데본에너지 주식, 증권가 25곳 분석 보니...대부분 `긍정적`

최근 3개월간 25개 증권사가 데본에너지(NYSE:DVN)에 대해 분석한 결과, 강세부터 약세까지 다양한 의견이 제시됐다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 결과는 다음과 같다.

증권가는 데본에너지의 12개월 목표주가로 평균 44.76달러를 제시했다. 최고 56.00달러, 최저 35.00달러로 전망했다. 현재 평균 목표가는 이전 47.56달러 대비 5.89% 하향 조정됐다.

주요 증권사별 투자의견 상세 분석

최근 주요 증권사들의 데본에너지에 대한 분석과 투자의견 및 목표가 조정 내용을 살펴보면 다음과 같다.

핵심 분석

• 투자의견 변화: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 조정하고 있다. 유지, 상향, 하향 등의 변화는 데본에너지에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 투자의견: 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 의견이 제시되며, 이는 데본에너지의 시장 대비 상대적 성과에 대한 전망을 나타낸다.
• 목표가: 증권사들의 현재 및 이전 목표가를 비교하면 데본에너지에 대한 시장의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

기업 개요

데본에너지는 미국 주요 셰일 지역에서 석유와 가스를 생산하는 기업이다. 생산량의 약 2/3가 퍼미안 분지에서 나오며, 아나다코, 이글포드, 바켄 분지에서도 상당한 생산 기반을 보유하고 있다. 2024년 말 기준 순확인매장량은 22억 배럴의 석유환산량을 기록했다. 2024년 일평균 순생산량은 84만8천 배럴 수준이며, 이 중 석유 및 천연가스액이 73%, 천연가스가 27%를 차지한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 3월 말 기준 3개월간 23.8%의 매출 성장률을 기록했다. 다만 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 상대적으로 낮은 수준이다.

순이익률: 11.1%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.4%의 ROE를 기록해 주주자본 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 1.61%의 ROA를 기록해 자산 활용의 효율성이 높은 것으로 평가된다.

부채관리: 부채비율 0.62로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.