랄프로렌, 시장 기대치 상회하는 4분기 실적 기록...애널리스트들 목표가 상향

랄프로렌(Ralph Lauren Corp, NYSE:RL)이 4분기 실적이 시장 기대치를 상회했음에도 주가는 하락 압박을 받았다.
주요 내용
JPM의 분석
매튜 보스 애널리스트는 투자의견 오버웨이트를 유지하면서 목표주가를 342달러에서 355달러로 상향 조정했다.
랄프로렌의 분기 주당순이익은 2.27달러로 시장 예상치 2.00달러를 상회했다. 이는 경영진이 제시한 6~7% 가이던스를 웃도는 10.4%의 환율조정 매출 성장에 기인했다. 조정 매출총이익률은 210bp 상승한 68.7%를 기록했다.
경영진은 5월까지 전 세계 모든 지역에서 둔화 조짐이 없었으며, 도매 파트너로부터 단 한 건의 주문 취소도 없었다고 밝혔다. 2026 회계연도 예비 가이던스에는 JPM 추산 100bp 이상의 관세 영향이 반영되어 있다.
골드만삭스의 분석
브룩 로치 애널리스트는 매수 의견을 유지하고 목표주가를 262달러에서 324달러로 상향했다.
랄프로렌은 브랜드 모멘텀, 제품 실행력, 수익성 등에 힘입어 전반적으로 시장 기.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................