레드우드트러스트 주식, 증권가 시각은

최근 분기에 9명의 애널리스트가 레드우드트러스트(NYSE:RWT)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 7.0달러, 최고 8.00달러, 최저 5.50달러다. 현재 평균 목표가는 이전 7.25달러에서 3.45% 하락했다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

금융 전문가들의 레드우드트러스트에 대한 인식을 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용이다.

주요 분석

• 투자의견 변화: 시장 동향과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 투자의견을 조정한다. '유지', '상향', '하향' 등의 변화는 레드우드트러스트에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급으로 시장 대비 레드우드트러스트의 상대적 성과 전망을 제시한다.
• 목표가: 애널리스트들이 예상하는 주가 수준으로, 현재와 이전 목표가를 비교하면 전망 변화를 파악할 수 있다.

레드우드트러스트 기업 개요

레드우드트러스트는 주택 신용 분야에 특화된 부동산투자신탁(REIT)이다. 회사는 세 개 부문으로 운영된다. 시쿼이아 모기지 뱅킹은 제3자 대출기관으로부터 주택담보대출을 매입해 대출 매수자에게 판매하거나 증권화하는 사업을 한다. 코베스트 모기지 뱅킹은 주거용 투자자 대출을 증권화, 판매하거나 레드우드 투자 포트폴리오로 이전하는 플랫폼이다. 레드우드 인베스트먼트는 모기지 뱅킹 운영을 통해 조달된 유기적 투자로 구성되며, 시쿼이아와 코베스트 증권화 활동에서 보유한 증권을 포함한다. 수익의 대부분은 레드우드 인베스트먼트 부문에서 발생한다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 기준치를 하회하는 시가총액 규모를 보이고 있다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 성장: 레드우드트러스트는 3개월 기준으로 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2025년 3월 31일 기준으로 약 63.74%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 금융 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 19.32%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.24%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 수준을 보여주고 있다. 이는 주주 자본의 효율적 운용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 0.07%의 ROA를 기록하며 업계 기준을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 15.4로 업계 평균을 크게 상회하고 있다. 이는 차입 의존도가 높다는 것을 의미하며 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.