월마트 옵션시장서 대규모 투자자들 매도세 압도

월마트(NYSE:WMT)에서 대규모 자금을 운용하는 투자자들이 눈에 띄게 약세 포지션을 취하고 있다.

월마트의 옵션 거래 내역을 살펴보면 총 10건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석한 결과, 투자자의 30%는 강세를 예상하는 포지션을, 50%는 약세를 예상하는 포지션을 취했다.

전체 거래 중 풋옵션은 6건으로 총 28만5450달러, 콜옵션은 4건으로 총 29만238달러 규모다.

예상 가격 움직임

지난 3개월간 대규모 투자자들은 월마트 주가가 85달러에서 90달러 사이에서 움직일 것으로 예상하고 거래한 것으로 나타났다.

거래량과 미결제약정 분석

유동성과 관심도 측면에서 오늘 월마트 옵션 거래의 평균 미결제약정은 3631.25계약이며, 총거래량은 1765계약을 기록했다.

지난 30일간 행사가 85달러에서 90달러 범위 내에서 이루어진 월마트 대규모 자금의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 차트로 확인할 수 있다.

월마트 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황

주요 옵션 거래 내역

월마트 기업 개요

월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4600억 달러 이상이며, 샘스클럽이 900억 달러를 추가 기여했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억7000만 명의 고객이 이용하고 있다.

월마트 현재 시장 상황

• 거래량 514만4214주를 기록하며 주가는 1.19% 상승한 91.69달러를 기록했다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 34일 후로 예정되어 있다.

전문가들의 월마트 분석

지난달 5명의 전문가가 평균 목표가 105.2달러로 의견을 제시했다.

* 레이몬드 제임스의 애널리스트는 월마트에 대해 목표가 105달러와 함께 '아웃퍼폼' 의견을 유지했다.
* 미즈호는 투자의견을 '아웃퍼폼'으로 하향 조정하며 목표가를 105달러로 제시했다.
* 텔시 어드바이저리 그룹은 월마트에 대해 목표가 115달러와 함께 '아웃퍼폼' 의견을 유지했다.
* 스티펠은 월마트에 대해 목표가 91달러와 함께 '보유' 의견을 유지했다.
* UBS는 월마트에 대해 목표가 110달러와 함께 '매수' 의견을 유지했다.