월마트 주식, 대형 투자자들 매수세 포착

대형 투자자들이 월마트(NYSE:WMT)에 대해 강세 포지션을 취한 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들도 주목할 만한 움직임이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들의 움직임인지는 확실치 않다. 다만 월마트 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 중요한 이벤트가 임박했다는 신호일 수 있다.

이들 투자자들의 움직임은 다음과 같이 파악됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 월마트 관련 18건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적이지 않은 수준이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자심리는 강세 44%, 약세 44%로 팽팽하게 나뉘었다.

포착된 특이 거래 중 풋옵션은 11건으로 97만6756달러, 콜옵션은 7건으로 63만5955달러 규모다.

주목되는 목표가

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 월마트의 주가 밴드를 86달러에서 95달러 사이로 보고 있는 것으로 나타났다.

거래량과 미결제약정 분석

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 86달러에서 95달러 사이의 행사가격대에서 발생한 월마트 대형 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보았다.

월마트 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황

주요 옵션 거래 내역

월마트 기업 개요

월마트는 미국 최대 소매업체로, 운영 효율성을 바탕으로 최저가 상품을 제공해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 수퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성까지 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 브랜드 매출은 4600억 달러 이상이며, 샘스클럽이 900억 달러를 추가 기여했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 2억7000만 명의 고객이 월마트를 이용하고 있다.

현재 주가 동향

• 현재 거래량 545만5606주를 기록하며 주가는 0.66% 상승한 88.37달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 중립적인 수준을 나타내고 있다.
• 실적 발표는 44일 후로 예상된다.

월마트에 대한 전문가 의견

지난 한 달간 2명의 전문가가 이 종목에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 96.5달러다.

특이 옵션 거래 동향

* 스티펠의 애널리스트는 월마트에 대해 '보유' 의견을 유지했으며, 목표가는 93달러로 제시했다.
* 에버코어 ISI그룹의 애널리스트는 '아웃퍼폼' 의견을 유지했으며, 목표가는 100달러로 제시했다.