과매도 상태를 나타내고 있다.
• 실적 발표는 57일 후로 예상된다.

증권가 투자의견

최근 30일간 5명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 109.6달러다.

* 로스 MKM의 애널리스트는 투자의견을 매수로 하향 조정하고 목표가를 108달러로 제시
* RBC캐피털의 애널리스트는 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 107달러 제시
* 파이퍼 샌들러의 애널리스트는 오버웨이트 의견을 유지하며 목표가 118달러 제시
* 텔시 어드바이저리 그룹의 애널리스트는 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 115달러 제시
* 구겐하임의 애널리스트는 매수 의견으로 하향 조정하고 목표가 100달러 제시

옵션 거래는 주식 거래보다 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 일일 교육, 단계적인 포지션 조정, 복수의 지표 활용, 시장 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.